Chỉ Báo ADX Indicator: Sức Mạnh Tuyệt Vời Cho Xu Hướng

Chỉ báo ADX – một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng để đo lường sức mạnh xu hướng. Và dù cho mới vào thị trường hay đã giao dịch trên thị trường trong một thời gian thì đều biết đến câu “Trend is your friend”. Tuy nhiên có phải trend lúc nào cũng là bạn hay không? Và nếu giao dịch theo xu hướng thì xu hướng nào mới đáng để giao dịch.

Trong chuỗi bài viết kiến thức forex, TradaFX sẽ giúp bạn hiểu rõ khái niệm chỉ báo ADX là gì? Cũng như cách sử dụng chỉ báo ADX và thêm một phần chỉ báo ADX nâng cao. Chi tiết như thế nào, hãy cùng đọc bài viết ngay nhé!

1. CHỈ BÁO ADX LÀ GÌ?

Chỉ báo ADX (Tiếng anh: Average Directional Index) là chỉ số định hướng trung bình. ADX được coi là chỉ báo của sức mạnh và hướng tổng thể của xu hướng thị trường. Vậy nên, nhiều nhà giao dịch cũng gọi ADX là chỉ báo trung bình định hướng ADX. 

Chỉ báo ADX được phát triển bởi Welles Wilder vào năm 1978 như một chỉ báo sức mạnh xu hướng cho thị trường hàng hoá. Tuy nhiên, chỉ báo này có thể sử dụng trong tất cả các thị trường tài chính.

Trên biểu đồ, adx indicator hiển thị dưới dạng một đường đơn biến động nằm ở phía dưới biểu đồ.

1.1. Công thức chỉ báo ADX

Cách tính chỉ báo ADX dựa trên đường trung bình động của các biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Công thức chỉ báo ADX được sử dụng phổ biến nhất:

ADX = MA [((+DI) – (-DI)) / ((+DI) + (-DI))]* 100

Trong đó:

+DI: Chuyển động hướng dương

-DI: Chuyển động hướng âm

Mặc dù biết cách tính chỉ báo ADX có thể hữu ích; nhưng bạn không cần phải tự đo lường mọi thứ. Bởi lẽ các hệ thống nền tảng giao dịch như MT4, MT5; hay các hệ thống biểu đồ trực tuyến như Tradingview đều đã tính toán và tích hợp sẵn ADX indicator cho bạn.

1.2. Cài đặt thông số ADX

Bạn có thể cài đặt ADX indicator MT4 bằng cách nhấn “Insert” trên thanh Menu -> Chọn Indicators -> Chọn Trend -> Chọn Average Directional Movement Index.

Sau khi chọn chỉ báo, sẽ có một bảng cài đặt thông số ADX xuất hiện. Cài đặt thông số mặc định của chỉ báo ADX là 14 chu kỳ.

Các nhà giao dịch có thể tự chỉnh cài đặt thông số ADX; đổi màu và kiểu hiển thị của chỉ ADX trong bảng cài đặt thông số ADX này.

2. CÁCH SỬ DỤNG CHỈ BÁO ADX HIỆU QUẢ

Giá trị chỉ số ADX giúp các nhà giao dịch xác định được các xu hướng mạnh nhất; và có lợi nhất để giao dịch.

Và như đã đề cập phía trên, chỉ báo ADX được phát triển ban đầu dành cho thị trường hàng hoá; nhưng các nhà giao dịch vẫn sử dụng chỉ báo trung bình định hướng ADX trong chứng khoán và forex.

2.1. Xác định sức mạnh xu hướng với chỉ số ADX

Chỉ báo ADX đo lường sức mạnh của xu hướng thị trường; thay vì đo lường sức mạnh của giá. Chính vì thế các nhà giao dịch có thể sử dụng đường đường ADX trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm.

Giá trị ADX cũng là dữ liệu rất quan trọng để các nhà giao dịch phân biệt thị trường có xu hướng và không có xu hướng. Dưới đây là bảng tổng kết các cấp độ xu hướng dựa trên giá trị chỉ số ADX.

