Thủ Quỹ Là Gì?

Đóng Blog nhân sự Từ điển năng lực Bản mô tả công việc Phòng Kinh Doanh Nhân viên kinh doanh Nhân viên Phát triển kinh doanh (Business Development Representative) Trưởng phòng kinh doanh Giám đốc phát triển kinh doanh Nhân viên Telesales Account Executive Account Manager Nhân viên Quản lí đơn hàng Nhân viên hỗ trợ kinh doanh Quản lý cửa hàng Phòng Marketing (Brand) Giám đốc Marketing - Chief Marketing Officer (CMO) Giám đốc Thương hiệu - Brand Manager Trợ lý Giám đốc Thương hiệu - Assistant Brand Manager Trưởng phòng Marketing Nhân viên Marketing (Marketing Executive) Chuyên viên quản lý mạng xã hội - Social Media Executive Digital Marketing Manager Chuyên viên SEO - SEO Specialist Chuyên viên Nghiên cứu thị trường - Market Research analyst Đại sứ thương hiệu Phòng Marketing (Agency) Copywriter Content Writer Strategy Planner Giám đốc sáng tạo (Creative Director) Phòng PR PR Executive PR Manager Media Planner Phòng phát triển sản phẩm Mobile Developer Front-end developer Web developer QA Tester QC Tester Giám đốc công nghệ (CTO) Giám đốc sản phẩm (Product Manager) Lập trình viên Thiết kế đồ họa (Graphic Designer) UX/UI Designer Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst) Phòng Chăm Sóc Khách Hàng Nhân viên chăm sóc khách hàng Nhân viên trực tổng đài Nhân viên lễ tân Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng Giao dịch viên Phòng Nhân Sự HR Executive HR Manager Giám đốc nhân sự (CHRO) Chuyên viên C&B (Compensation And Benefit Executive) Chuyên viên tuyển dụng nội bộ Nhân viên tuyển dụng (agency) Chuyên viên tư vấn tuyển dụng (agency) Talent Acquisition Manager Chuyên viên truyền thông nội bộ Chuyên viên đào tạo nội bộ Phòng Kế Toán - Kiểm Toán Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng Kiểm toán viên nội bộ Chuyên viên quản lý rủi ro Thủ quỹ Giám đốc tài chính (CFO) Nhân viên tư vấn tài chính Phòng Quản Lý Hành Chính Giám đốc vận hành (COO) Giám đốc điều hành (CEO) Trưởng phòng hành chính tổng hợp Nhân viên hành chính văn phòng Chuyên viên tư vấn chiến lược Trợ lý giám đốc Thư ký Điều phối dự án Phòng Sản Xuất Chuyên viên kế hoạch và sản xuất Thủ kho Nhân viên quản lý chất lượng Nhân viên giám sát chất lượng Nhân viên mua hàng (Purchasing Officer) Nhân viên xuất nhập khẩu Mô tả công việc Các công việc chính KPI vị trí Yêu cầu công việc Năng lực liên quan Bộ câu hỏi phỏng vấn Thủ quỹ là gì?

Mô tả công việc

Thủ quỹ là người kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi phát sinh trong doanh nghiệp như kiểm tra phiếu Thu, phiếu Chi, ký xác nhận, giao các liên, tạm ứng, … Thủ quỹ quản lý, lưu trữ toàn bộ giấy tờ liên quan khác trong quá trình này.

Các công việc chính

• Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt ; quản lý chìa khoá két sắt an toàn ; Quản lý bảo trì, bảo dưỡng và các vấn đề có thể liên quan tới két sắt.
• Phân loại và kiểm tra chất lượng tiền mặt, phát hiện tiền giả và báo cáo để giải quyết vấn đề về tiền giả.
• Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của doanh nghiệp.
• Thực hiện kiểm tra lần cuối về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quỹ.
• Thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán tổng hợp.
• Lưu trữ chứng từ thu chi tiền.
• Làm việc với kế toán tổng hợp về số dư tồn quỹ nhằm phục vụ các mục tiêu kinh doanh hay đảm bảo việc chi trả lương, BH, phúc lợi khác cho nhân viên.
• Thực hiện các báo cáo định kỳ cho doanh nghiệp về quỹ tiền của doanh nghiệp và trình lên cấp trên.
• Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng và Giám đốc giao.

KPI công việc

• Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)
• Chỉ số hài lòng của nhân viên (Employee Satisfaction Index)
• Mức độ cam kết của nhân viên (Employee Engagement Level)

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm thủ quỹ cho doanh nghiệp hoặc vị trí trong phòng kế toán có công việc đảm nhiệm liên quan tới quỹ tiền.
• Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
• Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức trung bình - khá.
• Là người cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.

Năng lực liên quan

• Knowledge - Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ
• Skill - Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
• Skill - Tư duy tập trung vào kết quả
• Skill - Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
• Skill - Năng lực giải trình
• Skill - Kỹ năng đối mặt với áp lực
• Skill - Kỹ năng quản trị rủi ro
• Attitude - Tỉ mỉ, cẩn thận
• Attitude - Tỉ mỉ, cẩn thận
• Attitude - Trung thực
• Attitude - Bền bỉ, kiên trì

Bộ câu hỏi phỏng vấn

• Bạn có thể mô tả một ngày làm việc bình thường của thủ quỹ được không?
• Những nghiệp vụ quan trọng nhất của 1 thủ quỹ là gì?
• Một thủ quỹ cần thường xuyên cập nhật những kiến thức gì? Các mảng kiến thức đó bạn thường cập nhật theo cách nào?
• Bạn sẽ xử lý như thế nào nếu số liệu của bạn không trùng khớp với số liệu của kế toán tổng hợp / kế toán kho?
• Nếu số tiền trong quỹ bị thậm hụt so với số tiền trong báo cáo của bạn, nguyên nhân sẽ đến từ đâu? Nếu có người trong công ty nghi ngờ bạn về sự gian lận, bạn sẽ giải quyết sao?
• Theo bạn, một thủ quỹ thường gặp phải những khó khăn nào trong nghề? Bạn đã từng trải nghiệm qua các khó khăn đó chưa và bạn đã xử lý nó như thế nào?
• Hãy nêu quy trình cho việc thanh toán tiền cho 1 đơn hàng ở công ty.
• Hãy nêu quy trình kiểm tra và phân loại tiền mặt.
• Hãy nêu quy trình kiểm tra chứng từ trước khi xuất hoặc nhập tiền vào quỹ.

Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.