Đối Trừ Chứng Từ Công Nợ Của Khách Hàng - Help AMIS

Có thể bạn quan tâm

Trang chủ
Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
Hướng dẫn nghiệp vụ
Quản lý công nợ
Đối trừ chứng từ công nợ của khách hàng

Tìm kiếm cho

Tìm kiếm

1. Nội dung

Thực hiện đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng khách hàng, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ bán hàng của từng khách hàng cụ thể.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Đối trừ chứng từ cho từng Khách hàng

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Đối trừ chứng từ (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Đối trừ chứng từ).

2. Lựa chọn khách hàng, tài khoản phải thu và loại tiền. 3. Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.

4. Tích chọn các chứng từ thanh toán được đối trừ cho các chứng từ công nợ.

Lưu ý: Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tại cột Số tiền đối trừ.

5. Nhấn Đối trừ, sau đó nhấn Đóng. Lưu ý: Khi thực hiện đối trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Đối trừ, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

2.2. Đối trừ chứng từ cho nhiều khách hàng

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng).

2. Chọn tài khoản phải thu và loại tiền cần đối trừ, nhấn Lấy dữ liệu. 3. Tích chọn các khách hàng cần đối trừ, nhấn Thực hiện.

4. Kiểm tra kết quả đối trừ.

Lưu ý: Nhấn vào link Xem chi tiết nếu muốn sửa lại thông tin số tiền được đối trừ.

5. Nhấn Hoàn thành. Lưu ý: Khi thực hiện đối trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Hoàn thành, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

2.3. Bỏ chứng từ đối trừ công nợ của khách hàng

Áp dụng trong trường hợp thực hiện đối trừ sai giữa chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ của khách hàng. 1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Bỏ đối trừ (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Bỏ đối trừ).

2. Chọn tài khoản phải thu và loại tiền, nhấn Lấy dữ liệu. 3. Tích chọn các đối trừ cần bỏ, nhấn Bỏ đối trừ.

Lưu ý: Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước khi thực hiện Bỏ đối trừ.

Lượt xem: 2.351 Cập nhật 18/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Có Không

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

AMIS Kế Toán AMIS Chấm công AMIS aiMarketing AMIS Bán Hàng AMIS Công Việc Bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và mở rộng quy mô

Chủ đề khác

Chấm công trực tiếp trên AMIS.VN – Nhân sự
Bổ sung thông tin số lần vi phạm sự cố của nhân viên
Bổ sung báo cáo Danh sách nhân viên có thay đổi lịch sử lương
Bổ sung nghiệp vụ quản lý tuyển sinh cho QLTH tại form cấp 1 và hàng loạt
Cấp thuê bao sản phẩm CUKCUK trong trường hợp quản lý thời hạn theo từng chi nhánh

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình? Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.