[TCBS] Quỹ TCBF, FlexiCA$H Và TCEF - Ngày 26/07/2019

Trang chủ » Phí Tcef » [TCBS] Quỹ TCBF, FlexiCA$H Và TCEF - Ngày 26/07/2019

Có thể bạn quan tâm

Campaign URL Copy
  • Twitter 0 tweets
  • Translate
    • English
    • العربية
    • Afrikaans
    • беларуская мова
    • български
    • català
    • 中文（简体）
    • 中文（繁體）
    • Hrvatski
    • Česky
    • Dansk
    • eesti keel
    • Nederlands
    • Suomi
    • Français
    • Deutsch
    • Ελληνική
    • हिन्दी
    • Magyar
    • Gaeilge
    • Indonesia
    • íslenska
    • Italiano
    • 日本語
    • ភាសាខ្មែរ
    • 한국어
    • македонски јазик
    • بهاس ملايو
    • Malti
    • Norsk
    • Polski
    • Português
    • Português - Portugal
    • Română
    • Русский
    • Español
    • Kiswahili
    • Svenska
    • עברית
    • Lietuvių
    • latviešu
    • slovenčina
    • slovenščina
    • српски
    • தமிழ்
    • ภาษาไทย
    • Türkçe
    • Filipino
    • украї́нська
    • Tiếng Việt

Kính gửi Quý khách, Trân trọng gửi tới Quý khách tóm tắt báo cáo hoạt động của Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) , Quỹ Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF - FlexiCA$H) và Quỹ Cổ phiếu Techcom (TCEF) kỳ giao dịch 26/07/2019 như sau:

Quỹ Trái phiếu Techcom TCBF

NAV/CCQ

Giá trị tài sản ròng (NAV)

13,275.41 đồng

12,466.7 tỷ

Kỳ giao dịch

26/07/2019

1 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

1 năm

2 năm

3 năm

NAV/CCQ

13,275.41

13,251.66

13,156.64

13,024.63

12,795.38

12,527.85

12,286.95

11,363.60

10,411.14

% tăng trưởng (không quy năm)

0.18%

0.90%

1.93%

3.75%

5.97%

8.04%

16.82%

27.51%

% tăng trưởng (có quy năm)

9.35%

10.98%

7.72%

7.52%

7.98%

8.04%

8.40%

9.17%

TCBF là quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom, dạng quỹ mở, giao dịch hàng ngày, cụ thể 5 phiên/tuần. Quỹ tập trung đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. Quỹ sẽ phân bổ hơn 80% tổng tài sản vào tín phiếu, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết/có kế hoạch niêm yết, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác.

Với mức 8.04%/năm, thì lợi nhuận kỳ vọng theo thời gian cho Nhà đầu tư mới của TCBF sẽ là:

Thời gian đầu tư (tháng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 - 12+

Phí mua lại

1.0%

1.0%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.0%

Thuế TNCN

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

Lợi nhuận (%/năm) *

-0.5%

1.1%

5.5%

6.1%

6.5%

6.8%

6.9%

7.1%

7.9%

* Riêng lợi nhuận 1 tháng là không quy năm. Lợi nhuận thực tế của nhà đầu tư được tính chính xác bằng chênh lệch NAV/CCQ tại thời điểm mua và bán; trừ đi thuế thu nhập cá nhân, phí mua lại. Chúng tôi khuyến nghị Nhà đầu tư tham gia đầu tư vào Quỹ dài hạn, trên 9 tháng để được miễn phí mua lại.

Biểu đồ tăng trưởng Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ)

line-chart-TCBF.png

Tổng tài sản Quỹ TCBF phân theo loại tài sản

pie-chart-TCBF.png

Các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của quỹ

Tên Trái Phiếu

Tỷ đồng

Tỷ trọng

MSR11808

1,161.93

9%

SDI11717

1,034.45

8%

MSN11718

690.49

5%

NVL11715

670.74

5%

CII11803

607.15

5%

Xem thêm thông tin báo cáo tài chính mới nhất của Quỹ TCBF tại đây

39803b1c-6a63-43a0-b3ef-366841837332.jpg

FlexiCA$H - Quỹ Trái phiếu Linh hoạt Techcom TCFF

NAV/CCQ

Giá trị tài sản ròng (NAV)

10,430.84 đồng

29.3 tỷ

Kỳ giao dịch

26/07/2019

1 tuần

2 tuần

3 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

1 năm

Từ khi lập quỹ

NAV/CCQ

10,430.84

10,431.46

10,370.35

10,366.47

10,349.58

10,263.14

10,105.27

-

10,000.00

% tăng trưởng (không quy năm)

-0.01%

0.58%

0.62%

0.79%

1.63%

3.22%

-

4.31%

% tăng trưởng (có quy năm)

-0.31%

15.21%

10.79%

9.55%

6.55%

6.46%

-

6.75%

FlexiCA$H là quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom, dạng quỹ mở, được giao dịch hàng ngày, thành lập vào ngày 5/12/2018. Với mục tiêu là bảo toàn vốn, tạo lợi nhuận ngắn hạn cạnh tranh hơn so với các khoản tiền gửi không kỳ hạn, Quỹ tập trung đầu tư vào các tài sản có chất lượng tín dụng tốt, thanh khoản cao và linh hoạt. Quỹ sẽ đầu tư vào các tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên. Chúng tôi nhấn mạnh vào tính linh hoạt của Quỹ: mức phí mua lại là 0% bất kể thời gian nắm giữ của nhà đầu tư.

