Các Chủ Nợ đang Cho Tập đoàn FLC Vay Vốn Là Ai? - CafeBiz

• Liên hệ

  Liên hệ quảng cáo

  0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn

  Liên hệ ban biên tập

  024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn

• Xem bản thử nghiệm

Mới nhất

• XÃ HỘI
• KINH TẾ VĨ MÔ
• KINH DOANH
• CÔNG NGHỆ
• SỐNG

• Xã hội Pháp luật Trong nước Thế giới

  Kinh tế vĩ mô Chính sách Địa phương

  Kinh doanh Special Bất động sản Tài chính ngân hàng Chứng khoán Sản xuất Bán lẻ Dịch vụ Công nghệ Startup Quốc tế Quản trị Nghề nghiệp Marketing

  Công nghệ Sản phẩm công nghệ Ô tô - Xe máy Công nghệ mới Khoa học

  Sống Du lịch Giáo dục Gia đình Sức khỏe Phong cách sống Giải trí Bài học cuộc sống

  Sự kiện

Các chủ nợ đang cho Tập đoàn FLC vay vốn là ai? 29/03/2022 18:18 PM | Kinh doanh

Ngoài hơn 500 tỷ nợ gốc đến hạn trả trong ngắn hạn, FLC còn nghĩa vụ thanh toán trái phiếu đến hạn vào 30/08/2022 với giá trị 150 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý IV/2021 CTCP Tập đoàn FLC (FLC) công bố, tổng dư nợ của công ty tại ngày 31/12/2021 là 6.189 tỷ đồng (không tính dư nợ thuê tài chính), bao gồm các khoản vay ngắn hạn, nợ dài hạn đến hạn trả, vay trung dài hạn và trái phiếu. Tổng dư nợ của FLC chiếm 18,3% tổng nguồn vốn tại ngày cuối năm.

Tổng hợp từ BCTC hợp nhất FLC quý IV/2021

Trong cơ cấu nợ vay của công ty chiếm hơn 67% là vay và nợ trung dài hạn, điều này phù hợp với hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp liên quan lĩnh vực bất động sản.

2 nhà băng cấp tín dụng trung dài hạn nhiều nhất cũng là 2 chủ nợ lớn nhất của FLC là Sacombank 1.840 tỷ và BIDV 1.746 tỷ đồng. Tiếp sau đó là NCB và OCB đều cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho DN, với dư nợ cuối 2021 gần 600 tỷ đồng. Ngoài ra, cả NCB và OCB đều là chủ nợ đối với trái phiếu của FLC (sẽ được nhắc đến ở phần sau).

Tổng hợp từ BCTC hợp nhất FLC quý IV/2021 (không bao gồm dư nợ trái phiếu phân tích ở phần sau)

Mặc dù Sacombank là "chủ nợ" lớn nhất của FLC đến thời điểm 31/12/2021 nhưng trong năm nay áp lực trả nợ gốc không đến từ nhà băng này vì cả 2 khoản cho vay của Sacombank mới được ký kết vào tháng 3 và tháng 5 năm 2021. Theo diễn giải trong BCTC của DN khoản Nợ dài hạn đến hạn trả vào thời điểm 31/12/2021 không có nghĩa vụ của Sacombank.

Nợ dài hạn đến hạn trả là các khoản nợ dài hạn đã đến hạn phải trả cho chủ nợ trong niên độ kế toán hiện hành. Cuối niên độ kế toán, doanh nghiệp phải căn cứ vào kế hoạch trả nợ dài hạn, xác định số nợ dài hạn đã đến hạn phải thanh toán trong niên độ kế toán tiếp theo và chuyển sang nợ dài hạn đến hạn trả.

Không giống như khoản vay ngắn hạn tài trợ cho vốn lưu động có thể được giải ngân lại, các khoản vay trung dài hạn định kỳ doanh nghiệp sẽ phải trả gốc cho ngân hàng và không được giải ngân lại.

Nợ dài hạn đến hạn trả vào cuối năm 2021 của FLC là 506 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đặt ra "áp lực" trả nợ không nhỏ đối với doanh nghiệp trong năm 2022.

Trong đó, 3 chủ nợ chính lần lượt là BIDV Quy Nhơn, BIDV Đồng Bằng Sông Cửu Long và Agribank Đông Gia Lai.

Trích BCTC hợp nhất quý IV/2021 của FLC

Theo diễn giải của công ty, đây đều là những khoản vay từ những năm trước đầu tư dự án, thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay. Trong đó, BIDV Quy Nhơn cấp tín dụng dài nhất với thời hạn 192 tháng.

.Ngoài chủ nợ là các ngân hàng, FLC còn huy động vốn qua kênh trái phiếu, bao gồm trái phiếu ngắn hạn và trái phiếu dài hạn với tổng giá trị lên đến 1.018 tỷ đồng.

Trích BCTC hợp nhất quý IV/2021 của FLC

Hai khoản phát hành trái phiếu lớn của FLC trong năm 2021 là để phục vụ dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn - Giai đoạn 2 và Khu đô thị Tropical City 1 tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh (Giai đoạn 1).

Cụ thể: Ngày 31/12/2021, FLC công bố kết quả phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 430 tỷ đồng, kỳ hạn ba năm, đáo hạn ngày 4/10/2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm song công ty không nêu cụ thể tài sản thế chấp.

Lãi suất cố định 10%/năm cho hai kỳ lãi đầu tiên. Các kỳ tiếp theo sẽ bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,4%/năm và không thấp hơn 10,5%/năm. FLC dự kiến, số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ dùng để đầu tư phát triển dự án Khu đô thị Tropical City 1 tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh (Giai đoạn 1).