Giá trị ADX	Sức mạnh xu hướng
0 – 25	Không có xu hướng/Xu hướng yếu
25 – 50	Xu hướng mạnh
50 – 75	Xu hướng rất mạnh
75 – 100	Xu hướng cực kỳ mạnh mẽ

Bảng giá trị thang đo ADX này được phát triển bởi J. Welles Wilder có thể giúp bạn chỉ ra sức mạnh của xu hướng.

Giá trị chỉ số ADX thấp thường là dấu hiệu của giai đoạn tích luỹ hoặc phân phối. Hướng của chỉ báo ADX cũng rất quan trọng để các nhà giao dịch có thể đọc được sức mạnh của xu hướng.

Khi đường ADX dốc lên, độ mạnh của xu hướng tăng lên; và giá di chuyển theo hướng của xu hướng thị trường tổng thể. Và khi đường ADX giảm, độ mạnh xu hướng giảm; giá bước vào giai đoạn pullback thoái lui hoặc tích luỹ.

Có một quan niệm sai lầm phổ biến đó chính là đường ADX giảm đồng nghĩa xu hướng đang đảo chiều. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Đường ADX giảm chỉ có ý nghĩa là sức mạnh xu hướng đang yếu đi; chứ không có nghĩa là xu hướng đang đảo chiều.

Ngoài ta khi các đỉnh đường ADX > 25 nhưng ngày càng dốc xuống mặc dù xu hướng tăng vẫn tiếp tục nhưng chứng tỏ xu hướng đang mất đà. Biết được khi nào động lượng xu hướng tăng hoặc giảm giúp các nhà giao dịch tự tin giữ giao dịch để có thể lợi nhuận; thay vì thoát lệnh trước khi xu hướng kết thúc.

2.2. Chỉ số ADX trong chứng khoán

Chỉ báo kỹ thuật ADX trong forex hay chỉ báo ADX trong chứng khoán thì đều có cách dùng ADX tương tự nhau.

Các nhà giao dịch có thể xem xét ADX indicator một cách độc lập hoặc sử dụng bảng giá trị chỉ số ADX mà tradafx để phía trên nhằm xác định xem một xu hướng đang mạnh lên, ở các mức cực trị hay đang suy yếu.

Trong biểu đồ ví dụ cổ phiếu TSLA, khi chỉ số ADX vượt qua mức 25 đó là dấu hiệu tăng giá cổ phiếu có thể đang được củng cố.

Có nhiều nhà giao dịch thắc mắc về tín hiệu phân kỳ của chỉ số ADX. Chỉ số ADX cũng có thể đưa ra tín hiệu phân kỳ khi giá tạo đỉnh mới nhưng ADX lại có một đỉnh thấp hơn.

Nói chung, tín hiệu phân kỳ của ADX không phải là tín hiệu đảo chiều, đó chỉ là một cảnh báo cho thấy động lượng xu hướng đang thay đổi. Điều này có thể thích hợp để di chuyển mức cắt lỗ chặt chẽ hơn hoặc chốt lời một phần.

3. TUYỆT CHIÊU ADX – CHỈ BÁO ADX NÂNG CAO

Trên thực tế, khi tìm hiểu bất cứ chỉ báo nào, các nhà giao dịch đều tìm kiếm các chiến lược giao dịch với những tuyệt chiêu tốt nhất. Và có lẽ tuyệt chiêu ADX indicator cũng không phải ngoại lệ.

Việc tìm các cài đặt thông số hoàn hảo cho chỉ báo và đưa chúng vào chiến lược của bạn hay không là tuỳ thuộc vào bạn. Tuy nhiên, tradafx muốn giới thiệu tới bạn hai cách dùng chỉ báo ADX nâng cao: kết hợp chỉ báo ADX với RSI và chỉ báo ADX DMI.

3.1. Chỉ báo ADX kết hợp RSI

Bước đầu tiên của kết hợp chỉ báo ADX và RSI bạn cần mở thêm chỉ báo RSI trên biểu đồ với các cài đặt thông số tiêu chuẩn. Trước hết, ta cần xem xét xem ADX có ở trên mức 25 hay không. Điều này báo hiệu một xu hướng mạnh.

Theo dõi chỉ báo RSI và giao dịch theo xu hướng. Trong ví dụ phía trên, giá đang ở trong một xu hướng giảm. Các nhà giao dịch có thể chờ chỉ báo RSI vượt qua mức 30.

