Chiến Lược Giao Dịch Với Chỉ Báo ADX - Đầu Tư Kỹ Thuật

Trong bài này, dtkt sẽ ghi lại các chiến lược giao dịch với chỉ báo ADX mà dtkt đã được tham khảo từ các nguồn tài liệu online và trong cuốn ADXcellence. Để tìm hiểu thêm về chỉ báo ADX, các bạn có thể đọc thêm về phần Giới thiệu chỉ báo ADX.

Lưu ý: Bài viết đang được soạn thảo.

Mục lục ẩn 1 ADX/DMI – Các khái niệm chuyên sâu 1.1 Pivotal Concepts 1.2 DMI Direction 1.3 DMI Crossover 1.4 DMI Dominance 1.5 DMI Continuation High 1.6 Quy tắc vào lệnh chung với ADX/DMI 2 ADX Thấp – Thị trường không xu hướng 2.1 Scalp với DMI 2.2 Best Trade với Breakout

ADX/DMI – Các khái niệm chuyên sâu

Pivotal Concepts

Pivot Low và Pivot High được thể hiện ở hình dưới. 1 pivot low là 1 nến giá có 2 nến trước và sau có điểm thấp nhất cao hơn điểm thấp nhất của nến hiện tại. Ngược lại với pivot high

DMI Direction

• Khi +DMI ở trên -DMI: xu hướng thị trường là tăng
• Khi -DMI ở trên +DMI: xu hướng thị trường là giảm

DMI Crossover

• DMI crossover xảy ra khi +DMI cắt lên hoặc cắt xuống -DMI.
• Trong thị trường giao động mạnh, DMI crossover là tín hiệu trễ. Trong thị trường giao động bình thường, DMI crossover là tín hiệu trùng khớp với giá.

• DMI Crossover High:
  • là khi xảy ra crossover
  • DMI cắt lên >25
  • DMI cắt lên tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh DMI trước đó

• Tín hiệu vào lệnh với DMI Crossover High:
  • Tín hiệu LONG crossover high khi +DMI tạo crossover high trên 25.
  • Tín hiệu SHORT crossover high khi -DMI tạo crossover high trên 25.

• DMI Cross and Hold:
  • Khi DMI cắt lên nhưng không tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh DMI trước đó, nhưng vẫn luôn giữ (hold) trên DMI còn lại.
  • là tín hiệu “delayed” của DMI crossover high.

• DMI Cross and Hold thường được sử dụng để setup cho các breakout trades.

DMI Dominance

1 DMI (+DMI hoặc -DMI) trở thành DMI Ưu thế (dominance DMI) khi:

• DMI đó cắt lên và tạo thành Crossver High hoặc Cross and Hold
• Vẫn tiếp tục chiếm ưu thế cho tới khi DMI đối nghịch làm điều tương tự

DMI Continuation High

Quy tắc vào lệnh chung với ADX/DMI

• Không trade ngược xu hướng:
  • Khi +DMI ở trên -DMI: Không vào lệnh Short.
  • Tương tự: không vào lệnh Long khi -DMI ở trên +DMI.
• Khi ADX < 25: vào lệnh khi xảy ra breakout.
• Khi ADX >= 25: vào lệnh khi giá test lại các ngưỡng trước đó

ADX Thấp – Thị trường không xu hướng

Khi ADX < 25, thị trường thường trong giai đoạn tích lũy, không xu hướng và +DMI -DMI rất hay giao cắt nhau, do đó chiến lược trade theo xu hướng là không khả thi. Trong bài này dtkt sẽ nhấn mạnh một số chiến lược giao dịch với ADX trong trường hợp này.

Scalp với DMI

Khi ADX < 25, ta có thể chọn các setup giao dịch ngắn hạn với DMI: khi DMI nảy lên trên 25:

• Vào lệnh Mua khi +DMI tăng lên trên 25
• Vào lệnh Bán khi -DMI tăng lên trên 25

Với Scalp trade, thường ta cần kết hợp kháng cự và hỗ trợ để thoát lệnh khi giá tiệm cận vùng kháng cự / hỗ trợ trong biên độ sideway.

Best Trade với Breakout

Khi ADX < 25, chiến lược trade hiệu quả nhất thường là chờ breakout. Khi đó setup trade sẽ dựa vào 2 điều kiện đồng thời của cả ADX và DMI như sau:

1. ADX Trendline Rule
   • Khi ADX nằm dưới 25 trong một khoảng thời gian đủ lâu (thí dụ: ít nhất 20-30 nến), vẽ các đường trendline trên biểu đồ giá và chờ giá breakout (lên hoặc xuống).
2. DMI Breakout Rule
   • Breakout UP (giá lên) hợp lệ là khi các điều kiện sau đồng thời xảy ra:
     • khi giá tạo đỉnh cao mới
     • và +DMI tạo đỉnh mới
     • và +DMI > 25
   • Breakout DOWN (giá xuống) hợp lệ là khi các điều kiện sau đồng thời xảy ra:
     • khi giá tạo đáy thấp mới
     • và -DMI tạo đỉnh mới
     • và -DMI > 25

3. Setup giao dịch breakout với MA
   • Giao dịch MUA sẽ được setup như sau:
     • Giá đã tích lũy ít nhất 20-30 nến
     • ADX < 25 trong suốt thời gian trên (tốt nhất là <= 15)
     • Cả 2 đường +DMI và -DMI đều ở trên ADX trước khi breakout
     • Giá break lên trendline trên, đồng thời +DMI tạo crossover high hoặc tạo đỉnh mới sau cross and hold
     • Giá test lại thành công đường EMA 20 (hoặc EMA 10/5 tùy khẩu vị 🙂 ) trong khi +DMI tạo pivot low gần 25
     • Vào lệnh MUA khi giá tạo nến đảo chiều từ pivot low
   • Giao dịch BÁN tương tự.