Tôi Làm Nghề Trader - Nguyễn Vũ Tuấn Hải - 123doc

· Đầu tư, giao dịch tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro và không phù hợp với tất cả mọi người. Vì vậy, hãy cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ trước khi tham gia.· Mọi vấn đề được thảo luật trong bài viết này chỉ mang tính chất chia sẽ kiến thức. Người chia sẽ không chịu trách nhiệm với nhưng áp dụng và kết quả thực tế của người dùng.· Không giao dịch tài chính với bất cứ số tiền nào mà chúng ta không thể để mất.· Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai và chỉ được sử dụng với mục đích minh hoạ.

-Mục Lục

PHẦN I: KIẾN THỨC NỀN TẢNG 4

BÀI 1 :GIỚI THIỆU CÁC TRIẾT LÝ TRONG TRƯỜNG PHÁI PHÂN TÍCH KỸ THUẬT (PTKT) 4

Định nghĩa : 4

Ứng dụng PTKT cho nhưng khung thời gian khác nhau 5

Sử dụng những chỉ báo những mô hình đã được kiểm chứng trong tương lai 5

BÀI 2 : GIƠI THIỆU CÁC DẠNG ĐỒ THỊ 6

Biểu Đồ Dạng Đường ( Line Charts ) 7

Biểu Đồ Dạng Thanh ( Bar Charts ) 8

Biểu Đồ Dạng Nến ( Japanese Candlestick ) 8

BÀI 3 : GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GIAO DỊCH (TRADING SYSTEM) 10

BÀI 4 : XU HƯỚNG VÀ ĐƯỜNG XU HƯỚNG 11

Định nghĩa: 11

Có 3 loại xu hướng: 12

BÀI 5 : XU HƯỚNG VÀ ĐƯỜNG XU HƯỚNG (tt) 13

Xác định việc phá vỡ xu hướng 14

BÀI 6: NẾN NHẬT BẢN JAPANESE CANDLESTICKS 15

Các loại nến Nhật cơ bản 16

Nến Marubozu 16

Nến Doji 17

Nếu Đảo Chiều Hammer & Hanging man 18

Nến inverted Hammer & Shooting Star 19

Nếu Bullish Engulfing & Beerish Engulfing (Nếu Nhấn Chìm) 19

BÀI 7 : HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ 20

Định nghĩa: 20

Có một vấn đề đáng lưu ý về khái niệm kháng cự và hỗ trợ như sau: 21

Giao dịch với mức hỗ trơ kháng cự 22

BÀI 8 : MÔ HÌNH GIÁ 24

Mô Hình Giá Hai Đỉnh 25

Mô Hình Hai Đáy 26

Mô Hình Vai Đầu Vai 27

Mô Hình Vai Đầu Vai Ngược 27

Thực Hành 28

Mô Hình Chữ Nhật 30

Mô Hình Cờ Đuôi Nheo 32

Thực hành 34

BÀI 9: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG 36

Định nghĩa: 36

Phân loại: 37

Ứng dụng: 38

Giao dịch với điểm giao cắt của đường trung bình di động MA 39

Sử dụng đường MA để làm mức hỗ trợ và kháng cự di động 40

BÀI 10 : BOLLINGER BAND 41

Định nghĩa : 41

Có 2 cách để giao dịch với Bollinger Band (BB): 42

BÀI 11: STOCHASTIC 44

Định nghĩa: 45

Chỉ báo Stochastic gồm có những cách ứng dụng để giao dịch như sau: 45

BÀI 12 : RELATIVE STRENG INDEX 46

Định nghĩa : 46

Ví dụ thực tế 48

BÀI 13: PHÂN KÌ THUẬN 49

Các loại Phân Kì trong Trading : 49

BÀI 14 : PHÂN KÌ ẨN 51

Phân kì ẩn có hai loại 51

BÀI 15 : PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN 53

SỬ DỤNG PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN NHƯ THẾ NÀO ? 53

BÀI 16 : CƠ HỘI VÀ RỦI RO KHI THAM GIA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 55

BÀI 17 : LỰA CHỌN CHIẾN THUẬT VÀ KIỂU GIAO DỊCH PHÙ HỢP 56

CÁCH NHẬN BIẾT 1 HỆ THỐNG GIAO DỊCH HIỆU QUẢ 58

Xu hướng 58

Hô trợ kháng cự 59

Khối lượng giao dịch 59

Phân tích đa khung thời gian 60

BÀI 18 : QUẢN LÝ VỐN 61

Để quản lý vốn hiệu quả bạn cần phải quan tâm 3 yếu tố: 61

Rủi ro 61

Tỉ lệ rủi ro và lợi nhuận 61

Tỉ lệ lệnh đúng / lệnh sai (win rate) 62

BÀI 19 : CÁCH ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG GIAO DỊCH 62

Chập chững bước vào thị trường 62

Nhận thức được sự thiếu hiểu biết của mình 62

BÀI 20 : ĐI ĐƯỜNG DÀI VỚI CÔNG VIỆC TRADING 64

BÀI 21 : NHỮNG YẾU TỐ GIÚP BẠN TRỞ THÀNH MỘT TRADER THÀNH CÔNG 65

BÀI 22 : TRADING THEO PHONG CÁCH ĐƠN GIẢN 67

BÀI 23 : VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI KHI TRADING 67

BÀI 24 : RÈN LUYỆN KỈ LUẬT TRONG TRADING 68

Bám sát Khối Lượng Công viêc của mình 69

Giao dịch theo hệ thống đưa ra 69

PHẦN II: MY SWING TRADING SYSTERM 72

Phương pháp của chúng tôi 72

Các tiêu chí để chấm điểm một setup trade trong system trading: 74

· Không giao dịch tài chính với bất cứ số tiền nào mà chúng ta không thể để mất

· Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai và chỉ được sử dụng với mục đích minh hoạ

