[2022]Binance Futures Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi Future Binance

Thời gian gần đây sàn Binance đã cho ra sàn giao dịch hợp đồng tương lai(binance futures) với mức đòn bẩy rất khủng lên tới 125x lần. Đây sẽ là một chủ đề mà cộng đồng người sử dụng, giao dịch, trader tiền điện tử quan tâm đến rất nhiều. Hãy cũng mình tìm hiểu về binance futures là gì? và cách giao dịch hiệu quả qua bài viết này nhé.

Binance Futures là gì?

Binance Futures là một nền tảng giao dịch phát hành hợp đồng tương lai của sàn tiền mã hóa Binance. Với nền tảng này cho phép bạn đặt lệnh theo suy đoán về giá của 1 đồng tiền coin trong tương lai có thể xảy ra. Mà bạn không cần phải sở hữu đồng tiền mã hóa đó, ở trong một khoảng thời gian nhất định.

Lấy một ví dụ, trong thời hạn hợp đồng là 1 tuần, nếu bạn nghĩ là giá của đồng bitcoin sẽ tăng, bạn đặt lệnh mua (Buy/Long). Sau khi hết thời hạn hợp đồng, nếu giá đồng coin đó tăng thì bạn sẽ nhận được khoảng chênh lệch đó. Còn nếu như giá giảm bạn sẽ bị trừ một khoản tương đương trong tài khoản của bạn.

Thêm một ví dụ khác, với thời gian của hợp đồng là 1 tháng, bạn nghĩ rằng giá của ETH sẽ giảm và bạn đặt lệnh bán (Sell/Short). Sau khi hết thời gian 1 tháng, giá của ETH giảm, bạn sẽ được cộng vào tài khoản số tiền chênh lệch đó. Còn ngược lại giá  ETh tăng, bạn sẽ bị trừ khoản tiền tương đương đó.

Các loại hợp đồng trên Binance Future

Để bắt đầu tham gia chơi future trên Binance thì trước hết nhà đầu tư cần phân biệt được các loại hợp đồng tương lai.Trong Binance Futures, có 2 loại hợp đồng thông dụng nhất, đó là:

• Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
• Hợp đồng tương lai Coin-M (M là viết tắt của Margin).

#1. Hợp đồng tương lai USDⓈ-M

Hợp đồng tương lai USDⓈ-M đây là hợp đồng mà trong đó USDT được sử dụng làm tiền tệ cơ bản. Điều này có nghĩa là chỉ có USD mới được sử dụng để giao dịch future trên Binance và đồng thời nhà đầu tư cũng nhận được lãi hoặc lỗ tính theo USD.

USDⓈ-M chỉ có hợp đồng vĩnh viễn với mức đòn bẩy tối đa có thể là x125. Đòn bẩy càng cao, kích thước vị thế tối đa có thể càng thấp.

#2. Hợp đồng tương lai COIN-M

Hợp đồng tương lai COIN-M đây là loại hợp đồng trong đó tiền điện tử được sử dụng làm tài sản cơ bản. Những đồng tiền này được định giá bằng USD tuy nhiên việc mua/bán, tính lãi lỗ sẽ được thực hiện trong staking.

Ví dụ: Trong cặp giao dịch ETH/USD, bạn lựa chọn COIN-Margin, thì Ethereum (ETH) được sử dụng để giao dịch và bạn sẽ nhận được lãi hoặc lỗ bằng Ethereum (ETH). Đồng đô la (USD) ở đây chỉ có cho việc tính toán ký quỹ, lãi và lỗ.

Thời hạn của hợp đồng COIN-M có thể là vĩnh viễn hoặc hàng quý. Khi giao dịch hợp đồng COIN-M, đòn bẩy tối đa phụ thuộc vào cặp giao dịch:

• x125 đối với Bitcoin
• x100 đối với Ether
• x50 đến x75 cho các cặp giao dịch atlcoin khác.

Nên chọn USDⓈ-M hay Coin-M?

Để lựa chọn được, bạn cần hiểu được rằng:

• USDⓈ-M là hợp đồng tương lai được định giá và thanh toán bằng USD.
• COIN-M là hợp đồng tương lai được định giá bằng USD, nhưng thanh toán bằng tiền điện tử.

Vì thế bạn chọn gì cũng được, vì cách sử dụng chúng không quá khác biệt. Nhưng USDⓈ-M dành cho những bạn muốn kiếm tiền từ chênh lệch giá mà không cần lo lắng tỷ giá của tiền mã hóa.

Hướng dẫn cách mở tài khoản trên Binance Futures

Trước khi muốn mở tài khoản Binance Futures thì bạn cần có một tài khoản Binance thông thường.

