Cập Nhật Cổ Phiếu NVL - Tăng Giá Mục Tiêu Thêm 7% Lên 75.000 ...

Trang chủ » Giá Mục Tiêu Nvl » Cập Nhật Cổ Phiếu NVL - Tăng Giá Mục Tiêu Thêm 7% Lên 75.000 ...

Có thể bạn quan tâm

Kỳ vọng lượng bàn giao lớn từ các dự án Aqua City, NovaWorld trong năm 2022 – Cập nhật

Đồ thị cổ phiếu NVL phiên giao dịch ngày 08/03/2022. Nguồn: AmiBroker

  • Chúng tôi tăng giá mục tiêu cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Cổ phiếu NVL) thêm 7% lên 75.000 đồng/CP chủ yếu do (1) định giá cao hơn cho NovaWorld Phan Thiết và Hồ Tràm do doanh số bán hàng trong năm 2021 của 2 dự án này cao hơn kỳ vọng trước đây của chúng tôi và (2 ) định giá cao hơn cho Dự án C tương ứng với đà tăng giá của thị trường. Chúng tôi nâng khuyến nghị cho NVL từ KÉM KHẢ QUAN lên PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG vì giá cổ phiếu NVL đã điều chỉnh 12% trong 3 tháng qua.
  • Chúng tôi nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thêm 19% lên 5,6 nghìn tỷ đồng (+73% YoY), chủ yếu nhờ (1) biên lợi nhuận cao hơn dự kiến nhờ bàn giao các căn hộ đã bán tại Aqua City và NovaWorld vào năm 2021 và (2) khoản thu nhập tài chính dự phóng của chúng tôi từ lãi từ định giá lại tài sản khi hợp nhất các khoản đầu tư (quỹ đất/công ty con) hoặc thoái vốn trong bối cảnh công ty đang có kế hoạch tích cực cho các hoạt động M&A hoặc/và đầu tư.
  • Chúng tôi nâng dự báo giá trị hợp đồng bán hàng năm 2022 thêm 11% lên 76,4 nghìn tỷ đồng (- 10% so với mức cơ sở cao của năm 2021) vì chúng tôi kỳ vọng NVL sẽ tiếp tục ghi nhận doanh số bán hàng cao tại các dự án Aqua City và NovaWorld.
  • Rủi ro: tiến độ thu tiền từ khách hàng chậm hơn dự kiến do cơ cấu nội bộ.
  • Yếu tố hỗ trợ: Doanh số bán hàng của các dự án trọng điểm cao hơ kỳ vọng; các dự án khu dân cư tại TP.HCM được mở bán sớm hơn dự kiến; các dự án mới trong kế hoạch nhằm phản ánh định giá cao hơn.

Nguồn: VCSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Từ khóa: NVL

Từ khóa » Giá Mục Tiêu Nvl