PHẦN I: KIẾN THỨC NỀN TẢNG

BÀI 1 :GIỚI THIỆU CÁC TRIẾT LÝ TRONG TRƯỜNG PHÁI PHÂN TÍCH

KỸ THUẬT (PTKT) Định nghĩa :

• PTKT là trường phái nghiên cứu thị trường thông qua đồ thị (chủ yếu là giá và khối

lượng)

• PTKT có thể dự báo được xu hướng của giá trong tương lai

Hiện nay có khá nhiều ý kiến trái chiều về PTKT nhưng nếu bạn là một người muốn theo đuổi trường phái này thì bạn cần phải đồng ý với nhưng giả định như sau:

1.TẤT CẢ thông tin đều phản ánh vào giá và khối lượng

Ví dụ như những thông tin về lạm phát, lãi suất CPI, động đất, thiên tai, lũ lụt thì nó đều phản ánh vào giá và khối lượng cả

Nhưng giữa trường phái PTCB và PTKT có những điểm khác biệt như sau:

• PTCB đi sâu vào nghiên cứu nguyên nhân khiến thị trường thay đổi

• PTKT nghiên cứu kết quả khi thị trường thay đổi

Về cá nhân tôi thiên về sử dụng thuần tuý PTKT nên tôi có nhận định về PTKT có những ưu điểm như sau:

1 Tính linh hoạt:

Bạn có thể sử dụng PTKT có tất cả các loại thị trường khác nhau

Ví dụ: Bạn sử dụng PTCB và muốn đầu tư vào thị trường Mỹ thì bạn cần phải phân tích các báo cáo tài chính, nhưng chính sách của cục dự trữ liên bang của Mỹ (FED) về lãi xuất, CPI, và tốn rất nhiều thời gian và công sức để bạn phân tích, điều này làm bạn mất đi cơ hội ở nhưng thị trường khác như Canada hoặc Châu Âu, Nhật có cơ hội nhưng bạn không đủ thời gian, nguồn lực để phân tích

Tuy nhiên đối với trường phái PTKT chỉ cần có BIỂU ĐỒ ( và bạn đã xây dựng được 1 Trading System rõ ràng và chuẩn ) thì bạn có thể nhận diện cơ hội từ thị trường này rất nhanh và bạn có thể đầu tư ĐA THỊ TRƯỜNG

Ví dụ: bạn có thể đầu tư đồng tiền của tất cả các quốc gia như Australia, Mỹ, Canada, Yên

Nhật,

Hoặc tất cả các loại hàng hoá như: Vàng, Bạc, Dầu, Đậu nành,

Hoặc cổ phiếu như: eBay, Facebook, Google, Apple,

Ứng dụng PTKT cho nhưng khung thời gian khác nhau

Nếu bạn là NĐT áp dụng phương pháp PTCB thì đa số các bạn là NĐT trung hạn đến dài hạn Tuy nhiên nếu bạn áp dụng phương pháp PTKT để phân tích, nhận diện cơ hội và tham gia đầu

tư ở nhưng thị trường này thì bạn hoàn toàn có thể đầu tư trung hạn, dài hạn và cả ngắn hạn, thậm chí là lướt sóng vào lệnh thoát lệnh trong vòng một vài giờ

Sử dụng những chỉ báo những mô hình đã được kiểm chứng trong tương lai

Nếu bạn sử dụng PTKT thì bạn có thể dễ dàng dự báo được xu hướng của một nền kinh tế, một loại đồng tiền, một loại hàng hoá trong thời gian sắp tới như thế nào

Đó là những ưu điểm của trường phái PTKT Những thứ mà các bạn được nghe, được thấy, được gọi là PTKT hiện nay đều xuất phát từ lý thuyết của Ông Charles Dow Ông là người sáng lập ra các chỉ số Downzone 30 Ông được gọi là cha đẻ của trường phái PTKT

1 Chỉ số trung bình phản ánh tất cả

2 Thị trường có 3 xu hướng chính

• Xu hướng Tăng

• Xu hướng Giảm

• Xu hướng Đi ngang

Ông định nghĩa rằng khi thị trường ở Xu hướng Tăng thì xuất hiện những đỉnh mới cao hơn đỉnh

cũ và đáy mới cao hơn đáy cũ Ngược lại khi thị trường ở xu hướng giảm thì sẽ xuất hiện những đáy mới thấp hơn đáy cũ và đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ

Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho các bạn về những triết lý, giả định, ưu điểm, nhược điểm của PTKT Ở những bài viết sau chúng ta sẽ đi sâu hơn để giúp các bạn sử dụng những kỹ thuật về trường phái PTKT để dự đoán xu hướng, giá cả của các loại hàng hoá, chứng khoán để các bạn

có thể nhận diện cơ hội đầu tư và phần nào giúp các bạn ra quyết định đầu tư có lợi nhuận

BÀI 2 : GIƠI THIỆU CÁC DẠNG ĐỒ THỊ

Như bài viết trước đã nói khi các bạn theo trường phái PTKT thì các bạn là một nhà phân tích biểu đồ, các bạn phải có phần mềm biểu hiện biểu đồ để các bạn phân tích xu hướng của các loại hàng hoá, chứng khoán, ngoại tệ,

Hiện nay trên Thế Giới khi các NĐT đầu tư Chứng Khoáng thì họ sử dụng Meta Stock để phân tích, đối với NĐT về Ngoại Hối thì họ sử dụng phần mềm Meta Trader 4 (MT4)

Hình trên là phần mềm Meta Trader 4 (MT4) và điểm mạnh của MT4 là có rất nhiều công cụ để các bạn sử dụng để phục vụ việc phân tích Và đặc biệt là có dữ liệu Demo thực tế so với quá khứ để giúp các bạn dự đoán xu hướng để các bạn có thể thực hành trong thời gian học ban đầu Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 3 loại biểu đồ chính hiện nay của PTKT

