VPVR – Volume Profile Visible Range (Chỉ Báo Thông Tin Khối Lượng ...

Quote from Ngọc Khánh on Tháng 5 14, 2022, 2:37 chiều

Có rất nhiều phương pháp phân tích kĩ thuật, người phân tích theo VSA, có người dùng Ichimokou, người khác dùng nến Nhật, người phân tích theo Wykoff, Fibonacci… rất nhiều trường phái phân tích, thậm chí có trường phái chiêm tinh học mình chưa nghiên cứu nhưng thấy cũng khá thú vị. Đương nhiên những phương pháp này tồn tại đến thời điểm này, và được rộng rãi người sử dụng thì đều chứng minh rằng đã có không ít những người thành công với nó, kết quả là qua thời gian nhà đầu tư chia sẻ từ thế hệ này sang thế hệ khác!

Lý Tiểu Long nổi tiếng với nhất chỉ cước có tốc độ & sức mạnh không ai sánh kịp - nghĩa là công cụ nào cũng được, môn võ thuật nào cũng được, miễn là bạn thích và sử dụng một cách hiệu quả để đầu tư sinh ra lợi nhuận là được.

Bài viết này mình giới thiệu tới các bạn một chỉ báo rất hay của Fireant! Các bạn thấy hiệu quả thì hãy tự dành thời gian tìm hiểu thêm nhé!

Giới thiệu về Volume Profile 

Chỉ báo Volume Profile là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ mà các trader có thể sử dụng để nâng cao hiệu quả chiến lược giao dich của mình.

Nó cực kỳ linh hoạt và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm tìm kiếm các khu vực hỗ trợ và kháng cự, cũng như tìm kiếm các khu vực nơi chúng ta có thể mong đợi sự biến động giá nhanh chóng.

Đây là một chỉ báo hiển thị hoạt động giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể ở các mức giá nhất định. Có nghĩa là, nó hiển thị những gì đã được mua và bán ở các mức hiện tại đó và hiển thị chúng trong một biểu đồ thường xuất hiện bên phải biểu đồ của bạn.

Vào lần đầu tiên chọn chỉ báo VPVR, bạn sẽ nhận thấy ba tùy chọn: Fixed Range, Session Volume, Visible Range.

Tôi khuyên bạn nên sử dụng “visible range” vì nó dễ sử dụng nhất và không yêu cầu thiết lập bất kỳ điểm sửa lỗi nào trước khi sử dụng. Phần còn lại của bài viết này sẽ hưỡng dẫn các bạn sử dụng chỉ báo Volume Profile Visible Range được viết tắt là VPVR (Phạm vi hiển thị hồ sơ khối lượng).

CHỈ BÁO VOLUME PROFILE VISIBLE RANGE (Phạm vi hiển thị hồ sơ khối lượng).

Về phần thông số của chỉ báo bạn tự tìm hiểu và cài đặt thông số nhé, nó đơn giản.

- Chỉ báo Volume Profile được đề cập rất nhiều đối với các nhà giao dịch liên quan đến hành động giá và khối lượng, thực sự đây là một công cụ mạnh mẽ, nó cực kỳ linh hoạt và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm tìm kiếm các khu vực hỗ trợ và kháng cự, cũng như tìm kiếm các khu vực nơi chúng ta có thể mong đợi sự biến động giá nhanh chóng. (XÁC ĐỊNH NỀN GIÁ NHANH CHÓNG)

- Đối với mình, chỉ số này rất đơn giản để sử dụng: Chỉ cần Zoom View lên khu vực hiện tại hoặc khu vực bạn mong muốn để xác định vùng có khối lượng giao dịch lớn nhất.

- Tại sao cần chỗ này: VÌ ĐÂY LÀ VÙNG GIAO DỊCH SÔI NỔI NHẤT HAY CÒN GỌI LÀ VÙNG TỔ CHỨC THU GOM HOẶC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU. VPVR xác định rất nhanh vùng nền, vùng hỗ trợ, kháng cự cho cổ phiếu. Nếu bạn muốn trading thì mua gần nền hoặc gần mức hỗ trợ rất tốt. Còn muốn chốt lợi nhuận thì xác định mức kháng cự để chốt.

Ví dụ: Mình đang mua con VIX (công ty chứng khoán VIX). Mình zoom view rộng ra thì VIX có nền gạch ngang nét đứt ở khu vực 18-20 (các đường volume kéo càng dài thì chỗ khu vực này giao dịch càng nhiều. màu xanh màu vàng thể hiện khu vực này lực bán với lực mua thế nào (thường cái này cũng ko cần quá bận tâm) chỉ cần biết nền ở vị trí nào là được. Nền sẽ là một khu vực giá không phải là một giá cố định nhé. Nên con số 18.78 chỉ là con số tượng trưng bạn có thể xê dịch trong biên 1-3% từ con số này là vùng nền.

