Khai Báo CCDC đầu Kỳ - AMIS Kế Toán

Có thể khai báo CCDC đầu kỳ theo hai cách: nhập trực tiếp trên phần mềm hoặc nhập danh sách từ tệp Excel.

– Cách 1: Nhập CCDC đầu kỳ trực tiếp vào phần mềm

Bước 1: Nhấn biểu tượng bánh răng ⚙️ Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu, chọn mục CCDC đang sử dụng đầu kỳ:

Bước 2: Nhấn Khai báo CCDC đầu kỳ:

Bước 3: Nhập các thông tin chi tiết cho CCDC năm trước như: Mã CCDC, Tên CCDC, Số lượng, Ngày ghi tăng, Tổng số kỳ phân bổ, Số kỳ phân bổ còn lại, Giá trị CCDC…

Bước 4: Tại tab Đơn vị sử dụng, khai báo thông tin phòng ban đang sử dụng cho lần lượt từng CCDC:

Bước 5: Tại tab Thiết lập phân bổ, thiết lập tỷ lệ phân bổ và tài khoản chi phí để phân bổ giá trị CCDC cho bộ phận sử dụng tương ứng:

Bước 6: Nhấn Cất. Chương trình tự chuyển thông tin CCDC sang tab Sổ theo dõi CCDC và Ghi tăng trên phân hệ Công cụ dụng cụ để theo dõi

Bước 7: Quay lại giao diện Nhập số dư ban đầu, chọn Số dư tài khoản → Nhập số dư.Thêm dòng và nhập số dư cho TK 242 theo nguyên tắc:

Số dư nợ đầu kỳ của tài khoản 242 (hoặc 242x nếu TK 242 có mở tiết khoản) = (Giá trị còn lại CCDC đầu kỳ + Số tiền còn lại chi phí trả trước đầu kỳ) của các CCDC/Chi phí trả trước có khai báo TK chờ phân bổ tương ứng.

– Cách 2: Nhập danh sách CCDC đầu kỳ từ tệp Excel

Bước 1: Nhấn biểu tượng bánh răng ⚙️ Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu, chọn mục CCDC đang sử dụng đầu kỳ:

Bước 2: Nhấn biểu tượng ▼ cạnh nút Khai báo CCDC đầu kỳ chọn Nhập công cụ dụng cụ đầu kỳ từ Excel

Chương trình sẽ hiển thị giao diện nhập khẩu từ excel:

Bước 3: Chọn tệp nguồn

• Chọn file nhập khẩu từ các file dữ liệu sẵn có trên máy tính hoặc có thể tải file mẫu về để tạo file dữ liệu nhập khẩu.
• Chọn sheet có chứa dữ liệu cần nhập và lựa chọn dòng làm tiêu đề cho cột.
• Có 3 lựa chọn nhập khẩu thông tin:

• • Thêm mới: NSD sẽ tạo mới các mã trong danh mục VTHH, NCC, khách hàng …
  • Cập nhật: NSD sẽ cập nhật, bổ sung thêm các thông tin của các mã đã được tạo từ trước trên danh mục.
  • Ghi đè: Cập nhật dữ liệu theo thông tin mới của các mã đã được tạo từ trước trên danh mục.
• Sau khi đã lựa chọn xong, nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Ghép dữ liệu

• Trường hợp lấy từ file mẫu thì chương trình sẽ tự động ghép các cột trên file dữ liệu và các cột thông tin trên chương trình:

• Trường hợp là file do bạn tự tạo không theo mẫu chương trình thì cần  thực hiện ghép cột thủ công:

Bước 5: Kiểm tra dữ liệu

• Chương trình sẽ kiểm tra toàn bộ dữ liệu trong các cột với dữ liệu đã tồn tại trên chương trình và hiển thị thông báo:
• Nếu vừa có dòng hợp lệ và không hợp lệ, khi đó có thể lựa chọn:
  • Nhấn Nhập dữ liệu: chương trình sẽ bỏ qua các mã không hợp lệ và chỉ nhập lên hệ thống các mã có tình trạng hợp lệ.
  • Kiểm tra thông tin chi tiết lỗi trên giao diện hoặc tải file kết quả để kiểm tra lại. Sau đó quay lại bước 1 để cập nhật lại file nhập khẩu.

Bước 6: Kết quả nhập khẩu dữ liệu

• Chương trình sẽ trả về kết quả các mã đã nhập thành công hoặc không thành công dựa theo kết quả kiểm tra ở bước 5
• Nhấn Đóng hoặc nhấn biểu tượng dấu X để hoàn thành nhập khẩu danh mục.

Bước 7: Quay lại giao diện Nhập số dư ban đầu, chọn Số dư tài khoản → Nhập số dư.Thêm dòng và nhập số dư cho TK 242 theo nguyên tắc:

Số dư nợ đầu kỳ của tài khoản 242 (hoặc 242x nếu TK 242 có mở tiết khoản) = (Giá trị còn lại CCDC đầu kỳ + Số tiền còn lại chi phí trả trước đầu kỳ) của các CCDC/Chi phí trả trước có khai báo TK chờ phân bổ tương ứng.