Chỉ báo RSI dưới mức 30 báo hiệu thị trường quá bán. Tuy nhiên, chỉ báo RSI có thể dao động trong vùng quá bán hoặc quá mua trong một thời gian dài theo xu hướng mạnh. Vì vậy, chúng ta cần ADX để báo hiệu một xu hướng mạnh.

Khi đó, chúng ta tìm kiếm các cơ hội vào lệnh theo xu hướng. Ở đây, một mô hình nến Harami xuất hiện. Thị trường đang trong đà giảm giá mạnh nên nến Harami ở đây đóng vai trò như mô hình nến tiếp diễn. Các nhà giao dịch có thể đặt lệnh stop loss ở mức cao gần nhất.

Chỉ báo được coi là sự kết hợp hiệu quả nhất với ADX chính là RSI. Mặc dù RSI là một chỉ báo dao động còn ADX là một chỉ báo xu hướng nhưng việc kết hợp chỉ báo ADX và RSI thấy được hiệu quả nhất. RSI có thể cung cấp các điểm vào đáng tin cậy, trong khi ADX có thể đưa ra các tín hiệu về sức mạnh của xu hướng.

3.2. Chỉ báo ADX DMI

Hãy xem lại cách tính chỉ báo ADX có đề cập tới (+DI) và (-DI). Bạn hoàn toàn có thể sử dụng chỉ ADX đơn giản hoặc sử dụng chỉ báo ADX DMI bao gồm cả ADX, (+DI) và (-DI).

DMI viết tắt của Directional Movement Index. Vì bao gồm cả ADX, (+DI) và (-DI) nên chỉ báo này giúp xác định cả hướng giá của tài sản; và sức mạnh của chuyển động giá.

Vị trí của (+DI) và (-DI) cho thấy áp lực lên giá thị trường. Nếu (+DI) cao hơn (-DI), ​​áp lực giá tăng nhiều hơn, cho thấy tín hiệu mua. Và nếu (-DI) cao hơn, áp lực giá giảm nhiều hơn, cho thấy tín hiệu bán.

Trong ví dụ biểu đồ USD/CAD dưới đây đường ADX màu hồng dao động phía trên mức 25; cho thấy xu hướng mạnh mẽ. +DI và -DI (các đường màu xanh lá và màu đen tương ứng) cung cấp các tín hiệu xác nhận tiềm năng khi chúng cắt nhau.

Đường (+DI) cắt lên trên (-DI) sớm hơn một chút so với khi ADX cắt trên mức 25; điều này cho thấy hướng chuyển động dương. Trước khi ADX giảm xuống dưới 25, (-DI) cắt xuống dưới (+DI). Đây là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể đang chậm lại.

Mặc dù DMI và ADX kết hợp với nhau có thể có khả năng xác định sự đảo ngược xu hướng; và chỉ ra sức mạnh của các cổ phiếu có xu hướng; nhưng đôi khi các tín hiệu có thể không hợp lệ. 

3.2.1. Chỉ báo DMI là gì?

Chỉ báo DMI (Tiếng anh: Directional Movement Index) là chỉ số chuyển động định hướng, giúp đánh giá hướng chuyể động giá của tài sản và sức mạnh của xu hướng.

Nếu + DI cao hơn -DI, ​​áp lực giá đi lên nhiều hơn, cho thấy tín hiệu mua và nếu -DI cao hơn, áp lực giá đi xuống nhiều hơn, cho thấy tín hiệu bán.

DMI giúp đánh giá hướng xu hướng và cung cấp các tín hiệu giao dịch.

3.2.2. Cách tính DMI

3.2.2.1. Tính phạm vi thực, chuyển động theo hướng dương (+ DM) và chuyển động theo hướng âm (-DM) trong mỗi chu kỳ. Thông thường, người ta hay xét 14 chu kỳ trước đó

True Range (TR) là giá trị lớn nhất của giá trị tuyệt đối:

• Mức cao hiện tại trừ mức đóng trước đó
• Hiện tại cao trừ thấp hiện tại
• Mức thấp hiện tại trừ mức đóng trước đó