Biểu Đồ Dạng Đường ( Line Charts )

Các bạn thao tác như hình thì ở đây chúng ta có biểu đồ Line Chart

Biểu đồ dạng đường cơ bản là các bạn vẽ một đường nối Mức giá đóng cửa này đến Mức giá đóng cửa khác, khi các điểm này nối lại với nhau thì nó sẽ thể hiện được tổng quát chuyển động của giá trong một khoảng thời gian nhất định

Đối với phần mềm MT4 thì các bạn có thể dễ dàng thay đổi các sản phẩm mà mình muốn phân tích

Biểu Đồ Dạng Thanh ( Bar Charts )

So với Line Charts thì biểu đồ dạng Bar Charts cho các bạn nhiều thông tin hơn một chút, Bar Charts cho các bạn biết giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất trong một phiên giao dịch

[Hình] Thông tin biểu đồ dạng thanh cho thấy - Kèm chú thích

Biểu Đồ Dạng Nến ( Japanese Candlestick )

Đây là biểu đồ do người Nhật sáng lập Japanese Candlestick cũng cho các bạn thông tin về giá

mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất như biểu đồ dạng Thanh vậy Tuy nhiên

khoảng cách giữa giá mở cửa so với giá đóng cửa người ta gọi là thân nến, thông thường đối với nến tăng thì sẽ có màu xanh và giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, còn nến giảm thì sẽ có màu đỏ

và giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, các bạn có thể xem ở hình bên dưới

Hiện nay hầu hết các trader trên Thế Giới đều dùng biểu đồ nến để phân tích vì nó có những ưu điểm như sau:

Biểu đồ nến dễ nhận biết hơn và có tính trực quan hơn so với các dạng biểu đồ còn lại

Giúp các bạn mới học về PTKT có thể dễ dàng ghi nhớ kiến thức và dự báo xu hướng

Có những cái tên rất hay như bắn sao, mây đen bao phủ, 3 con quạ, để giúp các bạn dễ nhớ được các mô hình nến có ý nghĩa thế nào để giúp ích nhiều cho việc phân tích sau này

Ngoài ra Biểu đồ nến có thể giúp các bạn dự báo xu hướng, giúp bạn kẻ đường xu hướng, kẻ được kênh giá và tìm được những mức hỗ trợ kháng cự tiềm năng và thậm chí là xác định đươc

xu hướng đảo chiều của thị trường để giúp các bạn có lợi thế trong việc ra quyết định đầu tư

Trong bài viết này tôi chỉ giới thiệu đến các bạn 3 loại biểu đồ chính là Line Charts, Bar Charts

và Japanese Candlestick và trong những bài viết sau tôi sẽ nói rõ hơn về kỹ thuật phân tích dựa trên các biểu đồ này

BÀI 3 : GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GIAO DỊCH (TRADING SYSTEM)

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về hệ thống giao dịch (Trading system) Một hệ thống giao dịch là một hệ thống gồm nhiều yếu tố giúp các bạn ra quyết định khi các bạn đầu tư vào thị trường tài chính

Ví dụ: Bạn muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam và cụ thể là vào cổ phiếu Vina Milk

Vina Milk Charts

Hiện cổ phiết Vina Milk đang 150.000 VNĐ / cp, đối với thị trường chứng khoáng Việt Nam của chúng ta thì các bạn phải mua lên thì các bạn mới có khả năng tìm kiếm được lợi nhuận Đầu tiên thì hệ thống giao dịch của bạn phải cho thấy rằng VNindex đang có xu hướng tăng, cổ phiếu của Vina Milk cũng đang trong xu hướng tăng thì các bạn mới có khả năng mua lên

Tiếp theo hiện tại giá cp đang là 135.000 VNĐ thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

1 Các bạn có thể mua ngay với mức giá 135.000 VNĐ

2 Các bạn có thể kỳ vọng cổ phiếu xuống khoảng 110.000 VNĐ hoặc 120.000 VNĐ các bạn mua vào, những vấn đề như xu hướng như thế nào, nên mua ở mức giá nào thì nó phải xuất phát từ trading system của các bạn

Một Trading system đủ tốt và dừng ở mức cơ bản nó phải cho thấy:

1 Xu hướng của sản phẩm các bạn đang muốn đầu tư là đang trong xu hướng tăng hay giảm hoặc không có xu hướng

2 Trading system của bạn phải cho bạn thấy được Điểm vào (Entry Point) các bạn nên mua

ở mức giá nào? 110.000 VNĐ, 120.000 VNĐ hay 125.000 VNĐ

3 Trading system phải cho bạn thấy được điểm Dừng lỗ (Stop loss) - Điểm dừng lỗ là thiệt hại, cái giá mà các bạn phải trả khi các bạn phân tích và ra quyết định bị sai

4 Trading system phải cho bạn thấy được điểm chốt lời (Take Profit) - Điểm chốt lời là thành quả, lợi nhuận mà bạn đạt được khi bạn phân tích và ra quyết định đúng

Ngoài ra một Trading system còn có những yếu tố khác như: quản lý vốn, như đã nói ở trên thì Trading system sẽ cho bạn có được 3 điểm đó là: Điểm vào lệnh, Điểm chốt lỗ và Điểm chốt lời Nếu các bạn lên Google Search: Forex Trading Systems thì nó sẽ ra hàng ngàn kết quả và ở đó người ta hay gọi những Trading Systems của họ là chén thánh, tức là khi bạn mua những Trading Systems đó thì tỉ lệ % lợi nhuận của bạn khi áp dụng các Trading Systems đó rất lớn ví dụ như vài % / ngày, vài chục % / tháng, Đối với vấn đề này thì bạn cần có những lưu ý như sau:

