Chỉ Báo CCI Là Gì? Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Công Cụ CCI Chi ...

CCI hay chỉ số kênh hàng hóa là một trong những chỉ báo được Trader sử dụng khá nhiều trong phân tích kỹ thuật. Như đúng tên gọi của nó, ban đầu chỉ báo này được phát triển để áp dụng phân tích các loại hàng hóa. Tuy nhiên, với tính linh hoạt, hiện nay CCI đã phổ biến hơn với nhà giao dịch và trở thành một công cụ hữu hiệu trong việc xác định xu hướng của tài sản trên thị trường tài chính như Forex, chứng khoán và cả tiền mã hóa. 

Vậy chỉ báo CCI là gì? Đặc điểm hoạt động của chỉ báo CCI như thế nào? Cách sử dụng công cụ này trong giao dịch Forex ra sao? Cùng TradaFX đi vào tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Bắt đầu nhé!!!

1. CHỈ SỐ CCI LÀ GÌ?

CCI (Commodity Channel Index) hay chỉ số kênh hàng hóa được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980. Chỉ báo này là một bộ dao động dựa trên động lượng để xác định khi nào một tài sản đạt tới tình trạng quá mua hay quá bán, cũng như để xác định xu hướng giá trên thị trường. Do vậy mà CCI có thể giúp Trader xác định thời điểm vào và thoát lệnh một cách phù hợp. 

1.1. Công thức tính chỉ báo CCI

Ngày nay, có rất nhiều ứng dụng phân tích kỹ thuật đã giúp Trader tính toán chỉ số CCI này, do đó, bạn cũng không cần quá quan tâm tới cách tìm ra nó. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần hiểu về bản chất, cũng như các thành phần trong chỉ báo CCI:

Chỉ báo này được tính toán theo công thức sau:

Trong đó:

AP là giá trị trung bình của tài sản cần tính toán, được tính bằng công thức: 

MA là trung bình động, có công thức như sau:

MD là độ lệch thông thường, có nghĩa là chênh lệch của giá sao với giá trị trung bình.

1.2. Ý nghĩa chỉ báo CCI là gì?

Vậy chỉ số CCI có ý nghĩa như thế nào trong phân tích kỹ thuật thị trường Forex?

Đầu tiên, chỉ báo này được sử dụng với mục đích theo dõi xu hướng của giá, cũng như phát hiện các thời điểm quá mua và quá bán. Bên cạnh đó, nhà giao dịch cũng có thể sử dụng sử dụng CCI để phát hiện các điểm yếu trong xu hướng khi chỉ báo phân kỳ (hướng của giá tài sản và chỉ báo ngược chiều nhau). Từ đó đưa ra các quyết định vào và thoát lệnh một cách hợp lý.

Ngoài việc sử dụng chỉ báo CCI để xác định các điều kiện quá mua hay quá bán, bạn cũng có thể sử dụng nó để đo lường sức mạnh của xu hướng là mạnh hay yếu. 

1.3. Đặc điểm của chỉ số Commodity Channel Index là gì?

Chỉ báo Commodity Channel Index được sử dụng để phân tích xu hướng và bao gồm những đặc điểm dưới đây:

CCI thường dao động trong phạm vi từ -100 đến +100

Ở điều kiện thị trường thông thường, chỉ báo này sẽ dao động dọc theo đường 0 trong phạm vi từ -100 đến +100. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết, nhà đầu tư cũng có thể điều chỉnh phạm vi dao động từ -200 đến +200 cho phù hợp với từng chiến lược giao dịch cụ thể. 

Chỉ số CCI tăng từ 0 đến +100 thể hiện giá đang tăng

Khi quan sát CCI trên biểu đồ, nếu nhận thấy chỉ số này đang tăng từ 0 và chạm gần vào đường +100. Điều này chứng tỏ giá đang tăng, thị trường biến động theo xu hướng tích cực và có thể tăng mạnh hơn nữa trong tương lai.

Tuy nhiên, khi đường CCI vượt quá mức +100 thì giá sẽ có xu hướng đảo chiều. 

