Tùy Vào Từng Thời điểm, Quỹ Sẽ áp Dụng Phương Pháp đầu Tư Mô ...

Ngày 10/12/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận thành lập quỹ cho Quỹ ETF SSIAM HNX30 do Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI – SSIAM quản lý. Tại thời điểm thành lập, vốn điều lệ của quỹ là 101 tỷ đồng, tương ứng 10,1 triệu chứng chỉ quỹ.

Quỹ ETF SSIAM HNX30 dự kiến được niêm yết và chính thức giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào cuối tháng 12/2014 - đầu tháng 01/2015.

Quỹ ETF SSIAM HNX30 hoạt động theo mô hình Quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Quỹ hoạt động với chi phí thấp (phí quản lý là 0,5% NAV/năm, phí lưu ký 0,03% NAV, phí giám sát và phí quản trị quỹ 0,09% NAV, phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 5 triệu đồng/tháng).

Đây là quỹ ETF nội địa thứ 2 sau quỹ ETF VFM VN30 mô phỏng hoàn toàn theo chỉ số VN30.

Quỹ ETF SSIAM HNX30 có mục tiêu đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số HNX30 trong tất cả các giai đoạn. Tùy vào từng thời điểm, quỹ sẽ áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ hoặc một phần rổ cổ phiếu HNX30 để giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu.

Danh mục chứng khoán của chỉ số HNX30 bao gồm 30 cổ phiếu đang được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Giá trị danh mục đầu tư của Quỹ ETF SSIAM HNX30 thông thường không thấp hơn 95% giá trị danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu HNX30 và bao gồm tối thiểu 65% số chứng khoán cơ sở hình thành danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu.

Bên cạnh quỹ ETF SSIAM HNX30, SSIAM hiện còn quản lý quỹ mở SSI-SCA, Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DSCAP-SSIAM và Quỹ SSIIMF.

Trường An