Xem thêm: Binance là gì? Hướng dẫn đăng ký binance

Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng kí tài khoản từ link này để đến trang web chính của binance nhé. Click vào phần đăng ký binance ở góc trên cùng bên phải của màn hình. Sau đó bạn làm theo những bước bên dưới:

• Thực hiện nhập địa chỉ email của bạn và tạo mật khẩu. Bạn có thể sử dụng liên kết giới thiệu của của mình để được chiết khấu giảm 10% phí giao dịch giao ngay / ký quỹ.

• Khi bạn đã điều đầy đủ thông tin, bạn nhấp vào “Tạo tài khoản”.
• Ngay sau đó, bạn sẽ nhận được email xác minh ngay. Thực hiện theo các hướng dẫn ở email của bạn để hoàn thành đăng ký của bạn.

Sau đó, bạn tiến hành đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn, di chuyển chuột đến đầu trang web binance và nhấp chọn USD (S) -M Futures.

Bạn chọn vào nút Open now (Mở ngay) để thực hiện kích hoạt tài khoản Binance Futures của bạn. Vậy là đã xong bước đăng ký tài khoản. Giờ có thể sẵn sàng giao dịch!

Tổng quan về đòn bẩy trên nền tảng giao dịch Futures

Khi bạn mở một vị thế thì bạn phải trả một số tiền ban đầu và một khoản để duy trì vị thế ấy.

• Số tiền ban đầu gọi là Ký quỹ ban đầu (Initial Margin).
• Số tiền duy trì là Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin).
• Để giúp mọi người có thể hiểu rõ thì mọi người tham khảo 3 ví dụ phía dưới:

Ví dụ như giá BTC 10000 USDT và  bạn có 40000 USDT trong tài khoản thế chấp và bạn sử dụng đòn bẩy 125x.

Ví dụ 1: Nếu bạn thực hiện mở 1 BTC, giá trị trên danh nghĩa 10,000 USDT.

• Khoản ký quỹ ban đầu (Initial Margin) là: 10,000 * 0.8% = 80 USDT.
• Khoản ký quỹ duy trì (Maintenance Margin): 10,000 * 0.4% = 40 USDT.
• Tài sản thế chấp bằng: 40000 – 40 = 39960 USDT.
• Giá thanh lý: 10000 – 39960/1 <0; nghĩa là bạn sẽ không bao giờ bị thanh lý.

Ví dụ 2: Nếu bạn mở 4 BTC, giá trị trên danh nghĩa sẽ là 40,000 USDT.

• Khoản ký quỹ ban đầu (Initial Margin): 40,000 * 0.8% = 320 USDT.
• Khoản ký quỹ duy trì (Maintenance Margin) là: 40,000 * 0.4% = 160 USDT.
• Tài sản thế chấp bằng: 30000 – 160= 39840 USDT.
• Giá trị thanh lý: 10000 – 39840/4 = 40.
• Giá phá sản: 10000 – 40000/4 = 0.

Ví dụ 3: Nếu bạn mở 6 BTC, giá trị danh nghĩa sẽ là 60,000 USDT.

Với mức đòn bẩy lên tới 125x thì giá trị danh nghĩa không được vượt quá 50000 USDT. Để có thể thực hiện được lệnh này thì bạn phải hạ đòn bẩy xuống ở các mức thấp hơn.

Phí giao dịch trên Binance Futures là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào cấp độ VIP của tài khoản người dùng mà phí giao dịch trên Binance Futures khác nhau. Mình tổng hợp bảng phí như sau:

Maker chính là người đặt lệnh và Taker là người khớp lệnh đó.

Như vậy, phí giao dịch trung bình trên binance future khoảng:

• Phí giao dịch cho hợp đồng tương lai USDⓈ-M (Maker/Taker) là 0,02% – 0,04%.
• Phí giao dịch cho hợp đồng tương lai COIN-M (Maker / Taker) là 0,015% – 0,04%.

Những đồng coin hỗ trợ Binance Futures

Hiện nay ở Binance Futures đã mở giao dịch hợp đồng tương lai cho nhiều đồng coin lớn như: Bitcoin, Bitcoin Cash, BNB và Ethereum,..

Đánh giá ưu nhược điểm Binance Futures

Hiện nay binance futures đã có trên app trên cả Website, IOS và Android rồi nhé. Giúp bạn dễ dàng giao dịch ở mọi nơi.

Ưu điểm

• Đòn bẩy cao (x125).
• Tính thanh khoản cao, giao dịch nhanh gọn.
• Giao diện dễ nhìn, dễ sử dụng.
• Có thể giao dịch bằng tài khoản đã đăng ký trên sàn Binance.

Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm trên, còn một số nhược điểm như:

• Còn khó sử dụng với người mới tham gia.
• Hiện tại, vẫn còn khá ít cặp giao dịch.

Cách nạp tiền vào tài khoản Binance Futures

Bạn có thể thực hiện chuyển tiền qua lại giữa Ví Exchange (ví sử dụng trên Binance) và Ví Futures của mình (ví sử dụng trên Binance Futures).

