Giao Dịch đòn Bẩy Tiền Mã Hóa Hoạt động Như Thế Nào? | Binance Blog

Các điểm chính:

• Giao dịch đòn bẩy là phương pháp giao dịch được trader sử dụng trong cả thị trường truyền thống và thị trường tiền mã hóa để tăng tối đa lợi nhuận.

• Một loại giao dịch đòn bẩy tiền mã hóa phổ biến là giao dịch ký quỹ, bao gồm nộp tài sản đảm bảo để tăng sức mua.

• Những trader chuyên nghiệp có thể vay vốn để tham gia giao dịch ký quỹ trên Binance Margin.

• Hãy cùng tìm hiểu ưu và nhược điểm của giao dịch ký quỹ và cách bắt đầu giao dịch đòn bẩy trên Binance Margin.

Bạn tự hỏi làm thế nào để tăng hiệu suất giao dịch tiền mã hóa? Chiến lược giao dịch đòn bẩy như giao dịch ký quỹ có khả năng giúp bạn tăng lợi nhuận. Cùng tìm hiểu cách làm với Binance Margin.

Khi giao dịch thành thạo hơn, có thể bạn sẽ muốn khám phá các cách khác nhau để tăng hiệu suất giao dịch. Vậy bạn hãy cân nhắc giao dịch đòn bẩy, một phương pháp giao dịch cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch spot với sự trợ giúp của các khoản tiền đi vay nhằm mục đích tăng tối đa lợi nhuận kiếm được. Giao dịch ký quỹ là một chiến lược giao dịch đòn bẩy phổ biến được sử dụng bởi các trader có kinh nghiệm nhằm tăng sức mua, thay vì bị hạn chế bởi số tiền hiện có.Binance Margin cho phép người dùng vay tiền để tham gia giao dịch ký quỹ nhằm tăng quy mô vị thế.

Thông qua Giao dịch ký quỹ Binance, người dùng đủ điều kiện có thể tiếp cận nguồn tiền từ Binance Exchange để sử dụng trong các giao dịch đòn bẩy. Những trader có kinh nghiệm muốn tăng sức mua có thể sử dụng tính năng Giao dịch ký quỹ để tăng lợi nhuận tiềm năng của vị thế mua hoặc bán. Tuy nhiên, giao dịch đòn bẩy, bao gồm cả giao dịch ký quỹ, có độ rủi ro cao do cũng có khả năng làm tăng lỗ khi giao dịch. Với những rủi ro liên quan, bạn nên luôn kiểm tra kỹ lưỡng và đọc kỹ ưu và nhược điểm trước khi bắt đầu giao dịch đòn bẩy.

Ưu điểm của giao dịch ký quỹ tiền mã hóa

Tăng tối đa lợi nhuận

Thông qua giao dịch ký quỹ, bạn có thể tham gia thị trường với một vị thế lớn hơn, nghĩa là lợi nhuận lớn hơn khi giao dịch thành công so với việc chỉ sử dụng số tiền hiện có. Giả sử giao dịch ký quỹ của bạn thành công, tỷ lệ đòn bẩy cao có thể giúp bạn tăng tối đa lợi nhuận kiếm được.

Giao dịch thuận tiện

Giao dịch ký quỹ cho phép bạn vào vị thế một cách nhanh chóng mà không cần nộp thêm tiền để có được cùng một quy mô vị thế. Việc này cũng cho phép bạn tiết kiệm thời gian và nhanh chóng hành động nếu bạn đang xác định thời điểm vào/thoát thị trường.

Công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư

Với số tiền vay được từ giao dịch ký quỹ, trader có thể mở nhiều vị thế với số vốn tương đối nhỏ mà không ảnh hưởng đến quy mô vị thế. Việc này cho phép trader đa dạng hóa danh mục đầu tư vàphòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro thua lỗ lớn bằng cách ngăn trader bỏ tất cả trứng vào cùng một rổ.