1 Nếu như nó cho lợi nhuận vài % / ngày hoặc vài chục %/ tháng thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì nó sẽ không chỉ có giá vài ngàn USD mà thậm chí là khi có giá vài triệu USD thì vẫn sẽ có người mua

2 Khi bạn mua Trading Systems của người khác thì bạn sẽ không hiểu được nó vận hành như thế nào, cách quản lý vốn như thế nào, Trading Systems đó sử dụng lý thuyết gì để phân tích cho nên khá là rủi ro

3 Thay vì phải tốn vài ngàn USD để mua Trading Systems của người khác thì bạn nên tự xây dựng một Trading Systems của chính bản thân mình và dùng số tiền định mua

Trading Systems của người khác để làm xu hướng đầu tư ban đầu

4 Trong bài viết này tôi đã giới thiệu cho các bạn Trading System là gì? Và những thực tế mua - bán Trading System cũng như những con Bot giao dịch tự động ở trên Internet, ở bài viết tiếp theo tôi sẽ nói thêm về cách để nhận biết một Trading Systems hiệu quả là như thế nào? Làm sao để càng ngày càng hoàn thiện Trading Systems của mình

BÀI 4 : XU HƯỚNG VÀ ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Chào bạn trong bài viết này chúng ta sẽ nói về chủ đề Xu hướng và Đường xu hướng Trong PTKT đối với nhà giao dịch tài chính thì việc xác định xu hướng của một loại hàng hóa và chứng khoán, một đồng ngoại tệ nào đó rất quan trọng, điều này giúp cho các bạn giao dịch tối đa hóa được lợi nhuận và hạn chế được rủi ro

Hiện nay có rất nhiều lý thuyết nói về việc xác định xu hướng có thể kể đến như: Xây dựng đường trung bình di động, sử dụng lý thuyết cung cầu… , nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ bàn cụ thể về dựng đường xu hướng (Trend line) để xác định xu hướng

Định nghĩa:

Đường xu hướng (Trend line) là một trong những thứ phổ biến nhất trong PTKT và được sử dụng thường xuyên và nếu được vẽ một cách đúng và chính xác thì nó cũng sẽ chính xác như những phương pháp khác, tuy nhiên những người giao dịch khác thường không vẽ đúng vì vậy nên không mang lại tính hiệu quả cao

Về mặt cơ bản nhất thì để vẽ một đường xu hướng tăng thì các bạn chỉ cần nối hai đáy lại với nhau hoặc để vẽ một đường xu hướng giảm thì các bạn chỉ cần nối hai đỉnh lại với nhau như hình bên dưới thì các bạn đã có thể vẽ được một đường xu hướng rồi

Có 3 loại xu hướng:

1 Xu hướng tăng - Là xu hướng tạo đáy mới cao hơn đáy cũ

2 Xu hướng giảm - Là xu hướng tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ

3 Không có xu hướng - Là xu hướng mà giá đi trong một biên độ nhất định

Có một số lưu ý khi các bạn sử dụng đường xu hướng như sau:

• Cần ít nhất 2 đáy hoặc 2 đỉnh để vẽ đường xu hướng và khi giá chạm đường xu hướng thì

có nhiều khả năng giá sẽ bật lại

• Đường xu hướng càng dốc thì độ tin cậy càng thấp và có nhiều khả năng dễ bị phá vỡ

• Đừng bao giờ cố gắng vẽ đường xu hướng cho vừa vặn với thị trường Vì đơn giản nếu

xu hướng không phù hợp với thị trường thì nó đã bị sai, đừng cố gắng điều chỉnh

Tôi sẽ cho bạn thấy ở ví dụ bên dưới

Gold D1

Ở ví dụ này tôi lấy sản phẩm là Gold Charts ở khung thời gian là Daily, ở đây chúng ta có 2 đường xu hướng tăng Đầu tiên tôi nối đáy A với đáy B - chúng ta có một đường xu hướng tăng, tiếp theo nối đáy C với đáy D - chúng ta có tiếp một đường xu hướng tăng nữa Trong 2 đường

xu hướng này thì đường AB có độ dốc lớn hơn CD cho nên nó rất dễ bị phá vỡ và xu hướng tăng không còn giá trị nữa, sau khi giá chạm vào đường xu hướng tăng thì sẽ xuyên qua luôn và giảm xuống

BÀI 5 : XU HƯỚNG VÀ ĐƯỜNG XU HƯỚNG (tt)

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng đường xu hướng (Trend Line), cách phân tích đường

xu hướng trong giao dịch và thực hành lại việc vẽ đường xu hướng sao cho chính xác

Đường xu hướng (Trend Line) có các cách ứng dụng như sau:

1 Các bạn sẽ mua bán khi giá chạm vào đường xu hướng

Trong hình vẽ các bạn đang xem thì 1 là xu hướng giảm, khi giá chạm vào đường xu hướng thì các bạn sẽ bán xuống, và 2 là xu hướng tăng, khi giá chạm vào đường xu hướng thì các bạn sẽ mua lên

Chúng ta sẽ ví dụ ở cặp sản phẩm là Gold ở khung thời gian Dayly Ở đây tôi sẽ nối 2 đáy của Gold để tạo thành một Trend Line tăng, ta thấy rằng Gold đang trong xu hướng tăng vậy chúng

ta sẽ làm gì với sản phẩm Gold này

Theo quan điểm cá nhân của tôi thì khi sử dụng đường Trend Line sẽ có 2 khả năng xảy ra:

1 Chúng ta giả định đây là xu hướng tăng thì giá cứ về chạm vào Trend Line thì chúng ta

cứ mua vào và chúng ta kỳ vọng giá đi lên tiếp

2 Dựa vào Trend Line là xu hướng tăng nhưng tôi kỳ vọng rằng sẽ có một cây nến đóng cửa nằm ngoài Trend Line này và tôi nói rằng xu hướng tăng đã bị phá vỡ và tôi sẽ bán xuống khi giá chạm vào Trend Line

