The Ballad Fund - SGI Capital

Skip to content

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ SGI

ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÀ ĐẦU TƯ

Thông tin về Quỹ

Chiến lược đầu tư

Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam hướng tới mục tiêu lợi nhuận vượt trội nhờ phân bổ tập trung vào 15-20 cổ phiếu có xếp hạng cao nhất trong danh mục theo dõi của SGI. Đây là các doanh nghiệp năng động và hiệu quả nhất của nền kinh tế Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng nhanh trong 3-5 năm tới. Tỷ trọng phân bổ từng cổ phiếu và toàn bộ danh mục được điều chỉnh theo hệ thống đánh giá tương quan rủi ro và độ hấp dẫn với từng cổ phiếu cũng như toàn bộ thị trường.

Thông tin quỹ

Ngày thành lập:	19/11/2021
Phí phát hành:	0.5% x Giá trị mua
Tần suất giao dịch:	2 lần/ tháng
Ngân hàng giám sát:	BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Phí mua lại:	1% x Giá trị bán
Số tiền mua tối thiểu:	10 triệu đồng
Đại lý phân phối:	Fincorp, VNDirect
Công ty kiểm toán:	AASC

Hiệu suất đầu tư

	TBLF	VN-Index
Tổng tài sản Quỹ (Tỷ VND)	79.33
Giá trị tài sản ròng/ CCQ (VND)	9,301.01
Lợi nhuận tháng 10/2024	-0.18%	-1.82%
Lợi nhuận từ đầu năm 2024	16.01%	11.91%
Lợi nhuận từ khi thành lập (19/11/2021)	-6.99%	-12.94%

(Dữ liệu tính tại thời điểm đóng cửa ngày 31/10/2024)

(Giá trị tài sản ròng của Quỹ đã trừ đi các chi phí vận hành)

TT	Chứng khoán	Ngành	Tỷ trọng % NAV
1	TLG	Hàng tiêu dùng	7.29%
2	PNJ	Bán lẻ	4.78%
3	FMC	Hàng tiêu dùng	4.62%
4	VNM	Hàng tiêu dùng	4.25%
5	BWE	Tiện ích cơ bản	3.97%
6	DBD	Dược phẩm	1.87%
7	DHG	Dược phẩm	1.32%

 

(Dữ liệu tính tại thời điểm đóng cửa ngày 31/10/2024)

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

CHỈ SỐ DANH MỤC ĐẦU TƯ

	TBLF	VN-Index
P/E (x)	14.24	13.36
ROE (%)	26.08%	12.33%
Số lượng cổ phiếu	07	397

(Dữ liệu tính tại thời điểm đóng cửa ngày 31/10/2024)

Thông tin được đăng tải tại:

Web: https://sgicapital.com.vn/the-ballad-fund/

Facebook: https://www.facebook.com/SGICapital

Liên hệ: TheBalladFund@sgicapital.com.vn

Không sao chép, phát hành toàn bộ hay từng phần vì bất cứ mục đích nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ SGI Capital. Đối với những thông tin dự báo hoặc nhận định về tương lai, SGI Capital không có nghĩa vụ xác nhận hoặc cập nhật những thông tin nếu tình huống thay đổi.

Hướng dẫn mua Báo cáo NAV Báo cáo định kỳ

• Giới thiệu
• Dịch vụ
• Góc nhìn SGI
• The Ballad Fund
  • Tổng quan về Quỹ The Ballad Fund
  • Hướng dẫn giao dịch Chứng chỉ quỹ The Ballad Fund
  • Báo cáo NAV The Ballad Fund
  • Công bố thông tin The Ballad Fund
  • Báo cáo định kỳ The Ballad Fund
  • Bản cáo bạch và điều lệ The Ballad Fund
• Quan Hệ Nhà Đầu Tư
  • Công bố thông tin
  • Báo cáo tài chính
  • Báo cáo thường niên
  • Điều lệ
• Liên Hệ
WooCommerce not Found
• Newsletter
•