Để có thể chuyển tiền vào Ví Furutes của bạn, hãy nhấp vào icon chuyển ở phía bên phải của trang Binance Futures.

Bạn chọn số tiền bạn muốn chuyển và nhấp vào Xác nhận chuyển tiền. Sau đó bạn sẽ thấy được số dư được thêm vào Ví Futures của mình. Bạn có thể thay đổi hướng chuyển ở biểu tượng mũi tên kép như hình bên dưới.

Nhưng, đây không phải là cách duy nhất để thực hiện nạp tiền vào Ví Binance Fututres. Bạn có thể sử dụng tiền trong Ví Exchange của mình làm tài sản thế chấp và thực hiện vay USDT để giao dịch tương lai bằng Số dư ở trên Ví tương lai của bạn.

Ở cách này, bạn không phải chuyển tiền ảo trực tiếp vào Ví Furutes của mình. Và dĩ nhiên, sau đó bạn sẽ phải trả lại số USDT mà bạn đã vay.

Cách để đặt lệnh trên sàn Binance Futures

Trước khi tìm hiểu cách đặt lệnh các bạn cần phải hiểu rõ các thuật ngữ sau:

• Post-Only: Đây nghĩa là lệnh sẽ được thêm vào sổ lệnh nhưng không thực thi ngay lập tức.
• Time in Force (TIF): Là thời gian có hiệu lực.
• Good til Cancelled (GTC): Là lệnh này sẽ được thực hiện cho đến khi khớp hoặc sẽ bị hủy.
• Immediate or Cancel (IOC): Nghĩa là lệnh này sẽ khớp một phần hoặc toàn bộ ngay lập tức, phần còn lại sẽ bị hủy.
• Fill or Kill (FOK): Lệnh phải được khớp hoàn toàn và ngay lập tức hoặc là sẽ bị hủy.
• Reduce-Only: Lệnh này sẽ chỉ đóng vị thế của bạn, nó không tăng nó.
• Trigger: Là giá sẽ kích hoạt ở các lệnh Take-profit-limit, Take-profit-market.
• Mark Price: Là giá được tính toán bởi Binance dựa trên nhóm giá các sàn giao dịch lớn và Funding Rate.
• Last Price: Là giá gần nhất được giao dịch trên Binance Futures.
• Cost: Số USDT bạn cần để vào lệnh LONG/SHORT.
• Order Qty: Số lượng vào lệnh.

Hướng dẫn giao dịch trên nền tảng Binance Futures

Lệnh Dừng (Stop Order) nghĩa là gì?

Trên Binance Futures có hai loại lệnh dừng, đó là lệnh dừng giới hạn(Stop Limit) và lệnh dừng thị trường(Stop market). Một lệnh dừng được đặt để kích hoạt một lệnh mua hoặc bán khi giá của một tài sản đạt đến một mức giá cụ thể được gọi là mức dừng (stop price).

Lệnh Dừng Giới Hạn(Stop Limit) Là Gì?

Một cách đơn giản nhất để hiểu lệnh dừng giới hạn là chia nhỏ thành giá dừng và giá giới hạn.

• Giá dừng nghĩa là giá kích hoạt lệnh giới hạn.
• Giá giới hạn là giá của lệnh giới hạn được kích hoạt.

Có nghĩa là khi một giá dừng của bạn đã đạt được, lệnh giới hạn của bạn sẽ ngay lập tức được đặt vào sổ đặt hàng.

Ta có thể để giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau. Nhưng đây không phải là một yêu cầu bắt buộc. Thực tế là, sẽ an toàn hơn cho bạn khi bạn đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn cho những lệnh bán, hoặc thấp hơn một chút so với giá giới hạn cho các lệnh mua.

Điều đó sẽ làm tăng cơ hội đơn hàng giới hạn của bạn được khớp hoàn toàn sau khi đạt được mức giá dừng.

Làm thế nào để có thể đặt một lệnh dừng giới hạn?

• Trước khi bạn thực hiện đặt lệnh giới hạn dừng, bạn cần chọn giá kích hoạt lệnh giới hạn. Giá kích hoạt lệnh giới hạn là Mặc định theo Giá cuối. Bạn có thể chọn một trong hai là: “Giá cuối cùng” hoặc là “giá Mark” làm giá kích hoạt cho lệnh dừng giới hạn của bạn.
• Nhập số lượng đơn hàng đặt hàng và nhấp vào “Mua/Long” hay “Bán/Short”.

Lệnh Limit binance futures

Lệnh này dùng để đặt ở vị thế LONG/SHORT với mức giá tùy theo ý của bạn.