Ví dụ tiếp theo chúng ta chọn sản phẩm đậu nành ở khung thời gian Daily Chúng ta sẽ nối 2 đỉnh với nhau để tạo thành một Trend Line giảm và chúng ta sẽ bán xuống khi giá chạm vào Trend Line

Tôi hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ hiểu được Trend Line là gì? Ý nghĩa của Trend Line và

sử dụng Trend Line ở mức cơ bản nhất Trong bài viết tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đường trung bình di động để xác định trend

BÀI 6: NẾN NHẬT BẢN JAPANESE CANDLESTICKS

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu cho bạn về một chủ đề khá quan trọng nữa đối với trường phái PTKT đó là chủ đề về nến Nhật (Japanese Candlesticks), như bài viết trước tôi đã giới thiệu

về các dạng biểu đồ là Line Charts, Bar Charts và Japanese Candlesticks thì hầu hết 90% Trader trên Thế Giới họ đều sử dụng mô hình nến Nhật để dự báo và phân tích thì việc sử dụng mô hình nến Nhật sẽ giúp các bạn có những

• Nhận định đúng đắn, có điểm ra và điểm vào một cách chính xác hơn và giúp bạn có lợi nhuận tốt hơn

• Nến Nhật thể hiện tâm lý của phe mua và phe bán của thị trường vào từng thời điểm và từng mức giá như thế nào

• Rất linh hoạt để kết hợp với những phương pháp khác như lý thuyết về Fibonance, đường trung bình di động, sóng Eliot, đường Trend Line, từ đó có thể giúp các bạn giao dịch thành công ở thị trường tài chính

Trước tiên thì chúng ta sẽ đi đến lịch sử hình thành của Nến Nhật - Nếu Nhật được cho rằng là

do ông Munehisa Homma phát triển ở thế kỷ XVIII khoảng năm 1776 cho việc buôn gạo của ông, Lý thuyết này giúp ông ấy đạt được rất nhiều thành công trong việc Trading của mình

Đầu tiên để nghiên cứu Nến Nhật thì đầu tiên bạn cần phải quan tâm đến cấu trúc của 1 cây nến

Độ tương quan độ chênh lệch ít hay nhiều giữa các mức giá đóng cửa, mở cửa thể hiện tâm lý giữa bên mua và bên bán trên thị trường

Các loại nến Nhật cơ bản

Nến Marubozu

Đây là loại nến thể hiện lực mua và bán rất mạnh và không có bóng nến.

• Đối với nến tăng thì giá đóng cửa = giá cao nhất

• Đối với nến giảm thì giá đóng cửa = giá thấp nhất

Đối những cây nến sau của những cây nến này là nến tiếp tục của xu hướng trước đó

Ví dụ: Cây nến xanh là nến tăng thì cây nến tiếp theo của nó sẽ là cây nến tăng và ngược lại đối với cây nến đỏ là cây nến giảm thì cây nến tiếp theo của nó sẽ là cây nến giảm

Ý nghĩa của cây nến Marubozu là cây nến thể hiện xu hướng mạnh và những cây nến sau nến Marubozu sẽ tiếp tục xu hướng đó

Nến Doji

Nếu Doji là một loại nến đặc biệt, nó có giá đóng cửa = giá mở cửa và điều này thể hiện sự do dự của phe mua và phe bán của thị trường và thị trường lúc đó cần một cái gì đó để xác nhận nhiều hơn và sau cây nến Doji thường thì các Trader sẽ không làm gì cả mà họ chờ một tín hiệu xác nhận và nến Doji có 4 dạng như hình trên.

Nến Đảo Chiều Hammer & Hanging man

Nến Đảo Chiều Hammer & Hanging Man thường sẽ có dạng thân rất nhỏ, khoảng cách giữa giá

mở cửa và giá đóng cửa không lớn lắm nhưng bóng nến của 1 bên ngắn và bên đối diện rất dài, thường thì ít nhất sẽ gấp đôi thân nến

Nến Hammer thể hiện sự đảo chiều ở đáy khi xuất hiện 1 nến Hammer thể hiện phe mua đang thắng thế và giá sẽ đảo chiều và tăng trở lại và ngược lại đối với nến Hanging Man khi đỉnh xuất hiện 1 nến Hanging Man và giá sẽ đảo chiều và giảm trở lại như hình ở trên

Nến inverted Hammer & Shooting Star

Hai nến này khi xuất hiện sẽ thể hiện sự đảo chiều ở đỉnh và ở đáy

Nến Bullish Engulfing & Beerish Engulfing (Nến Nhấn Chìm)

Bullish Engulfing cho tín hiệu tăng và Beerish Engulfing cho tín hiệu giảm

Bullish Engulfing là sau một chuỗi nến giảm thì xuất hiện một cây nến tăng giá bao phủ hoàn toàn cây nến giảm giá trước đó thể hiện sự áp đảo, sau sự xuất hiện của 2 cây nến như hình trên thì ta nói thị trường đã bước vào xu hướng tăng và những cây nến tiếp theo đó sẽ là cây nến tăng

và Beerish Engulfing thì ngược lại

Kết luận: Việc sử dụng nến Nhật rất hữu ích trong việc nhận diện tín hiệu cũng như đo lường xu hướng khi bạn phân tích trong thị trường tài chính và Nến Nhật có tính trực quan thường cũng có những tên gọi như Bullish Engulfing, Shooting Star, như ví dụ ở các hình trên rất dễ nhớ và dễ hiểu ý nghĩa của nó và có mối tương quan đối với lực mua và bán

BÀI 7 : HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ

Trong bài viết này tôi sẽ chia sẽ cho các bạn về một chủ đề rất quan trọng trong trường phái PTKT đó là chủ đề về Hỗ trợ và Kháng cự (Support & Resistance) Đây là một khái niệm mà các bạn thường gặp nhất nếu các bạn theo trường phái PTKT và khi các bạn am hiểu về những khái niệm này thì nó sẽ giúp các bạn giao dịch tại những vùng mức giá an toàn hơn và giúp các bạn tối đa hóa được lợi nhuận

