Tải Nhanh File Excel - Mẫu Sổ Quỹ Tiền Mặt Theo Thông Tư 200

Skip to content

Tải nhanh file excel – Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 – Bạn đang cần tìm một mẫu sổ thu chi tiền mặt??? Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ file excel mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 giúp các bạn kế toán dễ dàng theo dõi quỹ tiền mặt trên excel, biết được quỹ tiền mặt của công ty mình đang tăng, giảm, hay biến động như thế nào,….

Mục đích:

Sổ quỹ tiền mặt S07-DN được dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam, theo dõi tình hình tăng, giảm các quỹ tiền mặt của doanh nghiệp. Các bạn đang xem bài viết:Tải nhanh file excel – Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ của doanh nghiệp.– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G. Từ khóa liên quan: Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200, theo dõi quỹ tiền mặt trên excel, download mẫu sổ quỹ tiền mặt, mẫu sổ quỹ tiền mặt file excel, download mẫu sổ quỹ tiền mặt bằng excel, mẫu sỗ quỹ tiền mặt của thủ quỹ, cách làm sổ quỹ tiền mặt bằng excel, mẫu sổ thu chi tiền mặt excelCó thể bạn quan tâm:

Công việc của thủ quỹ:

1. Nghiệp vụ Thu, Chi tiền mặt– Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiền mặt và có chứng từ.– Lĩnh, nộp tiền mặt ở ngân hàng theo yêu cầu của bộ phận tài chính.– Khi nhận được Phiếu Thu, Phiếu Chi (do Kế Toán lập) kèm theo chứng từ gốc, Thủ Qũy phải:

• Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu, Phiếu Chi với chứng từ gốc

• Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu, Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc

• Kiểm tra ngày, tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.

• Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.

• Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu Thu hoặc Chi.

• Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu hoặc Chi và giao cho khách hàng 1 liên

• Thủ quỹ chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu hoặc Chi cho Kế toán quỹ tiền mặt.

2. Quản lý tiền mặt– Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két, không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở. Không được để tiền của cá nhân vào trong két.– Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại vào cuối ngày– Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký– Hàng ngày cùng với Kế toán quỹ tiền mặt kiểm kê quỹ, đối chiếu sổ sách và ký vào sổ Quỹ– Khóa Sổ và niêm phong két trước khi ra về 3. Quản lý chứng từ:– Kế toán thực hiện trên máy khi lập Phiếu Thu- Chi và in ra cuối ngày theo tờ rời (2 liên)– Thủ Quỹ cập nhật và đóng lại thành Sổ theo tháng (liên phụ)– Liên chính chuyển nộp về Công ty cùng Phiếu Thu – Chi và chứng từ gốc đi kèm– Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt : Kế toán lưu và Thủ Quỹ lưu (đóng sổ) Link download: Các bạn Tải nhanh file excel – Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 miễn phí tại đây nhé! 5/5 - (1 bình chọn)

Related Posts

Tải ngay Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

30/01/2024

File excel kế toán nhà hàng mới nhất

29/01/2024

Download ngay Mẫu biểu giải trình báo cáo tài chính

28/01/2024

Điều hướng bài viết

Previous Article Tải file excel định lượng nguyên liệu nhà hàng, quán cà phê đơn giản miễn phíNext Article Download ngay Mẫu biểu giải trình báo cáo tài chính

About pth

View all posts by pth →

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

Bài xem nhiều

• Tải mẫu bảng kê tiền mặt bằng exel mới nhất
• Tổng hợp file excel quản lí hợp đồng mua bán
• File excel mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200
• File excel phân tích chính sách giá bán
• Mẫu excel BCKQ HĐKD theo thông tư 200 mới nhất
• Biểu mẫu thanh toán công tác phí mới nhất
• Tải full file excel kế toán theo thông tư 200 đầy đủ – miễn phí
• Download file excel quản lý công nợ phải trả phải thu miễn phí
• File excel định mức xăng xe trong doanh nghiệp vận tải mới nhất
• Excel tính giá thành công ty sản xuất
• TẢI FILE EXCEL KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI
• Excel Dashboard – Quản lý kế hoạch kinh doanh
• Tải File excel quản lý bán hàng miễn phí
• Tải ngay Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC
• TẢI FILE EXCEL QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
• Lịch âm dương các năm bằng Excel
• File Excel lập báo cáo tài chính bằng song ngữ Anh – Việt theo TT200
• TẢI FILE EXCEL TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
• Phân tích xu hướng, dự báo trong excel
• File excel bảng lương và in phiếu lương tiện ích siêu vip
• HTKK mới nhất 2025 HTKK 5.3.4
• Tải File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2019
• File excel phần mềm quản lí chi tiêu rất hay
• Tối ưu biểu đồ so sánh Kế hoạch và Thực hiện
• File sổ quỹ thu chi nội bộ bằng excel đơn giản
• MẪU BÁO CÁO DOANH THU BÁN HÀNG TRÊN EXCEL
• Download ngay Mẫu bảng lương 2018
• Download HTKK 5.0.8 ngày 18/6/2023
• Cách vẽ biểu đồ đo lường (gauge chart) dùng trong Excel Dashboard
• Mẫu hợp đồng lao động năm 2018 mới nhất file word .docx