CCI giảm từ 0 tới -100 thể hiện giá đang giảm

Trong trường hợp ngược lại, khi đường CCI giảm từ 0 và gần chạm vào đường -100, điều này đồng nghĩa với việc giá đang đang giảm, thị trường biến động theo xu hướng tiêu cực và có thể giảm mạnh trong tương lai.

Tuy nhiên, khi CCI vượt quá đường -100, thị trường sẽ bắt đầu có sự điều chỉnh xu hướng tăng trở lại. Lúc này, thị trường đang rơi vào tình trạng quá bán. 

2. SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHỈ BÁO KÊNH HÀNG HÓA VỚI CHỈ BÁO STOCHASTIC

Chỉ báo CCI và Stochastic đều là các bộ dao động dùng để đo động lượng, tuy nhiên, công thức tính toán của chúng khá khác nhau. Nếu chỉ báo Stochastic bị giới hạn từ 0 đến 100 thì CCI lại không bị giới hạn vì có thể mở rộng trên từng loại tài sản khác nhau. 

Do sự khác biệt về tính toán, mỗi chỉ báo sẽ cung cấp các tín hiệu khác nhau, tại các thời điểm khác nhau và đặc biệt là tại các mức quá mua và quá bán. 

3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỈ BÁO CCI INDICATOR

Trong phần này, TradaFX sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt chỉ báo CCI trên nền tảng giao dịch MT4 và TradingView.

3.1. Cài đặt chỉ số kênh hàng hóa trên MT4

Như bạn đã biết, MT4 là một trong những nền tảng giao dịch phổ biến và được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Ứng dụng này tích hợp đầy đủ các chỉ báo kỹ thuật, từ đó giúp nhà đầu tư có thể phân tích biến động thị trường một cách chính xác nhất. Để cài đặt chỉ báo CCI trên MT4, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng MT4, bạn chọn Insert => Indicators =>Oscillators => Commodity channel index (CCI)

Bạn có thể theo dõi trong hình bên dưới:

Bước 2: Sau khi chọn vào chỉ báo Commodity channel index, một giao diện hộp thoại sẽ xuất hiện như hình bên dưới:

Nhìn vào hộp thoại bên trên, bạn có thể thấy ứng dụng MT4 mặc định sẵn khung thời gian là 14. Tuy nhiên, đây chưa phải là giá trị tiêu chuẩn của khung thời gian với chỉ báo kỹ thuật CCI. Do vậy, bạn có thể tùy chọn điều chỉnh để phù hợp với các điều kiện thị trường mà mình đang giao dịch.

Với hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, việc thiết lập khung thời gian là vô cùng quan trọng. Khung thời gian quá thấp sẽ tạo ra nhiều tín hiệu gây nhiễu thị trường. Trong khi đó, khung thời gian quá cao sẽ khiến chỉ báo cho các tín hiệu chậm hơn so với biến động giá tài sản. Điều này chính là nguyên nhân khiến nhà đầu có thể bỏ lỡ các cơ hội vào lệnh và tìm kiếm lợi nhuận. 

Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý tăng khung thời gian của CCI lên khi nhận thấy đường chỉ báo thường xuyên di chuyển vượt quá phạm vi từ -100 đến +100.

3.2. Cài đặt chỉ báo CCI trên nền tảng TradingView

Để cài đặt chỉ báo CCI trên đồ thị TradingView, bạn cần thực hiện những bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang Web của nền tảng này TẠI ĐÂY. Sau đó, chọn vào “Biểu đồ” trên thanh Menu.

Bước 2: Chọn cặp tiền mà bạn muốn theo dõi => Nhấn vào biểu tượng đồ thị (chỉ báo) trên thanh công cụ => Nhập vào ô tìm kiếm tên của chỉ báo CCI như hình bên dưới:

Bước 3: Để điều chỉnh đầu vào phù hợp với chiến lược giao dịch của mình, bạn chọn giao diện bánh răng cưa (Settings) để tiến hành thiết lập các chỉ số mình mong muốn. Dưới đây là hình ảnh của chỉ báo CCI sau khi được cài đặt trên biểu đồ. 

Như vậy, TradaFX đã hướng dẫn cho bạn cách cài đặt thành công chỉ báo CCI trên nền tảng MT4 và TradingView để có thể áp dụng nó trong các chiến lược giao dịch của mình. Thật đơn giản đúng không nào!

