Đã Hết Công Nợ Nhưng Khi Xem Bảng Cân đối Số Phát Sinh (S05-H ...

Trang chủ » Dư Có Cuối Kỳ Tk 131 » Đã Hết Công Nợ Nhưng Khi Xem Bảng Cân đối Số Phát Sinh (S05-H ...

Có thể bạn quan tâm

Mô tả nghiệp vụ:

– Khi in S05-H: Bảng cân đối sẽ phát sinh, chọn Mẫu hiển thị số dư hai bên

thì TK công nợ sẽ có số dư 2 bên:

Nguyên nhân

Do khi mua hàng và bán hàng, thường khi ghi nhận công nợ là ghi nhận đúng đối tượng nhưng khi thanh toán thì chọn sai đối tượng. 

Giải pháp

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1.Nếu đơn vị có cả số dư bên Nợ và bên Có của TK 331

1. Nếu đơn vị có cả số dư bên Nợ và bên Có của TK 331

Bước 1: Vào Báo cáo/Báo cáo khác/Báo cáo tổng hợp công nợ để tìm các đối tượng còn dư có và dư nợ

  • Chọn Tài khoản: 331
  • Chọn tất cả đối tượng

Báo cáo sẽ thể hiện đối tượng bên Nợ và đối tượng bên Có đã chọn trên chứng từ hạch toán. 

Bước 2: Vào Báo cáo/Mua hàng/Báo cáo chi tiết công nợ phải trả.

  • Chọn các đối tượng đang có dư Nợ và dư Có cuối kỳ chưa bù trừ cho nhau theo Báo cáo tổng hợp công nợ đã in ở Bước 1.
  • Chọn TK 331

Đơn vị rà soát lại xem chứng từ nào chưa chọn đúng đối tượng thì tích vào chứng từ và sang phần 2.Thống kê chọn lại đúng đối tượng 

Ví dụ: Khi mua hàng đang chọn đối tượng: CH Hong Ha, thì khi thanh toán cần phải chọn ở Tab 2.Thống kê cũng đối tượng: CH Hong Ha. Như vậy, cần sửa lại chứng từ phiếu chi thanh toán trả tiền cho nhà cung cấp: 

2. Nếu đơn vị có cả số dư bên Nợ và bên Có của TK 131
2. Nếu đơn vị có cả số dư bên Nợ và bên Có của TK 131

Nếu đơn vị có cả số dư bên Nợ và bên Có của TK 131 thì thao tác tương tự phần 1. Khác Bước 2: Vào Báo cáo/Bán hàng/Chi tiết công nợ phải thu. 

Lượt xem: 1.183

Từ khóa » Dư Có Cuối Kỳ Tk 131