Định nghĩa:

• Mức hỗ trợ (Support) là mức mà tại đó lượng cầu đủ lớn để làm giá không còn giảm nữa

và giá có khả năng tăng trở lại

• Mức kháng cự (Resistance) thì ngược lại là mức mà tại đó có lượng cung đủ lớn để làm cho giá không còn tiếp tục tăng được nữa và giá có khả năng giảm trở lại

Cách vẽ hỗ trợ và kháng cự như sau: Các bạn có thể xem lại trong quá khứ có những điểm không còn giảm tiếp tục hoặc tăng tiếp tục được nữa thì ta có thể xem đó là mức kháng cự hoặc hỗ trợ tiềm năng

Ví dụ:

Đối với cặp tiền ở hình trên là USD/CAD H1 thì chúng ta có thể thấy giá giảm xuống điểm A và tăng lại rất nhiều lần, khi có giai đoạn này rồi chúng ta xem đây là vùng hỗ trợ và chúng ta sẽ đợi giá tăng lên ở vùng A này Ngược lại là vùng B và ở vùng này chúng ta có thể thấy giá chạm vùng B liên tục và khó có thể tăng tiếp tục và bị giảm trở lại

Có một sai lầm mà đa số các nhà PTKT trên Thế Giới mắc phải đó là tìm một điểm kháng cự hỗ trợ, trong PTKT tôi khuyên các bạn nên xem kháng cự và hỗ trợ là một vùng

Có một vấn đề đáng lưu ý về khái niệm kháng cự và hỗ trợ như sau:

1 Khi giá phá vỡ kháng cự và hỗ trợ thì có xu hướng đảo ngược vai trò, tức là khi hỗ trợ bị phá vỡ thì nó sẽ trở thành mức kháng cự và ngược lại khi kháng cự bị phát vỡ thì nó sẽ trở thành mức hỗ trợ

2 Vùng giá test càng nhiều thì đó là một vùng kháng cự và hỗ trợ vững và nhiều khả năng khi giá chạm vào vùng này giá có khả năng tăng hoặc giảm trở lại

3 Vùng khá cự và hỗ trợ càng vững thì khi giá xuyên qua sẽ có khả năng tăng hoặc giảm càng mạnh

+ Giao dịch khi giá bật lại vùng hỗ trợ, khi có 1 đường Trend Giảm xuống vùng hỗ trợ giá bật lại

ta vào lệnh Buy ở đây và dừng lỗ ở vùng dưới mức Hỗ trợ

Vùng HT-KC là nơi giá chạm vào nhiều nhất, vùng HT_KC phía trên khi giá đi lên và bật lại thì khi đó chúng ta vào lệnh SEll ở đó, và kì vọng giá sẽ về vùng HT-KC cũ nhưng giá chỉ đi đươc 70%

Khi giá phá vỡ vùng HT-KC ban đầu thì giá hồi lại vùng Kháng cự và chúng ta vào lệnh như cũ

BÀI 8: MÔ HÌNH GIÁ

Trong bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục về một chủ đề khá quan trọng nữa trong trường phái

PTKT đó là chủ đề về Mô hình giá

Việc nhận định đúng các mô hình giá sẽ mang lại hiệu quả rất to lớn trong hành trình Trading của bạn, hãy ghi nhớ rằng mục tiêu khi chúng ta phân tích đó là bạn tìm ra những biến động lớn trước khi điều đó xảy ra nhằm giúp bạn có thể đi theo xu hướng đó và kiếm được tiền, mô hình giá giúp chúng ta rất nhiều trong việc xác định tình trạng hiện tại mà thị trường sẽ bị phá vỡ, nó

có thể chỉ ra liệu giá có thể đi tiếp theo xu hướng được hay không hoặc đảo chiều nhằm giúp chúng ta lên chiến lược giao dịch cho phù hợp

Mô hình giá có 2 nhóm là mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn

Dưới đây là một số mô hình giá tiêu biểu của mô hình giá đảo chiều

Mô Hình Giá Hai Đỉnh

Mô hình hai đỉnh là một mô hình đảo chiều được hình thành sau một giai đoạn tăng điểm nó tạo thành 1 đỉnh đầu tiên, sau khi giá chạm vào những vùng nhất định và không thể phá vỡ để tiếp tục tăng và bật xuống trở lại sau đó quay lên lại và chạm vào vùng giá cũ, nếu giá tiếp tục không thể giá vỡ và bật xuống 1 lần nữa thì bắt đầu tạo thành mô hình hai đỉnh, khi đó chúng ta vẽ một đường cổ (Neckline) ngang như hình Trong biểu đồ ở trên bạn có thể thấy là hai đỉnh được tạo

ra sau một giai đoạn tăng điểm mạnh

Lưu ý: Đỉnh thứ 2 không thể phá vỡ đỉnh thứ nhất, đó là dấu hiệu rõ rệt cho khả năng đảo chiều

có thể xảy ra bởi vì mô hình này đang nói với bạn rằng lực mua lên của thị trường đang bị suy yếu

Với mô hình hai đỉnh thì chúng ta có thể vào lệnh Sell ở phía dưới đường cổ (Neckline) vì chúng

ta đang dự đoán về sự đảo chiều của xu hướng tăng

Nhìn vào hình trên thì bạn có thể thấy giá phá vỡ đường cổ (Neckline) và đang giảm xuống, hãy nhớ rằng mô hình hai đỉnh là mô hình đảo chiều ở đỉnh vì vậy bạn sẽ thường thấy nó sau 1 xu hướng tăng mạnh

