|
|
| AMIS Kế toán Bán hàng; Khuyến mại Bán hàng; Khuyến mại Bắt đầu làm việc với AMIS.VN - Kế toán Khai báo danh mục Khai báo thông tin ban đầu Search: |
| |
| Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Tiền mặt > Chi tiền mặt > Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng 1. Định khoản Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122) Có TK 111 Tiền mặt (1111, 1112) 2. Mô tả nghiệp vụ Khi tiền mặt tại quỹ lớn hơn mức quy định của công ty, Kế toán thanh toán sẽ mang tiền mặt nộp vào tài khoản tại ngân hàng: - Kế toán thanh toán tiền mặt lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
- Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.
- Kế toán thanh toán ngân hàng nhận tiền từ Thủ quỹ để ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản.
- Kế toán tiền mặt sẽ căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của Thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.
3. Ví dụ Ngày 14/01/2017, Kế toán thanh toán mang 50.000.000đ tiền mặt từ quỹ công ty gửi vào tài khoản ngân hàng của công ty tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). 4. Xem phim hướng dẫn Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim) 5. Hướng dẫn trên phần mềm 1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Chi tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền). 
2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu chi. - Tại mụcLý do chi: Chọn Gửi tiền vào ngân hàng.
- Tại cột TK ngân hàng: Chọn tài khoản gửi tiền.
 3. NhấnCất. Lưu ý: - Sau khi phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.
- Nghiệp vụ trên có thể thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán nên thực hiện trên phân hệ Quỹ để phục vụ cho việc lấy chứng từ lên sổ quỹ của Thủ quỹ.
Xem thêmTrả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặtTrả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặtTạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặtChi bổ sung tiền tạm ứng thiếu bằng tiền mặt cho nhân viên sau khi thực hiện quyết toán tạm ứngThanh toán tiền mặt trong trường hợp nhân viên mua hàng không tạm ứng trướcNộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặtNộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB...)Chi khác bằng tiền mặt |
|
|
|
|