Nhược điểm của giao dịch ký quỹ tiền mã hóa

Độ rủi ro cao

Lợi nhuận cao thường đi kèm với độ rủi ro cao và điều này cũng đúng với giao dịch ký quỹ. Mặc dù lợi nhuận có khả năng tăng lên gấp nhiều lần, nhưng khoản lỗ tiềm tàng cũng tăng lên gấp bội nếu điều kiện thị trường không có lợi cho bạn. Trong giao dịch đòn bẩy, thua lỗ có thể rất nguy hiểm với danh mục đầu tư của bạn khi mức độ tiếp cận thị trường của bạn tăng lên. Không giống như giao dịch thông thường, giao dịch ký quỹ có thể dẫn đến thua lỗ vượt quá mức đầu tư ban đầu của bạn–ngay cả khi giá thị trường chỉ sụt giảm một chút cũng có thể ảnh hưởng cực lớn và gây ra thiệt hại đáng kể.

Mặc dù giao dịch ký quỹ có thể là lựa chọn khả thi đối với những trader muốn tăng nhanh hiệu suất giao dịch, nhưng bạn phải luôn lưu ý đến rủi ro và hiểu cách sử dụng giao dịch ký quỹ sao cho có lợi cho bạn trước khi tham gia. Điều này bao gồm việc biết khi nào nên giao dịch ký quỹ và giao dịch ở đâu. Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết một số thông tin cơ bản mà bạn nên có trước khi bắt đầu hành trình giao dịch ký quỹ.

Khi nào tôi nên giao dịch ký quỹ?

Khi bạn muốn tăng sức mua của mình 

Nếu bạn bị hạn chế bởi số tiền hiện tại của mình, nhưng hy vọng kiếm được nhiều hơn nữa từ một giao dịch tiềm năng, giao dịch ký quỹ có thể cho phép bạn tăng vị thế của mình trên thị trường để thu được lợi nhuận lớn. Ví dụ: nếu bạn muốn mua $1.000bitcoin, nhưng chỉ có $500, bạn có thể sử dụng giao dịch ký quỹ.

Khi bạn muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư và phòng ngừa rủi ro 

Nếu bạn đang nghĩ đến việcmở rộng danh mục đầu tư sang các đồng tiền mã hóa khác, nhưng chỉ có một số vốn nhỏ, bạn có thể sử dụng giao dịch ký quỹ để tăng sức mua của mình. Việc sử dụng giao dịch ký quỹ để vào vị thế phòng hộ trênthị trường tiền mã hóa cũng có thể bảo vệ bạn khỏi những đợt suy thoái lớn của thị trường.

Khi bạn hiểu rõ khoản lỗ tiềm năng 

Do có độ rủi ro cao, nên những người mới bắt đầu không hiểu rõ khoản lỗ tiềm năng không nên sử dụng giao dịch ký quỹ. Những trader có kinh nghiệm, đã hiểu rõ rủi ro và muốn thử giao dịch ký quỹ có thể thực hiện điều này với các chiến lược quản lý rủi ro thích hợp nhưlệnh stop-limit.. Nếu bạn đang tìm hiểu về giao dịch ký quỹ, hãy xem cáctài nguyên bổ sung sau về Giao dịch ký quỹ trước khi bắt đầu.

Tại sao mọi người lại giao dịch ký quỹ trên Binance Margin

Các cặp giao dịch đa dạng

Binance Margin hỗ trợ hơn 600 cặp giao dịch, bao gồm một số cặp giao dịch không phổ biến.

Thế chấp bằng nhiều tài sản

Người dùng ký quỹ có thể đầu tư nhiều loại tài sản làm tài sản đảm bảo để vay và giao dịch đòn bẩy. Trên Binance, người dùng có thể thực hiện việc này ở chế độCross Margin. Thay vì chỉ đầu tư BTC vào giao dịch ký quỹ dựa trên BTC, nhà đầu tư có thể sử dụngBTC vàETH hoặcBUSD,USDT, v.v. để làm tài sản đảm bảo, cho phép trader triển khai một cách linh hoạt hơn khi mở giao dịch.

Thời gian tạm dừng

Để giúp người dùng tránh giao dịch quá mức, người dùng có thể tạm ngừng các hoạt động liên quan đến giao dịch ký quỹ trong một khoảng thời gian cụ thể bằng cách kích hoạtchức năng Thời gian tạm dừng. Đây là một phần trong nỗ lực của Binance nhằm khuyến khích người dùng giao dịch có trách nhiệm và ngăn ngừa hành vi nghiện giao dịch.