Nhà đầu tư mua trái phiếu theo công bố thông tin là Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Hà Nội.

Trích công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty CP Tập đoàn FLC

Ngoài ra, thì cuối năm 2020, trong công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ, FLC cho biết đã huy động thành công 400 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm, có tổ chức đại lý quản lý tài khoản trái phiếu và tổ chức bảo lãnh thanh toán đều là OCB Thăng Long.

Như vậy, nếu gộp chung cả 2 nghĩa vụ trái phiếu này, thì OCB là chủ nợ lớn thứ 3 của FLC với tổng dư nợ tại 31/12/2021 vào khoảng 1.389 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngày 18/10/2021 trong công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ, CTCP Tập đoàn FLC cho biết đã huy động xong 150 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn hai năm, đáo hạn vào ngày 30/8/2022.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền có đảm bảo bằng tài sản và được bảo lãnh thanh toán. Lãi suất phát hành thực tế áp dụng là 10,5%/năm, cứ ba tháng tính lãi một lần.

Theo thông tin công bố, một công ty chứng khoán trong nước (không nói rõ tên công ty trên văn bản) đã mua lại hết số trái phiếu nói trên. Bên đứng ra tổ chức tư vấn, làm đại lý phát hành, đăng ký, lưu ký trái phiếu là CTCP Chứng khoán MB. Còn Ngân hàng TMCP Bảo Việt chịu trách nhiệm quản lý tài sản bảo đảm, đại lý quản lý tài khoản và thanh toán.

Số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để tăng quy mô vốn và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của FLC. Cụ thể là bù đắp tiền thuế sử dụng đất đã nộp theo thông báo của cơ quan quản lý đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) nằm trong Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn - Giai đoạn 2 và các nghĩa vụ tài chính khác của dự án này.

Dự án Khu đô thị Tropical City 1 là dự án được duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 1 vào tháng 7/2018, có diện tích cả hai giai đoạn khoảng 88 ha. Tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng, gồm các hạng mục: 2.600 căn shophouse, liền kề, 4 tòa chung cư, hệ thống trường liên cấp,...

Dự án nằm gần đường rẽ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long (từ Hoành Bồ), gần trung tâm nút thắt giao thông của Hạ Long (ngã tư Loong Toòng).

Tháng 6/2021, dự án khu đô thị của FLC đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận đủ điều kiện để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

An Vũ

Theo Doanh Nghiệp Tiếp Thị Copy link Link bài gốc Lấy link! https://doanhnghieptiepthi.vn/tim-kiem.htm?keyword=C%C3%A1c+ch%E1%BB%A7+n%E1%BB%A3+%C4%91ang+cho+T%E1%BA%ADp+%C4%91o%C3%A0n+FLC+vay+v%E1%BB%91n+l%C3%A0+ai%3F Từ khóa: flc , nợ , trịnh văn quyết , ngân hàng , trái phiếu Cùng chuyên mục Xem theo ngày Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tháng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Năm 2024 2023 2022 2021 2020 XEM Cùng chuyên mục Xem theo ngày Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tháng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Năm 2024 2023 2022 2021 2020 XEM MYCAFEBIZ Xem tiếp tin MyCafeBiz ›› INNOVATION STAR

• Mỗi sáng tỉnh dậy đều đọc 100 email: Chiến lược quản lý kinh điển giúp người đàn ông tạo dựng đế chế 3,5 nghìn tỷ USD, trở thành 'vị vua' mới ở thung lũng Silicon
• Trợ lý AI khiến hàng triệu lập trình viên trên toàn thế giới lo lắng: Có thể viết code, sửa lỗi thành thạo, nguy cơ khiến giới dev mất việc hàng loạt
• Đồng sáng lập Tesla rời bỏ Elon Musk ra sa mạc khởi nghiệp, thu 200 triệu USD từ những chiếc pin xe điện cũ

Xem tất cả bài viết ›› CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU ĐỌC NHIỀU

Lời khai của kẻ phóng hỏa đốt quán cà phê làm 11 người tử vong tại Hà Nội 6k lượt xem

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dừng hoàn toàn dịch vụ taxi bằng xe VinFast VF 8 vì "hoàn thành sứ mệnh quảng bá" 6k lượt xem

Xem phim Sex Education, tôi giật mình nhận ra 1 điều phải dạy con gấp: Khuyên chân thành các bậc phụ huynh đừng lơ là điều này! 6k lượt xem

Công ty truyền thông thang máy nổi tiếng bị nhiều chung cư tại Tp.HCM kiện vì nợ tiền thuê thiết bị quảng cáo 6k lượt xem

Nửa đêm xem phim Sex Education, tôi bật cười rũ rượi: Hóa ra cha mẹ từ Đông sang Tây, không ai "thoát" khỏi giai đoạn này! 6k lượt xem

Đáng chú ý Chính sách

Từ 1/1/2025: Chính thức xóa bỏ địa giới hành chính theo tỉnh trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

#bảo hiểm y tế 0 Ngân hàng - Tài chính

Chuyện gì đây: Hơn 3.000 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh biến thành 'cây ATM', mô hình lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

#thế giới di động 0 Special

Founder Xedap.vn Peter Nguyễn kể chuyện vượt chông gai trong ‘mùa đông’ ngành bán lẻ: ‘Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất xe đạp cho thế giới trong 4-5 năm tới’

Khởi nghiệp 0-1 0

• Trang chủ
• Xã hội
• Kinh tế vĩ mô
• Kinh doanh
• Công nghệ
• Sống

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413

Email: info@vccorp.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh

Chính sách bảo mật

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

© Copyright 2012 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 3321/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 03 tháng 07 năm 2019.