Với mức 6%/ năm, thì lợi nhuận kỳ vọng theo thời gian cho Nhà đầu tư mới của TCFF sẽ là

Thời gian đầu tư (tháng)

1 tuần

2 tuần

3 tuần

1 tháng

2 tháng

3 tháng

6 tháng

Phí mua lại

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Thuế TNCN

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

Lợi nhuận quy năm cho KHCN

0.8%

3.4%

4.3%

4.8%

5.4%

5.6%

5.8%

Lợi nhuận quy năm cho KHDN

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

Biểu đồ tăng trưởng Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ)

line-chart-TCFF.png

Tổng tài sản Quỹ TCFF phân loại theo tài sản

pie-chart-TCFF.png

Các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của quỹ

Mã

Loại

Tỷ đồng

Tỷ trọng
NVL11715

TPDN

5.76

19%
NPM11804

TPDN

5.08

17%
TCE11721

TPDN

3.02

10%
SCR11816

TPDN

3.01

10%
ab60f156-0887-4480-bcf6-bcda3ecaca8b.jpg

Quỹ Cổ phiếu Techcom TCEF

NAV/CCQ

Giá trị tài sản ròng (NAV)

13,024.08 đồng

165.7 tỷ

Kỳ giao dịch

26/07/2019

1 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

1 năm

2 năm

3 năm

NAV/CCQ

13,024.08

12,868.49

12,692.96

12,780.14

12,613.82

12,602.84

13,502.71

11,789.74

10,839.46

% tăng trưởng

1.21%

2.61%

1.91%

3.25%

3.34%

-3.54%

10.47%

20.15%

TCEF là quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom, dạng quỹ mở, giao dịch hàng ngày, cụ thể 5 phiên/tuần. Chiến lược của Quỹ tập trung đầu tư vào cổ phiếu của nhóm các công ty đầu ngành, vốn hóa lớn, thanh khoản tốt, đồng thời có mức định giá hấp dẫn hoặc có lợi tức cao, ổn định. Khi thị trường diễn biến bất lợi, Quỹ có thể phân bổ một phần tài sản vào trái phiếu hoặc các tài sản khác để đảm bảo an toàn vốn cho Nhà đầu tư.

Biểu đồ tăng trưởng Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ)

line-chart-TCEF.png

Tổng tài sản Quỹ TCEF phân theo ngành

pie-chart-TCEF.png

Các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của quỹ

Mã

Ngành

Tỷ trọng
Cổ phiếu
FPT

Công nghệ Thông tin

9.7%
VCB

Ngân hàng

6.7%
MWG

Bán lẻ

6.1%
VRE

Bất động sản

5.8%
MBB

Ngân hàng

5.2%
ACB

Ngân hàng

5.0%
PNJ

Hàng cá nhân & Gia dụng

4.6%
REE

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

4.3%
Trái Phiếu Doanh Nghiệp
VHM11802

Bất động sản

4.0%
MSR118001

Tài nguyên Cơ bản

4.0%

Xem thêm thông tin báo cáo tài chính mới nhất của Quỹ TCEF tại đây

Các từ viết tắt: NAV/CCQ: Giá trị tài sản ròng của 1 đơn vị chứng chỉ quỹ

1click-icon.png

Xem báo cáo 1-Click của trên 1000 doanh nghiệp niêm yết tại đây

9785a65a-ba72-48c6-aa07-48599999e5da.jpg 597ac86f-b823-4fa5-94c2-55e140552ff9.jpg
fa8747a7-49b0-4387-a948-48b68204f572.png Giá Cổ phiếu và Quỹ trên mobile
6589ed19-c919-40ea-93c6-a683c2f8831f.png Hướng dẫn mở tài khoản qua E-banking của Techcombank
6589ed19-c919-40ea-93c6-a683c2f8831f.png Hướng dẫn giao dịch Cổ phiếu
6589ed19-c919-40ea-93c6-a683c2f8831f.png Trái phiếu doanh nghiệp iBond là gì?
6589ed19-c919-40ea-93c6-a683c2f8831f.png FlexiCA$H – Quỹ trái phiếu linh hoạt Techcom
6589ed19-c919-40ea-93c6-a683c2f8831f.png Hướng dẫn giao dịch Quỹ đầu tư iFund
8469c276-2f95-4daf-a61a-e696b87227a5.png Mã xác thực điện tử trên mobile (TCBS iOTP)
8469c276-2f95-4daf-a61a-e696b87227a5.png Bảng giá thông minh TCPrice
6589ed19-c919-40ea-93c6-a683c2f8831f.png Hướng dẫn đăng ký gói ưu đãi iWealth Pro
6589ed19-c919-40ea-93c6-a683c2f8831f.png Hướng dẫn giao dịch trái phiếu iBond online
6589ed19-c919-40ea-93c6-a683c2f8831f.png Giới thiệu Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)
6589ed19-c919-40ea-93c6-a683c2f8831f.png Giới thiệu Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)
8469c276-2f95-4daf-a61a-e696b87227a5.png Ưu đãi từ TCBS
8469c276-2f95-4daf-a61a-e696b87227a5.png Hệ thống giao dịch đầu tư TCInvest

Techcom Securities

Tầng 10 + Tầng 21, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hotline: 1800 588 826

Website: www.tcbs.com.vn

a77bada7-7af3-4f82-b9ac-727fe4dd0bec.png        80916663-d9d5-40ba-9234-5bca869de918.png        10fcda59-5a19-4d39-92e9-bdc4f841dc42.png       1319e9fc-1fc7-4c14-8a12-64d7f6ed5209.png

Lưu ý: Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo. Đây không phải là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩm và hợp đồng để hiểu rõ về các rủi ro trước khi quyết định tham gia.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà TCBS cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và TCBS không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. TCBS không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.

footer-750.png
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của Quý khách. Quý khách có thể lựa chọn từ chối hoặc đăng ký nhận báo cáo của chúng tôi.

Từ khóa » Phí Tcef