Quỹ bảo hiểm

Binance Margin cóquỹ bảo hiểm giúp bảo vệ tài khoản của người dùng khi vốn chủ sở hữu của họ (tức là tài sản trừ đi nợ phải trả) nhỏ hơn 0 hoặc khi người dùng không thể trả nợ do không đủ tiền trong tài khoản. 

Cách thức hoạt động của Binance Margin

Nếu đã sẵn sàng tìm hiểu về giao dịch đòn bẩy tiền mã hóa, bạn có thể bắt đầu giao dịch ký quỹ trên Binance với bốn bước đơn giản sau:

Bước 1: Chuyển tiền

Trong phần thông tin số dư tài khoản, hãy nhấn vào"Ký quỹ". Sau khi đã đọc thỏa thuận tài khoản ký quỹ, hãy chọn "Tôi đã hiểu". Sau đó, bạn  có thể chuyển tiền vào Ví Giao dịch Ký quỹ mới.  

Bước 2: Vay

Nhấn vào "Vay/Trả nợ", nhập số tiền bạn muốn mượn, hãy chú ý đến lãi suất theo giờ, rồi nhấn vào "Xác nhận vay". Tiền sẽ được ghi nhận vào tài khoản ký quỹ của bạn, sau đó bạn có thể kiểm tra bằng cách nhấn vào nút Số dư/Ký quỹ. 

Bước 3: Giao dịch

Để giao dịch bằng khoản tiền đã vay, hãy đến trang Exchange, rồi chọn tab "Ký quỹ" là bạn có thể bắt đầu giao dịch.

Bước 4: Trả nợ

Để trả nợ, hãy nhấn vào nút "Vay/Trả nợ", rồi chọn tab "Trả nợ". Chọn coin và số tiền bạn muốn trả, rồi nhấn vào "Xác nhận trả nợ".

Nếu bạn đã bắt đầu giao dịch ký quỹ, hãy nhớ theo dõi sát sao mức ký quỹ của bạn. Nếu mức ký quỹ giảm, bạn phải tăng tài sản đảm bảo hoặc giảm số tiền vay của mình. Khi mức ký quỹ đạt mức 1,1, khoản vay sẽ tự động bị thanh lý, điều này nghĩa là Binance sẽ bán (các) vị thế theo giá thị trường để trả nợ khoản vay. Để biết thông tin chi tiết và hướng dẫn trả nợ, hãy truy cập bài viết sau của chúng tôi trên Academy,Hướng dẫn giao dịch ký quỹ Binance.

Tổng kết

Giao dịch ký quỹ có một số ưu điểm mà giao dịch giao ngay không thể mang lại nếu bạn biết cách tận dụng hiệu quả công cụ này. Nếu bạn có kinh nghiệm, sự thận trọng và mục đích rõ ràng, giao dịch ký quỹ có thể là chiến lược cực kỳ hữu ích giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính, mặc dù điều quan trọng là bạn phải luôn nhận thức được những rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ và giao dịch đòn bẩy nói chung. Binance Margin cung cấp cho các trader có kinh nghiệm nhiều lựa chọn và chức năng có thể giúp hành trình giao dịch ký quỹ của họ trở nên thú vị hơn, nhưng quan trọng là có trách nhiệm hơn. 

Hãy tham khảo mục FAQ sau để biết thêm thông tin hữu ích:

• (Blog)Giao dịch giao ngay so với giao dịch ký quỹ - Đâu là điểm khác biệt?

• (Blog)3 lý do tại sao bạn nên thử giao dịch ký quỹ

• (Hỗ trợ)Cách chuyển tiền vào tài khoản ký quỹ trên Binance

• (Hỗ trợ)Tổng quan về các sản phẩm và tính năng của Binance Futures

• Và danh sách đầy đủ cácCâu hỏi thường gặp về Binance Margin

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch ký quỹ đi kèm nhiều rủi ro thị trường, biến động và phức tạp. Đây là một sản phẩm phức tạp và bạn nên thực hiện cẩn thận và thận trọng. Mặc dù Binance sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho bạn trải nghiệm giao dịch dễ chịu và an toàn, nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất phát sinh từ hoạt động giao dịch của bạn. Hãy nhớ thẩm định trước khi tham gia giao dịch ký quỹ.