Lưu ý: Mức giảm sẽ bằng khoảng cách từ đường cổ (Neckline) đến đỉnh

Mô Hình Hai Đáy

Đây là mô hình ngược lại với Mô Hình Hai Đỉnh, bạn có thể thấy ở biểu đồ trên đó là sau một giai đoạn giảm giá mạnh khi giá chạm vào một vùng mà giá không thể phá vỡ để giảm tiếp và bật tăng trở lại nhưng không tăng tiếp tục mà giảm lại vùng cũ và tiếp tục tăng trở lại khi này chúng ta sẽ vẽ được một đường cổ (Neckline)

Lưu ý: Đáy thứ 2 không thể phá vỡ đáy thứ nhất đó là dấu hiệu cho thấy lực bán đã yếu đi và khả năng đảo chiều đang đến, sau đó phá vỡ đường cổ (Neckline) và tạo xu hướng tăng trở lại khi đó bạn có thể vào lệnh Buy

Mô Hình Vai - Đầu - Vai

Mô hình vai đầu vai thường xuất hiện ở đỉnh, nó được tạo thành ở một đỉnh ta gọi là vai tiếp theo

đó tạo một đỉnh cao hơn ta gọi là đầu và tiếp theo là một đỉnh thấp hơn ta gọi là vai

Đường cổ (Neckline) được vẽ bằng cách nối hai đỉnh thấp hơn của hai đáy, đường cổ có thể chếch lên hoặc chếch xuống Thông thường nếu đường cổ chếch xuống thì sẽ đáng tin hơn

Với mô hình này chúng ta sẽ vào lệnh khi giá nằm phía dưới đường cổ, có thể đo mục tiêu lợi nhuận bằng cách tính độ cao từ đỉnh ta gọi là đầu đến đường cổ như hình bên dưới

Mô Hình Vai Đầu Vai Ngược

Đây là mô hình tương tự như mô hình vai đầu vai, khi thị trường đang giảm và chạm vào vùng không thể giảm tiếp bật tăng trở lại tạo thành một vai nhưng không tăng tiếp tục mà giảm tiếp xuống vùng thấp tạo một đáy ta gọi là đầu sau đó giá tiếp tục tạo thêm một đáy khác cao hơn đáy trước đó là gọi là vai và chúng ta sẽ vẽ được một đường cổ, chúng ta sẽ đặt lệnh Buy khi giá tăng qua đường cổ (Neckline)

Mô hình Vai Đầu Vai hoặc Vai Đầu Vai Ngược là mô hình đảo chiều ở đỉnh hoặc ở đáy và đều

dự báo khả năng đảo chiều chó thể xảy ra và mục tiêu lợi nhuận mà giá có thể đi là khoảng cách

từ điểm chúng ta gọi là đầu đến đường cổ (Neckline)

Thực Hành

Mô hình 2 đỉnh

Mô hình 2 đáy

Mô hình Vai đầu Vai

MÔ HÌNH GIÁ

Ở bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về nhóm mô hình giá tiếp theo đó là mô hình giá tiếp diễn

Mô Hình Chữ Nhật

Mô hình chữ nhật là mô hình được hình thành khi giá bị nhốt trong 2 đường hỗ trợ (Support) và kháng cự (Resistance) Mô hình chữ nhật phản ánh giai đoạn giá bị cô đọng, lúc này hai phe bên mua và bán rất do dự và chưa có bên nào giành phần thắng cả, trong giai đoạn thì thì lực cung và cầu rất cân bằng

Giá có thể chạm vào vùng hỗ trợ và kháng cự rất nhiều lần sau đó bị phá vỡ và giá sẽ đi theo hướng nó đã phá vỡ

Trong hình ở trên thì trước khi mô hình này xuất hiện thì đó là một xu hướng giảm (Downtrend) sau đó giá bị nhốt và mắc kẹt trong một vùng kháng cự và hỗ trợ như trên và khi giá phá vỡ mức

hỗ trợ thì giá sẽ tiếp tục xuống và chúng ta sẽ đặt ngay một lệnh Sell ngay mức hỗ trợ bên dưới

Hình trên là kết quả của mô hình, khi giá phá vỡ hỗ trợ thì thị trường thường sẽ đi một đoạn bằng chiều rộng của hình chữ nhật và đôi khi còn nhiều hơn nữa

Cũng như hình ở trên ở một xu hướng giảm thì ta có thêm một ví dụ nữa ở xu hướng tăng

Thị trường đang trong xu hướng tăng thì giá bị giam lại ở vùng kháng cự và hỗ trợ, tiếp theo khi giá phá vỡ vùng kháng cự thì giá sẽ tiếp tục tăng và chúng ta sẽ đặt lệnh Buy ở vùng trên mức kháng cự

Vày đây là kết quả

Mô Hình Cờ Đuôi Nheo

Cũng như mô hình chữ nhật, mô hình cờ duôi nheo có một xu hướng trước đó và sau đó giá bị cô đọng trong một hình tam giác Đây là mô hình tiếp diễn hình thành sau một xu hướng, sau khi

mô hình này được phá vỡ thì giá sẽ tiếp tục đi theo xu hướng đó Ở hình trên đang là một xu hướng giảm và khi giá phá vỡ phía dưới thì giá sẽ tiếp tục giảm tiếp

Ý nghĩa của mô hình cờ đuôi nheo là:

Sau một đợt tăng hoặc giảm điểm mạnh thì phe mua hoặc phe bán thường dừng lại để nghỉ ngơi trước khi để giá tiếp tục di chuyển theo hướng của họ, vì vậy giá thường sẽ cô đọng lại trong vùng đó thể hiện một tam giác cân nhỏ gọi là mô hình cờ đuôi nheo

Mô hình cờ đuôi nheo giảm thường được hình thành sau một giai đoạn giảm điểm mạnh, sau khi giảm điểm mạnh thì một số Trader Sell đóng lệnh chốt lời và một số Trader khách tham gia lệnh