Nếu mức cao hiện tại trừ mức cao trước đó lớn hơn mức thấp nhất trừ mức thấp hiện tại trước đó,	Nếu mức cao hiện tại trừ mức cao trước đó nhỏ hơn mức thấp trước đó trừ mức thấp hiện tại,
+ DM = Mức cao hiện tại – Mức cao trước đó Nếu + DM là âm, thì + DM được coi là 0	-DM = Mức thấp trước đây – Mức thấp hiện tại Nếu -DM là âm, thì -DM được coi là 0

Nếu cả + DM và -DM đều dương và + DM lớn hơn -DM, thì giá trị của + DM là mức cao hiện tại trừ mức cao trước đó và -DM bằng 0. Tương tự, nếu -DM lớn hơn + DM, thì giá trị của + DM là 0 và -DM là mức thấp trước đó trừ đi mức thấp hiện tại.

3.2.2.2. Cách tính giá trị trung bình thực 14 kỳ của TR, + DM và -DM

TR trong 14 kỳ đầu tiên = Tổng 14 lần đọc TR đầu tiên

14 kỳ tiếp theo TR = 14 kỳ đầu TR – (14 kỳ trước TR) / 14 + TR hiện tại

3.2.2.3. Tính + DI và -DI

+ DI = (Làm mịn + DM / Giá trị TR làm mịn) x 100

-DI = (Giá trị TR làm mịn -DM / Làm mịn) x 100

3.2.2.4. Chỉ số hướng tính toán DX

DX = [ | +DI – -DI| / |+DI + -DI| ] x 100

3.2.2.5. Lấy giá trị trung bình thực của DX để có ADX

3.2.2.6. Vẽ đồ thị +DI, -DI và ADX (tùy chọn) để ra DMI

3.2.3. Giao dịch sử dụng chỉ số chuyển động có hướng DMI

Chỉ số Chuyển động Định hướng (DMI) giúp đánh giá hướng xu hướng và cung cấp các tín hiệu giao dịch. Nếu đường + DI cao hơn đường -DI, ​​thị trường được cho là đang có xu hướng đi lên và có thể thực hiện một giao dịch dài hạn. Tương tự, nếu đường -DI cao hơn đường + DI, thì một giao dịch ngắn được thực hiện, vì thị trường được cho là đang có xu hướng đi xuống.

DMI có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng của tín hiệu giá. Xu hướng càng mạnh nếu chênh lệch giữa + DI và – DI càng lớn. Nếu + DI cao hơn -DI, ​​nó cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Nếu -DI nằm trên + DI, xu hướng giá đang giảm mạnh.

Thị trường được coi là có xu hướng nếu đường ADX trên 25 và dao động nếu đường ADX dưới 25. Đôi khi các nhà giao dịch coi việc đọc 20 ADX ở trên là xu hướng và không có xu hướng cho dưới 20. Chỉ số ADX trên 25 cho thấy xu hướng của tín hiệu mạnh, trong khi dưới 25 nghĩa là không có xu hướng mạnh và giá đang di chuyển theo xu hướng yếu hoặc đi ngang. Chỉ số ADX phải trên 25 hoặc 20 đối với chiến lược giao dịch theo xu hướng giao dịch và thấp hơn 20 đối với chiến lược giao dịch khác nhau trong đó biến động giá đi ngang.

Thông thường, lấy + DI, -DI và ADX trong cùng một cửa sổ; tuy nhiên, các chỉ số cũng có thể được sử dụng riêng lẻ. Một số nhà giao dịch có thể chỉ phân tích ADX để biết độ mạnh của xu hướng, trong khi một số nhà giao dịch có thể chọn chỉ phân tích các đường chuyển động theo hướng của DMI để đánh giá hướng chuyển động của giá.

4. TỔNG KẾT

Câu hỏi đặt ra khi bắt đầu bài viết liệu xu hướng nào mới thực sự là bạn có lẽ bạn đã có thêm công cụ có thể hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi này. Lần tới khi bạn nghĩ rằng một xu hướng đang thay đổi; bạn cần quyết định xem nên gắn bó với “người bạn” đó; hay tìm một người khác, hãy cân nhắc thử chỉ báo adx indicator để xác nhận sức mạnh của xu hướng.

Và không có gì có thể đảm bảo các tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật; vậy nên cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả nhất là kết hợp nó với các công cụ khác để xác nhận thêm các tín hiệu từ chỉ báo này.

4.6/10 - (14 votes)