Quản Lý Tiền Mặt, Tiền Ngân Hàng Với Odoo

Tạo sao kê ngân hàng Tương tự như tạo két tiền mặt, tại bảng tổng quan chọn Tạo, cửa sổ mở ra cho phép bạn nhập chi tiết như sao kê nhận từ ngân hàng. Thông thường công việc này được thực hiện 1 lần/ tháng vào cuối mỗi tháng hoặc cũng có thể nhập đuổi hằng ngày theo phát sinh thực tế, cuối tháng nhận sao kê ngân hàng để bổ sung các khoản phí ngân hàng.

Ngoài ra, TVTMA phát triển tính năng kết nối tương thích với file sao kê đuôi RJE để thực hiện nhập hàng loạt các phát sinh ở sao kê chỉ bằng 1 thao tác. Để sử dụng tính năng này bạn cần cài thêm module Import RJE Bank Statement trên hệ thống của bạn tại cloud Odoo hoặc liên hệ với đội sales để được hỗ trợ.

Mỗi ngân hàng có một file sao kê với định dạng khác nhau, để có thể giảm bớt thời gian nhập liệu cũng như hạn chế sai sót do công tác nhập liệu thủ công gây ra, hãy liên hệ với chúng tôi để sử dụng được tính năng tuyệt vời này.

Đối soát thanh toán tiền ngân hàng

Thực hiện đối soát cho các khoản thu, chi tiền ngân hàng

Khoản phí ngân hàng chưa được ghi nhận thông qua thanh toán, Odoo liền gợi ý hoạt động thủ công cho phép bạn lựa chọn tài khoản hạch toán, lựa chọn phần trăm thuế (nếu có hóa đơn).

Ví dụ ở đây không lấy hóa đơn GTGT, hạch toán khoản phí vào chi phí quản lý, chọn tài khoản 6425 sau đó xác nhận

Khi đó một phiếu thanh toán tự động được sinh ra và ở tình trạng đã đối soát, phát sinh kế toán tương ứng là Nợ 6425/ Có 112

Tất cả các bút toán thanh toán được sinh ra có thể kiểm tra theo từng sổ nhật ký tiền mặt, tiền gửi với Kế toán > Bút toán sổ nhật ký. (Bài viết https://bizgo.vn/blog/detail/40/tao-va-cach-su-dung-so-nhat-ky-ke-toan-trong-odoo sẽ cung cấp cho bạn cách tạo và sử dụng sổ nhật ký chi tiết)