Binance Futures Là Gì? Kinh Nghiệm Chơi Future Trên ... - TradaFX

Binance Futures thời gian gần đây nổi lên như một hình thức đầu tư sinh lợi cao thu hút rất nhiều các nhà đầu tư. Mặc dù hợp đồng tương lai futures đã có từ rất lâu nhưng lệnh future bitcoin hay các đồng tiền điện tử khác mới chỉ xuất hiện khoảng từ cuối 2017. Vậy chi tiết future trong coin là gì, binance futures là gì cũng như sự khác nhay giữa margin và futures trên binance như thế nào, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé!

1. FUTURE TRONG COIN LÀ GÌ?

Hợp đồng tương lai Futures như một hợp đồng nghĩa vụ mua và bán một tài sản vào một thời điểm nhất định trong tương lai. Với những hình thức đầu tư forex hay chứng khoán thì có lẽ đã quen thuộc với các khái niệm giao dịch futures là gì, futures market là gì hay cả những khái niệm về futures trading là gì. Vậy nên bài viết hôm nay sẽ không đề cập những khái niệm đơn giản liên quan tới futures contract là gì đó nữa.

Theo xu hướng gần đây, các sàn giao dịch điện tử cũng đã cho thấy sự quan tâm của mình với xu hướng này. Khái niệm hợp đồng tương lai tiền điện tử cũng tương tự như forex, chứng khoán hay chỉ số future indice. Crypto Futures hay hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để nâng cao lợi nhuận của mình. 

Các hợp đồng tương lai thường được các nhà giao dịch lựa chọn nhằm tìm cách bảo rủi ro khỏi những bất lợi về giá và cả những biến động mạnh trong thời gian ngắn gây ra bởi các nhà đầu cơ.

1.1. Binance Futures là gì?

Nói về các sàn giao dịch sàn điện tử thì cho đến thời điểm này, sàn binance được coi là sàn tiền điện tử nổi bật và phổ biến nhất. Binance Futures là nền tảng giao dịch phái sinh mà ở đó các nhà giao dịch hay các nhà đầu tư có thể giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Binance Futures phù hợp với cả những nhà giao dịch mới bắt đầu bởi giao diện đơn giản, thân thiện và dễ dàng sử dụng. 

Giống với forex, thị trường tiền điện tử cũng hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Chỉ khác là, thay vì chỉ hoạt động 5 ngày một tuần thì binance futures hoạt động 24/7. Như các hình thức đầu tư khác, các nhà giao dịch phải quản lý rủi ro một cách hợp lý bởi hợp đồng tương lai future binance biến động cao, mạnh. Ngoài quản lý rủi ro, các nhà đầu tư cũng phải tìm hiểu và trang bị cho mình những kiến thức căn bản nhất.

1.2. Cơ chế giao dịch Future

Về bản chất, hợp đồng tương lai tiền điện tử crypto futures là sản phẩm phái sinh. Binance Futures cũng cung cấp đòn bẩy cho các nhà giao dịch. Hợp đồng tương lai như một hình thức đặt cược của nhà đầu tư vào giá của tài sản. Khi dự đoán giá sẽ tăng, các nhà giao dịch có thể thực hiện vị thế long. Ngược lại, khi dự đoán giá giảm thì sẽ vào vị thế short. 

Nếu vị thế đi ngược lại so với kỳ vọng của các nhà giao dịch, để duy trì vị thế mở, phải tuân thủ và đảm bảo số tiền kỹ quỹ nhất định. Nếu vượt quá mức ký quỹ đó sẽ khiến hợp đồng bị thanh lý. Cách tính giá thanh lý binance future sẽ được hướng dẫn phía dưới.

2. KHÁC NHAU GIỮA MARGIN VÀ FUTURE TRÊN BINANCE

Trong sàn binance, ngoài giao dịch spot thì hai loại hình giao dịch cũng được các nhà giao dịch rất ưa chuộng đó là margin và future. Tuy nhiên, nhiều người rất dễ nhầm lẫn hai loại này bởi cả hai đều cho phép nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy, các nhà giao dịch có thể có lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên sự khác nhau giữa margin và future trên Binance như thế nào? Các nhà giao dịch cần phân biệt và hiểu được từ những thứ đơn giản nhất như margin và futures là gì.

	Margin	Binance Futures
Giống nhau	Được sử dụng đòn bẩy Giao dịch sử dụng ký quỹ Giao dịch rủi ro cao hơn giao dịch spot
Khác nhau	Hình thức vay tiền từ nền tảng và tính lãi suất. Giao dịch theo cơ chế thị trường giao ngay. Đòn bẩy 3x – 10x. Phí giao dịch bao gồm phí thường như giao dịch spot và lãi suất.	Sàn yêu cầu một khoản ký quỹ ban đầu để bắt đầu và sử dụng nó như tài sản thế chấp. Đặt lệnh trên thị trường phái sinh. Đòn bẩy mặc định là 20x với những nhà giao dịch mới.  Phí giao dịch sẽ được tính tuỳ biến động thị trường gọi là Funding rate (update sau 8 tiếng).