Vậy khi xác định được vùng nền, thì chúng ta sẽ thường thấy, khi giá di chuyển giảm từ trên xuống, vùng này là vùng hỗ trợ của cổ phiếu, vì nó là vùng giao dịch sôi động cho thấy hoạt động đỡ giá. Còn nếu cổ phiếu đi từ dưới lên, gặp vùng này sẽ điều chỉnh giảm trở lại. Có nghĩa: VPVR sẽ đi nhanh qua các vùng giá có khối lượng Profile thấp, còn đi chậm tại các thanh có vùng khối lượng Profile cao.

Có một bí mật mình muốn tiết lộ với các bạn:

►    Thường các cổ phiếu dẫn hoặc có đà tăng giá mạnh thanh thoát – thông thường thì từ vùng nền xác định – cổ phiếu sẽ x2 vùng giá này rồi điều chỉnh giảm (kể cả midcap hay penny đều hoạt động trên nguyên tắc này) – đương nhiên con số này không thực sự chính xác, nhưng thường sẽ là loanh quanh vùng giá này.

Hãy lưu ý! Đương nhiên bạn cần tìm hiểu đặc tính của cổ phiếu bạn đang nắm giữ, có thể cổ phiếu di chuyển theo kênh giá hoặc không có đặc tính x2 từ nền thì bạn lại sử dụng chiến thuật khác, còn VPVR chức năng chính của nó vẫn là xác định vùng kháng cự và hỗ trợ (nền giá) một cách chính xác nhất mà bạn không phải cần dùng đường kẻ.

►    Cũng có trường hợp rơi vào con số 20-25% hoặc 55-65% sẽ điều chỉnh. Tuỳ vào nền ngắn hay dài và doanh nghiệp có câu chuyện như thế nào.

►    Vậy thì khi xác định được vùng nền – bạn hãy tham gia ở vùng này và target cổ phiếu ở các mức phù hợp với câu chuyện doanh nghiệp và follow theo trend xu hướng của nó. Những vùng tăng 20-25% hoặc 80 - 100% bạn cần lưu ý để chuẩn bị cho các kế hoạch rủi ro đảo chiều.

Phương pháp giao dịch với các mẫu hình Volume Market Profile

Mẫu Hình D-Profile

Mẫu hình D – Profile được hình thành khi cả người mua và người bán đều cảm thấy hài lòng với mức giá này và giao dịch. Thị trường tại vùng này sẽ có trạng thái tích lũy, đi ngang (sideway). Mẫu hình này được sử dụng để nhận biết khối lượng lệnh giao dịch mà các Big boys đang âm thầm gom hàng. Họ sẽ gom dần ở mức giá này, do đó khối lượng ở khu vực này rất cao.

POC chính là nơi lý tưởng để chốt lời, vì tại đó giá đã cân bằng và sẽ chững lại trước khi đi tiếp theo hướng nào đó.

Mẫu Hình P-Profile

P – Profile hình thành khi phe mua mạnh và phe bán yếu. Nếu bạn nhìn theo chuyển động giá, bạn sẽ thấy rất rõ, giá lúc này sẽ hình thành như cây nến tăng mạnh, thể hiện phe mua đang kiểm soát thị trường (đuôi chưa P), chẳng mấy chốc sẽ tạo được một đỉnh ngắn hạn, đỉnh đó sẽ là đỉnh của ngày hôm đó, và tại đó thị trường trở nên cân bằng (đầu chữ P). Vùng cân bằng nhất là POC.

P – Profile thường được thấy ở thị trường đang có xu hướng lên hoặc cuối xu hướng xuống.

Mẫu Hình b – Profile

Mẫu hình này ngược lại với mẫu hình P-profile.

Mẫu hình P như thế nào thì b – profile y chang vậy. Chỉ khác ở chỗ b-Profile sẽ thường xuất hiện ở xu hướng xuống hoặc cuối xu hướng lên.

Mẫu Hình Thin-Profile

Mẫu hình Thin – Profile xuất hiện ở cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Nghe tên là biết, khối lượng giao dịch trên Volume Profile rất mỏng và gần như tương đương nhau nên không có mức nào đủ tiêu chuẩn gọi là POC cả.

