Làm Thế Nào Khi Báo Cáo Chi Tiết Công Nợ Phải Trả Theo Hóa đơn Lệch ...

Trang chủ » Theo Dõi Công Nợ Theo Hóa đơn Trên Misa » Làm Thế Nào Khi Báo Cáo Chi Tiết Công Nợ Phải Trả Theo Hóa đơn Lệch ...

Có thể bạn quan tâm

1. Biểu hiện:

Báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với báo cáo tổng hợp công nợ phải trả

2. Nguyên nhân và giải pháp:

Nguyên nhân 1: Do khi xem báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn chỉ thống kê theo hóa đơn trong kỳ => Báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn bị lệch thiếu phần hóa đơn phải trả đầu kỳ so với báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả.

=> Giải pháp: Khi xem báo cáo sổ chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn, tại mục Thống kê theo chọn Lấy hóa đơn trong kỳ và hóa đơn còn phải trả đầu kỳ

      • Xem mục 4.2. Danh sách chứng từ công nợ, thanh toán chưa đối trừ chứng từ (đối với đơn vị theo dõi công nợ theo hóa đơn)
      • Thực hiện xử lý theo hướng dẫn tại đây.

Nguyên nhân 3: Do khi nhập số dư công nợ nhà cung cấp đầu kỳ, Công nợ chi tiết theo hóa đơn không khớp với Công nợ Dư có bên ngoài.

=> Giải pháp:

        • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhà cung cấp.
        • Chọn đến nhà cung cấp bị lệch công nợ
        • Nhấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để kiểm tra và chỉnh sửa lại cho khớp.

      • Tìm chứng từ trả lại hàng mua đang được chọn đến chứng từ mua hàng mà chứng từ mua hàng này đã được trả tiền nhà cung cấp hoặc đã đối trừ chứng từ trước đó

Từ khóa » Theo Dõi Công Nợ Theo Hóa đơn Trên Misa