3. CÁCH CHƠI FUTURE TRÊN BINANCE (FUTURE TRADING)

Trước khi tham gia giao dịch binance futures, ngoài tự trả lời được câu hỏi Futures Là Gì bạn cần nắm được một số khái niệm, thuật ngữ cơ bản như lệnh futures trên binance là gì, còn đối với future contract là gì hay future market là gì thì đến thời điểm này bạn đã phải nắm được rồi.

Đầu tiên, trả lời cho câu hỏi giao dịch futures trên binance là gì hay future trading là gì, nói một cách ngắn gọn là bạn tham gia dự đoán chuyển động thị trường và đặt lệnh long/short (mua/bán) theo dự đoán đó để kiếm lợi nhuận.

Khác với thị trường giao ngay, bạn chỉ có thể có lợi nhuận khi thị trường tăng giá. Trong giao dịch hợp đồng tương lai binance futures, bạn có thể thu lợi nhuận dù cho thị trường tăng hay giảm giá, miễn là nó đi theo hướng dự định của bạn.

Để có thể bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai trên binance, bạn cần chuyển tiền từ Fiat and Spot Wallet sang Futures Wallet. Ở bên tay phải màn hình, kéo xuống phần Assets và chọn Transfer, sẽ có một cửa sổ như hình dưới hiện ra và bạn có thể chuyển tiền từ Fiat and Spot Wallet sang Futures Wallet.

Lưu ý, USDⓈ-M Futures và COIN-M Futures không sử dụng chung một ví.

3.1. Hướng dẫn sử dụng đòn bẩy trên Binance Futures

Với giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance Futures, đòn bẩy tối đa ban đầu đối với những nhà giao dịch chỉ là 20x, nhưng sau khi giao dịch đủ 60 ngày, thì đòn bẩy lớn nhất mà sàn binance cung cấp có thể lên tới 125x. Sàn Binance sẽ tăng dần giới hạn công cụ đòn bẩy tối đa cho các nhà giao dịch và họ có thể tuỳ chọn đòn bẩy mong muốn.

Ở góc trên bên phải màn hình, bạn bấm vào ô “20x” sẽ hiện ra bảng điều chỉnh đòn bẩy mà binance futures cung cấp cho các nhà đầu tư. Bạn có thể tuỳ chọn tăng đòn bẩy bằng cách bấm vào (+) hoặc giảm đòn bẩy bằng cách bấm vào (-). Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể xem bảng yêu cầu ký quỹ tương ứng với mỗi mức đòn bẩy trong phần “Check on Leverage & Margin table”.

3.2. Giá đánh dấu là gì?

Binance Futures hay bất cứ cơ chế giao dịch tiền điện tử nào hiện nay hầu hết đều có ba kiểu đặt lệnh phổ biến bao gồm:

– Lệnh giới hạn (Limit) hay còn được gọi là lệnh chờ. Các nhà giao dịch sẽ nhập sẵn mức giá và khối lượng theo nhu cầu và lệnh sẽ chỉ khớp khi giá trên thị trường chạm mức giá bạn đã đặt lệnh. Chính vì thế, Binance Futures sẽ không đảm bảo lệnh giới hạn sẽ được thực hiện.

– Lệnh thị trường (Market): Lệnh này ít được sử dụng hơn cả bởi cơ chế khớp lệnh của nó là khớp với mức giá tốt nhất có sẵn trên thị trường ngay lập tức.

– Lệnh stop-limit: Loại lệnh này thường được sử dụng để chốt lời hoặc cắt lỗ vì nó sẽ được kích hoạt ở một mức giá nào đó do các nhà giao dịch đặt.

Binance Futures cũng áp dụng một số cơ chế bảo vệ người dùng khỏi những đợt tăng giảm bất thường trên thị trường. Trong cơ chế đó thì hai mức giá đánh dấu và giá gần nhất được coi là mức giá cực kỳ quan trọng.

Giá đánh dấu được tính bằng cách kết hợp dữ liệu funding và nhóm các mức giá từ các sàn giao dịch giao ngay. Giá thanh lý và unrealized PNL (profit and loss) – lãi lỗ chưa thực hiện được tính dựa trên giá đánh dấu.

Giá đánh dấu của USDⓈ-M Futures và COIN-M Futures khác nhau. Chi tiết cách tính và sự khác biệt các nhà giao dịch có thể tìm hiểu trong FAQ của binance futures. 

