Bù Trừ Công Nợ – SME2020 - MISA SME

Cho phép bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả của một đối tượng là khách hàng, là nhà cung cấp hoặc là nhân viên hoặc vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp,…

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )

Cách thao tác:

Phần mềm cho phép NSD thực hiện Bù trừ công nợ theo 2 cách:

1. Bù trừ công nợ theo hóa đơn

Để bù trừ công nợ theo hoá đơn, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thiết lập chế độ bù trừ công nợ theo hoá đơn

• • • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn.
    • Tích chọn mục Bù trừ chi tiết theo hóa đơn.

• • • Nhấn Thực hiện bù trừ.
    • Thiết lập thông tin sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
    • Tích chọn các chứng từ phải thu, phải trả được bù trừ công nợ với nhau.

• • • Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ:
      • Thông tin chung: hệ thống đã tự động lấy lên thông tin đối tượng, TK phải thu, phải trả, loại tiền và chứng từ tham chiếu căn cứ vào thông tin được chọn trên form bù trừ công nợ, kế toán chỉ phải nhập thông tin lý do.
      • Thông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.
      • Thông tin hạch toán: hệ thống đã tự động hạch toán nghiệp vụ bù trừ công nợ giữa TK 131 và TK 331.
    • Sau khi kiểm tra xong thông tin, nhấn Cất.

2. Bù trừ công nợ theo tài khoản

Để bù trừ công nợ theo tài khoản, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thiết lập chế độ để bù trừ công nợ theo tài khoản

• • • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn.
    • Bỏ tích chọn mục Bù trừ chi tiết theo hóa đơn.

• • • Nhấn Bù trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên danh sách chứng từ nghiệp vụ khác thuộc phân hệ Tổng hợp.