4. CÁCH SỬ DỤNG CÔNG CỤ CCI TRONG GIAO DỊCH FOREX

Trong phần này, TradaFX sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng công cụ CCI là gì, đồng thời ứng dụng nó vào chiến lược giao dịch ngoại hối của nhà đầu tư.

4.1. Xác định xu hướng giá

Đầu tiên, chỉ báo CCI sẽ giúp Trader xác định xu hướng của một tài sản tài chính di chuyển như thế nào.

• Chỉ số CCI tăng: Điều này thể hiện xu hướng thị trường đang đi lên. Nếu đường CCI vượt quá mức +100, nhà đầu tư nên mở một lệnh MUA và đóng vị thế này khi đường CCI quay trở lại bên dưới mức đó. 
• Chỉ số CCI giảm: Nếu đường CCI đi xuống bên dưới -100 thì xu hướng thị trường đang trên đà giảm và bạn nên mở một lệnh BÁN. Sau đó, hãy đóng vị thế này khi đường CCI quay trở lại cao hơn mức -100. 

4.2. Xác định các vùng quá mua và quá bán

Nhiều nhà đầu tư và ngay bản thân TradaFX khi sử dụng nhận thấy rằng, khi CCI tiến tới vùng +200 và -200, đây là tín hiệu thể hiện giá đang bước vào vùng quá mua và quá bán. Nếu chỉ báo CCI chạm tới những điểm này, nhiều khả năng giá sẽ quay đầu và đảo chiều. 

Do đó, khi CCI vượt qua vùng -200, đây là thời điểm chúng ta nên xem xét MUA vào một cặp tiền tệ, đặc biệt nếu xuất hiện sự phân kỳ thì sự chính xác lại càng cao. Điều ngược cũng hoàn toàn chính xác khi CCI vượt trên mức +200.

4.3. Xác định các tín hiệu phân kỳ

Giống với hầu hết các chỉ báo dao động khác, CCI cũng có thể sử dụng để xác định các tín hiệu phân kỳ. Khi sử dụng theo cách này, bạn có thể so sánh các mức đỉnh và đáy với giá trị của chỉ số CCI.

Ở hình bên trên, chúng ta có thể thấy tín hiệu phân kỳ của chỉ báo CCI. Cụ thể, giá tiếp tục tạo đỉnh mới cao hơn, trong khi đó, CCI lại tạo đỉnh mới thấp hơn. Tín hiệu này thể hiện việc MUA quá mức đã diễn ra. Do đó, giá chuẩn bị điều chỉnh đảo chiều và giảm mạnh. 

5. MỘT SỐ LƯU Ý KHI GIAO DỊCH VỚI CHỈ SỐ CCI

Để tránh những quyết định vội vàng khi xác nhận xu hướng giá, nhà đầu tư nên kết hợp chỉ số CCI với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Cụ thể, khi giá đi vào vùng mua quá nhiều hay bán quá mức, Trader nên cân nhắc những yếu tố dưới đây trước khi xác nhận xu hướng đảo chiều hay tiếp diễn của giá.

• Đầu tiên, bạn nên xem xét có tín hiệu đảo chiều từ những chỉ báo khác không, điển hình như biểu đồ nến, chỉ báo RSI, MACD,…
• Thứ hai, kiểm tra xem mức giá hiện tại có ở trong vùng hỗ trợ hay kháng cự mạnh không
• Cuối cùng, xem xét các chỉ báo khác có xuất hiện tín hiệu phân kỳ không. Nếu có, điều này cho thấy rằng, xu hướng đảo chiều khả năng cao sẽ xảy ra trong tương lai. 

6. TÓM LƯỢC

Trên đây là những thông tin quan trọng và chi tiết nhất về chỉ báo Commodity Channel Index mà TradaFX muốn gửi đến các bạn. Hi vọng, qua bài viết ngày hôm nay, bạn đã hiểu về CCI là gì, đặc điểm của chỉ báo CCI như thế nào, cũng như cách cài đặt và sử dụng chỉ báo này để kiếm lợi nhuận tối đa trong giao dịch Forex. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment bên dưới bài viết, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho bạn.

Chúc bạn thành công!!!

4.9/10 - (10 votes)