3.3. Giá thanh lý Futures là gì? Cách tính giá thanh lý Binance Futures

Hiện tượng thanh lý xảy ra khi giá đánh dấu (mark price) chạm mức giá thanh lý của một vị thế nếu nhà giao dịch không nạp thêm tiền để tăng phần tiền ký quỹ. Nói đơn giản thì giá đã đi theo hướng ngược lại so với những gì nhà giao dịch mong đợi và số tiền ký quỹ ban đầu không còn đủ để tiếp tục theo yêu cầu ký quỹ để sử dụng đòn bẩy nữa. Dưới đây là công thức tính giá thanh lý binance futures:

Giá thanh lý = Entry Price (Giá vào lệnh) * Khối lượng vị thế – Tiền ký quỹ

Trong đó: Tiền ký quỹ = Giá vào lệnh/Đòn bẩy

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng máy tính Binance Futures Calculator để tính toán giá thanh lý tự động.

Bạn có thể dễ dàng thấy được công cụ máy tính ở bên phải màn hình phía dưới các cơ chế lệnh giới hạn (Limit), lệnh Market và Stop Limit. Ngoài giá thanh lý, bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để xác định PnL, giá mục tiêu, …

3.4. Cách tính phí Future Binance 

Tuỳ thuộc vào loại tài khoản sẽ có cách tính phí future binance khác nhau. Dưới đây là bảng phí giao dịch trong binance futures đối với USDⓈ-M:

Trong đó, taker là giao dịch được thực hiện ngay lập tức hay lệnh theo cơ chế market. Còn maker là lệnh giới hạn bởi nhưng lệnh chờ limit luôn vào phần Order Book (Sổ lệnh) giúp tạo lập thị trường nên được gọi là maker.

3.5. Cách đặt lệnh trên Binance

Cách đặt lệnh cho bất kỳ giao dịch cơ bản nào trên Binance

• Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn.
• Nhấp vào Exchange và chọn Cơ bản trên thanh tác vụ.
• Chọn một cặp giao dịch, vì có rất nhiều thứ để lựa chọn.
• Chọn loại giao dịch bạn muốn thực hiện, như Limit Orders, Stop-Limit orders, hoặc Market Orders.
• Chọn số tiền bạn muốn giao dịch.

Cách đặt lệnh futures trên Binance

• Mở tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance. Xin lưu ý rằng bạn phải kích hoạt xác minh 2FA để nạp tiền vào tài khoản tương lai của mình trước khi bắt đầu giao dịch trên Binance Futures. Đọc thêm về cách mở tài khoản tại đây.
• Gửi tiền bằng USDT, BUSD hoặc tiền điện tử được hỗ trợ bởi Binance Futures. Binance Futures hỗ trợ nhiều loại tài sản tiền điện tử làm tài sản thế chấp.
• Chọn hợp đồng tương lai ưa thích của bạn. Có hai loại hợp đồng tương lai có sẵn trên Binance: Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và Hợp đồng tương lai COIN-M. Ví dụ: nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn BTCUSDT, vui lòng chọn Hợp đồng tương lai USDⓈ-M. Đối với các hợp đồng ký quỹ BTCUSD, hãy chọn Hợp đồng tương lai COIN-M.
• Chọn đòn bẩy thích hợp cho hợp đồng tương lai của bạn.
• Đặt lệnh theo các loại lệnh khác nhau có sẵn trên Binance Futures. Đối với người mới bắt đầu, bạn có thể chọn lệnh giới hạn mua hoặc lệnh thị trường mua để mua cho hợp đồng tương lai đầu tiên của mình.

3.6. Phí giao dịch trên Binance

Bạn sẽ phải trả phí khi muốn giao dịch trên Binance. Có thể coi, binance là một trong số những sàn mất phí thấp nhất trên thị trường. Không áp dụng phí đặt cọc. Thay vào đó, bạn sẽ mất phí rút tiền.

Ví dụ: rút Ethereum sẽ mất 0,01 ETH phí. Phí sẽ phụ thuộc dựa vào loại tiền tệ bạn giao dịch.

4. TỔNG KẾT

Với bài viết về Binance Futures Là Gì và cả chơi futures trên binance là gì hôm nay các nhà giao dịch mới đã có thể hiểu hơn về hình thức giao dịch này. Ngoài ra cũng có thể phân biệt sự khác nhau giữa margin và future trên binance.

Và như các bài viết khác trên tradafx, dù hình thức đầu tư là gì, tài sản được đầu tư như thế nào thì các nhà đầu tư luôn cần có cho mình một chiến lược quản lý rủi ro hợp lý, đặc biệt là những hình thức đầu tư được sử dụng đòn bẩy như binance futures.

4/10 - (19 votes)