để tiếp tục đẩy giá đi xuống tiếp theo xu hướng đó

Khi giá phá vỡ cạnh phía dưới của tam giác thì giá sẽ tiếp tục đi xuống, và mục tiêu lợi nhuận của mô hình này đó là khoảng cách bắt đầu giai đoạn giảm đến cạnh đầu tiên của tam giác và đôi khi còn hơn thế nữa, khác với mô hình chữ nhật ở phần trước mục tiêu lợi nhuận bằng hình chữ nhật thì mô hình cờ đuôi nheo bạn phải đo từ khi giá bắt đầu giai đoạn giảm

Cũng như mô hình cờ đuôi nheo có xu hướng giảm ta có một ví dụ nữa ở mô hình cờ đuôi nheo đang ở xu hướng tăng

Sau một giai đoạn tăng và giá bị cô đọng lại tại một mô hình cờ đuôi nheo, tiếp theo giá phá vỡ

mô hình và tiếp tục tăng chúng ta sẽ có mục tiêu lợi nhuận đo từ lúc bắt đầu xu hướng tăng đến điểm đầu tiên của tam giác

Vừa rồi chính là 2 mô hình tiếp diễn cơ bản nhất và thường gặp nhất mà theo quan điểm của tôi thì cực kỳ hiệu quả trong PTKT

Thực hành

Hình Nhữ Nhật Tăng

Hình Chữ Nhật giảm

Hình Cờ Đuôi nheo Tăng

Cờ đuôi nheo giảm

BÀI 9: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG

Trong bài viết này chúng ta sẽ nói về một chủ đề rất quan trọng đối với trường phái PTKT đó là cách sử dụng đường trung bình di động Moving Average (MA)

Như những bài viết trước tôi đã chia sẽ thì có rất nhiều cách để xác định xu hướng và sử dụng đường trung bình di động (MA) cũng là một phương pháp để giúp các bạn có thể xác định xu hướng tốt hơn

Định nghĩa:

Đường trung bình di động - Moving Average (MA) hiểu đơn giản là một cách làm mượt giá theo thời gian

Đường trung bình di động chính xác là mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền nào

đó theo thời gian cụ thể

Trên hình là đường trung bình di động (MA) của 10 kỳ, cách của nó là cộng giá đóng cửa của 10 cây nến trước đó tạo thành một điểm và cứ thế cộng dồn tạo thành một đường MA

Như bao chỉ báo khác thì đường MA thường được Trader sử dụng để dự đoán xu hướng giá trong tương lai bằng cách nhìn vào độ dốc của nó

Phân loại:

• Đường trung bình di động đơn giản - Simple Moving Average (SMA)

• Exponential Moving Average (EMA)

• Smoothed Moving Average (SMMA)

• Linearly Weighted Moving Average (LWMA)

Mỗi đường trung bình di động sẽ có tính chất và đặc điểm khác nhau và công thức tính khác nhau, tuy nhiên trong bài viết này tôi sẽ chia sẽ trọng tâm vào đường trung bình di động đơn giản (SMA)

Và trong đường trung bình di động SMA thì tôi đặt vào đó 3 đường trung bình di động là SMA 5

- SMA 30 và SMA 62

Như bạn thấy trên hình đường SMA62, số kỳ càng lớn thì càng chậm so với giá và cách xa giá Khi sử dụng SMA trong ví dụ ở hình trên thì SMA cho chúng ta có cái nhìn tổng quan về cặp giao dịch USD/CHF, như trên thì bạn có thể thấy giá đang có xu hướng tăng, thay vì nhìn vào giá

hiện tại của thị trường thì MA giúp chúng ta có cái nhìn rộng hơn và chúng ta có thể dự báo được hướng đi sắp tới của giá

Với việc dùng SMA chúng ta có thể nói rằng giá đang có xu hướng tăng, giảm hay đi ngang Một vấn đề khác mà bạn cần quan tâm đối với một MA đó là nó rất dễ bị xuyên qua bất ngờ, khi điều này xảy ra nó mang đến cho chúng ta những tín hiệu mua, bán sai lúc này chúng ta nghĩ rằng một

xu hướng mới đã hình thành nhưng thực tế thì không phải như vậy

Ứng dụng sử dụng MA để xác định xu hướng:

Đây là cách mà hầu hết các Trader trên Thế Giới thường dùng nhất, để làm việc này thì bạn cần

mở biểu đồ và chọn một đường MA trên biểu đồ thôi Khi giá nằm trên đường MA thì đó là dấu hiệu của xu hướng tăng và ngược lại

Trong hình trên thì tôi dùng đường trung bình di động SMA10 ở cặp tiền USD/JPY ở khung Daily Chúng ta thấy cặp USD/JPY đang trên xu hướng xuống nhưng có một thông tin được công bố ra làm xu hướng tăng mạnh lên

Ở ví dụ trên, cặp tiền USD/JPY đang có xu hướng giảm và xuất hiện 1 cây nến phá vỡ được trung bình di động và bạn dự đoán xu hướng đã bị phát vỡ và sắp tăng trở lại, đây là thời điểm mua vào và đây là kết quả

Thực tế thì giá lại quay đầu và tiếp tục giảm, điều mà nhiều nhà giao dịch đã làm và bạn cũng nên như vậy đó là sử dụng nhiều đường trung bình di động với nhau để bạn có thể có một tín hiệu rõ ràng hơn về việc giá sẽ tăng hay giảm

Giao dịch với điểm giao cắt của đường trung bình di động MA

Ở phần này chúng ta sẽ xác định xu hướng có kết thúc và đảo chiều hay không bằng cách đặt nhiều đường MA vào biểu đồ và nếu đường MA này cắt đường MA kia thì đó là tín hiệu đảo xu hướng và đó là cơ hội để vào một lệnh tốt