SỔ CHI TIẾT TK331 QUÝ 3NĂM - 123doc

VI. Các sổ sách hạch toán tại Công Ty Thương Mại và Dịch Vụ Nhựa:

SỔ CHI TIẾT TK331 QUÝ 3NĂM

Ông: Nguyễn Ngọc Đảng

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền

Nợ Có

PC 328 14/7 TƯ thi công đường dây cao thế 111 25.000.000 PC357 11/8 TƯ làm trạm biến áp 111 20.000.000

Cộng phát sinh 45.000.000

Dư cuối quý

Bi ểu 61

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Ông: Đinh Quang Sửu

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền

Nợ Có

PC327 13/7 Ô Sửu TƯ trả tiền vật tư XD 111 25.000.000 PC373 21/8 Ô Sửu TƯ trả tiền vật tư XD 111 10.000.000

PN31 30/9 Nhập vật tư XD 152 18.619.368 133 1.395.232 Phải trả tiền công 241 25.598.000

Cộng phát sinh Dư

Bi ểu 62

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Ông: Phạm Trần Oánh

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền Nợ Có Dư đầu kỳ PN16 18/8 Nhập tem dán sản phẩm 152 3.298.000 133 102.000 PC400 7/9 TT nhập vật tư PN16 (18/8) 111 3.400.000 Cộng phát sinh 3.400.000 3.400.000 Dư 0 0

Bi ểu 63

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Ông: Đỗ Chí Trường

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền

Nợ Có

PN18 26/8 Nhập vật tư để xây dựng 153 240.000

Cộng phát sinh 240.000

Dư cuối quý 240.000

Bi ểu 64

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Ông: Hoàng Văn Chế

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền

Nợ Có

Dư đầu quí 115.000.000

PC343 1/8 Trả tiền XD nhà xưởng 111 55.000.000 Tăng TSCĐ 211 55.867.498 133 2.793.502 Cộng 55.000.000 5.8661.000 Dư cuối kì 111.339.000 Bi ểu 65

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Công ty Rhodia

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền

Nợ Có

Số dư đầu quý

PN21 19/9 Nhập 250 Kg Silicon 152 45.071.250 Tổng CTY chuyển TT Cty Rhapdia 133 4.513.802

336 45.071.250

Cộng phát sinh 45.071.250 49.585.052 Dư cuối quý

Bi ểu 66

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Anh Tài

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền

Nợ Có

Dư đầu quý

PN28 28/9 Nhập vật tư 152 12.564.453

153 1.256.445

Cộng phát sinh 13.820.898

Dư cuối quý 13.820.898

Bi ểu 67

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Điện lực

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền

Nợ Có

Dư đầu kỳ

PC427 26/9 Nhập vật tư 7.321.600

Cộng phát sinh 7.321.000 Dư cuối quý 7.321.000

Bi ểu 68

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Ông Cương

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền

Nợ Có

Dư đầu quý

PN13 15/8 Ô Cương nhập vật tư đế gỗ 152 5.145.000 PN27 28/9 Ô Cương nhập vật tư đế tượng 152 28.308.000 133 2.830.800

K/c 136 136 4.845.000

131 31.528.800

Cộng phát sinh Dư cuối quý

Bi ểu 69

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Cửa hàng số 8 HBT

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền Nợ Có Nhập giá kê sắt 156 8.300.000 VAT 133 830.000 K/c sang TK131 131 9.130.000 Cộng phát sinh 9.130.000 9.130.000

Dư cuối quý 0

Bi ểu 70

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Phạm Văn Tuấn

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền Nợ Có PC435 30/9 TT máy móc 111 204.147.000 Cộng phát sinh 204.147.000 Dư 204.147.000 Bi ểu 71

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Ông: Châu

Đơn vị: đồng

Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số tiền

SH NT Nợ Có Dư đầu kỳ PN15 18/8 Nhập đĩa nhựa 152 910.000 133 91.000 Cộng phát sinh 1.001.000 Dư

Bi ểu 72

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Ông: Rồng

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền Nợ Có PN12 28/8 Nhập vật tư 153 133 PN23 25/9 Nhập vật tư 152 133 PC425 25/9 TT vật tư PN10(28/8) 111 814.800 Cộng phát sinh 814.8100 1.504.800

Dư cuối quý 690.000

Bi ểu 73

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Cửa hàng Minh Chính

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền

Nợ Có

Dư đầu quí 3.158.320

PN29 29/9 Nhập vật tư 152 15.648.040

133 488.400

Cộng phát sinh 16.136.404

Dư cuối quý

Bi ểu 74

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Bà: Lê Thi Lư

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền

Nợ Có

Số dư đầu quý 50.000.000

PC374 23/8 Lê Thi Lư TƯ tiền khung nhà xưởng 20.000.000

Cộng phát sinh 20.000.000 Dư cuối quý 70.000.000

Bi ểu 75

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Ông: Trương Văn Thành

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền

Nợ Có

Dư đầu quý

PN17 26/8 Nhập vật tư 152 2.060.150

PC398 7/9 TT vật tư PN17 (26/8) 111 2.060.150

PN26 28/9 Nhập vật tư 152 100.000

Cộng phát sinh 2.060.150 2.160.150

Dư cuối quý 100.000

Bi ểu 76

SỔ CHI TIẾT TK 331 QUÝ 3 NĂM 2000

Ông: Đỗ Minh Hùng

Đơn vị: đồng

Chứng từ

SH NT Diễn giải TKĐƯ

Số tiền

Nợ Có

Dư đầu quý 5.786.550

PC323 8/7 TT vtư PN1,4,5,13(T6/2000) 111 5.786.500 PN01 15/7 Nhập vật tư, công cụ 152 2.380.390 153 2.193.700 PN06 29/7 Nhập vật tư công cụ 152 5.292.175 153 1.403.106 133 348.929 PN14 18/8 Nhập vật tư công cụ 152 8.007.262 153 378.800 133 454.558

PN25 29/9 Nhập móc treo chìa khoá 152 2.947.342

133 295.058 PN24 Nhập vật tư công cụ 152 13.965.550 153 554.500 133 768.694 PC383 10/8 Trả tiền vật tư PN1,06 111 11.618.300 PC405 13/9 Trả tiền vật tư PN14 111 8.846.620 Cộng phát sinh 26.251.420 38.990.064

Biểu 77