Ví dụ như: Nếu bạn muốn Short/Sell 1 BTC với giá 7000 USDT. Thì bạn chỉ cần nhập 7000 vào phần “Price” và 1 (ý là 1 BTC) vào phần “Order Qty”. Và sau đó, bạn chọn vào “Sell/Short” là xong. Bạn cũng có thể chọn Post-Only hoặc TIF tùy ý bạn, về ý nghĩa thì mình đã giải thích ở trên. Tương tự cho lệnh Buy/Long.

Lệnh Market

Lệnh market này sẽ hỗ trợ các bạn Long hoặc Short một cách nhanh nhất, bởi vì lệnh này sẽ giúp lệnh khớp với giá tốt nhất ở thời điểm đó trong sổ lệnh.

Ví dụ: Hiện tại, giá thị trường 7000 USDT/BTC và bạn sẽ dự đoán rằng BTC còn giảm và bạn Short 1 BTC với giá hiện tại thì chỉ cần nhập 1 vô ô “Order Qty” sau đó nhấn nút Buy/Long là xong lệnh.

Lệnh Stop-Limit là gì?

Với lệnh này sẽ giúp kích hoạt 1 lệnh giới hạn khi giá của thị trường đạt đến Stop Price mà bạn đã đặt sẵn.

Ví dụ như: Giá của BTC 7000 USDT, mình đặt một lệnh Sell/Short Stop-Limit, và cùng lúc đó mình đặt lệnh Stop Price là 7300, giá giới hạn là 7360. Mình cũng đặt 1 BTC vào ô “Order Qty”. Khi đó, lúc BTC chạm ngưỡng 7300 USDT thì sẽ tự động kích hoạt 1 lệnh Sell ở mức giá 7360 USDT.

Lệnh Stop Market

Lệnh này cũng khá giống với lệnh Stop Limit, lệnh này sẽ kích hoạt lệnh Market khi giá đặt mức Stop Price đã set sẵn.

Ví dụ: Nếu giá của BTC đang là 7200 và mình đặt một lệnh Short Stop Market. Giá của Trigger Price là 7300 với số lượng là 1 BTC. Nếu khi giá lên đến 7300 thì sẽ kích hoạt một lệnh Short Market 1 BTC với giá của thị trường.

Đóng lệnh – chốt lời (lỗ)

Vì về bản chất của Binance Futures chính là hợp đồng tương lai vĩnh viễn, vậy nên để thực hiện đóng lệnh Futures, bạn cần phải đặt 1 lệnh ngược vị thế lại với cùng khối lượng. Ví dụ bạn đang có lệnh Short 0.5 BTC thì bạn cần phải đặt một lệnh Short 0.5 BTC để đóng lệnh chốt lời (lỗ).

Nếu không thì bạn cũng có thể đóng bớt một phần hợp đồng để chốt lời (lỗ) trước cũng được, không bắt buộc là bạn phải đóng toàn bộ. Tùy vào cách giao dịch, chốt lời (lỗ) của mỗi người.

Nền tảng Binance Futures có an toàn không?

Có. Nền tảng này an toàn. Vì đây là 1 phần trong hệ sinh thái của Binance – là một trong các ông lớn của các sàn giao dịch tiền ảo. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm thực hiện giao dịch về điều này.

Có nên sử dụng nền tảng Binance Futures không?

Theo ý kiến của mình là nếu những bạn nào đang có nhu cầu sử dụng đòn bẩy để giao dịch thì Binance Futures là một sự lựa chọn không tồi. Nhưng, đi kèm với lợi nhuận rất cao vậy mà thị trường giao dịch phái sinh mang lại thì rủi ro “cháy” tài khoản cũng sẽ cao. Cần cân nhắc tham gia vì rủi ro cao đến túi tiền của bạn.

Tương lai của Binance Futures là gì?

Binance futures chỉ mới hoạt động được vài tháng nhưng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin chỉ sếp sau sàn BitMEX. Gần đây, khối lượng giao dịch ở đây đã “bùng nổ” lên gần 3 tỷ USD trong 24 giờ. Trong tương lai sàn giao dịch về hợp đồng tương lai sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Ngoài ra, binance còn dự kiến ra mắt thêm nhiều cặp giao dịch, giao dịch tài sản thế chấp chéo.

Trên đây là những chia sẻ của mình về BINANCE FUTURES là gì? Và hướng dẫn cách chơi futures trên binance. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Chúc các bạn thành công.

Đăng Ký Binance Future

Xem thêm:

• Binance P2P là gì? Hướng dẫn giao dịch mua bán với binance p2p
• Binance Launchpad là gì? Cách mua IEO và kiếm tiền với Launchpad
• Hướng dẫn cách mua bán, cách trade coin trên sàn Binance đơn giản
• Chuyển tiền từ Remitano sang Binance đơn giản nhanh chóng nhất
• Tìm hiểu một số thông tin về đòn bẩy trong crypto

5 / 5 ( 2 bình chọn )