Tại sao lại có mẫu hình này? Đơn giản là khi phe mua hoặc phe bán điên cuồng đua lệnh thì họ sẽ bất chấp mua/ bán bất cứ giá nào. Điều này sẽ là giá bị đẩy đi rất nhanh theo một hướng mà không cần quá nhiều giao dịch. Do đó, thanh khoản ở vùng này sẽ rất mỏng.

Cách Dùng Volume Profile Trên TradingView - VPVR

Khi sử dụng chỉ báo VPVR, bạn cần lưu ý những thông số sau:

• POC: Point of control (Điểm kiểm soát) – nút âm lượng lớn nhất / dài nhất trên volume profile, mức mạnh / level quan trọng.
• HVN: High volume node (Nút khối lượng cao) – dài hơn thanh trung bình trên biểu đồ, đây là điểm giá cao hơn đáng kể so với mức khối lượng giao dịch trung bình xảy ra.
• LVN: Low volume node (Nút khối lượng thấp) – ngắn hơn thanh trung bình trên biểu đồ, đây là điểm có mức thấp hơn đáng kể so với khối lượng giao dịch trung bình xảy ra.
• VA: Value area (Vùng giá trị) – một phần của VPVR được tô sáng hoặc màu khác cho biết khu vực này là nơi xảy ra 70% khối lượng giao dịch cho phần này của biểu đồ, nó thể hiện qua các thanh xanh đỏ ở biểu đồ bên dưới.

Biểu đồ TRX/BTC khung 4 giờ | Nguồn: TradingView

Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích biểu đồ TRX/BTC, một số ký hiệu ở biểu đồ bên trên, nêu bật một số định nghĩa và từ khóa. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét nút âm lượng có ký hiệu POC, đây là một trong những mức đáng chú ý, vì nó đóng vai trò hỗ trợ mạnh mẽ cho TRX trên biểu đồ này. Giá hầu hết giao dịch xung quanh thanh POC này, và sau đó một sự phục hồi mạnh mẽ vượt lên trên POC tuy nhiên giá đã chặn lại ở vùng HVN, đây là vùng có khối lượng giao dich cao, và nó cũng đóng vai trò là ngưỡng kháng cự của giá TRX. Nhìn vào biểu đồ, thì thấy giá TRX có thể sẽ giao dịch trong vùng từ nút âm lượng POC đến nút âm lượng HVN.

Tiếp tục di chuyển lên phía trên của biểu đồ, chúng tôi đã đánh dấu một số LVN thể hiện những nơi có khối lượng rất thấp. Và giá thường di chuyển nhanh hơn ở vùng giá LVN và chậm hơn ở vùng POC và HVN.

Nhìn vào biểu đồ, rõ ràng là giá TRX đã hoạt đông rất ở các nút âm lượng LVN, và nó chủ yếu hoạt động trong vùng được ngằn bằng hai mũi tên teal  ở trên. và vùng này được gọi là Value area (Vùng giá trị), nó thể hiện 70% khối lượng giao dịch xuất hiện ở vùng này.

Lưu ý:

Hiện nay chỉ mỗi Tradingview là mình thấy có thể dùng tốt được, còn các indicator trên MT4-5 chưa thấy cái nào ổn cả.

Tuy nhiên trên Tradingview thì phải tốn phí nâng cấp tài khoản PRO để sử dụng. Đây là bộ chỉ báo đặc biệt mà Tradingview xây dựng hẳn 1 mục riêng cho nó.

Bạn làm theo hướng dẫn trên hình để vào khu vực Volume Profile. Có 4 chỉ báo trong đây :

• Fixed Range : Bạn click chọn, sau đó đóng cửa sổ lại rồi kéo thả phạm vi trên chart mà bạn muốn tính toán Volume Profile.
• Session Volume và Session Volume HD : 2 thằng này giống nhau, sử dụng 1 trong 2 thôi, chỉ là cách trình bày khác nhau. Thể hiện chỉ báo theo ngày, và chỉ dùng ở khung H1 trở xuống.
• Visible Range : tool sẽ tự động tính toán dữ liệu phạm vi màn hình. Nghĩa là bạn Zoom Out hay Zoom In tới đâu thì nó sẽ tính tới đó.

Ví dụ: 

Nhìn chung, chỉ báo VPVR có thể rất hữu ích cho việc tìm kiếm các khu vực hỗ trợ và kháng cự đáng kể và nó rất hữu ích để đánh giá cách giá sẽ di chuyển qua các khu vực cụ thể. Và hiện tại nó đang được rất nhiều trader tin dùng.

Chúc các bạn thành công./.