Đối Trừ Chứng Từ Công Nợ Của Nhà Cung Cấp - MISA SME

Có thể bạn quan tâm

Trang chủ
Khác
1. Hướng dẫn sử dụng
Menu Nghiệp vụ
Mua hàng
Đối trừ chứng từ công nợ của nhà cung cấp

Tìm kiếm cho

Tìm kiếm Mục lục

Xem phim hướng dẫn
1. Nội dung
2. Các trường hợp nghiệp vụ
1. 2.1. Đối trừ chứng từ cho từng nhà cung cấp
2. 2.2. Đối trừ chứng từ cho nhiều nhà cung cấp
3. 2.3. Bỏ chứng từ đối trừ công nợ của nhà cung cấp

Xem phim hướng dẫn

1. Nội dung

Thực hiện đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng nhà cung cấp, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ mua hàng của từng nhà cung cấp cụ thể.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Đối trừ chứng từ cho từng nhà cung cấp

1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Đối trừ chứng từ (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ). 2. Lựa chọn nhà cung cấp, tài khoản phải trả và loại tiền. 3. Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.

4. Tích chọn các chứng từ thanh toán được đối trừ cho các chứng từ công nợ.

Lưu ý: Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tại cột Số tiền đối trừ.

5. Nhấn Đối trừ, sau đó nhấn Đóng. Lưu ý: Khi thực hiện đối trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Đối trừ, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

2.2. Đối trừ chứng từ cho nhiều nhà cung cấp

1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng). 2. Chọn tài khoản phải trả và loại tiền cần đối trừ, nhấn Lấy dữ liệu. 3. Tích chọn các nhà cung cấp cần đối trừ, nhấn Thực hiện.

4. Kiểm tra kết quả đối trừ.

Lưu ý: Nhấn vào link Xem chi tiết nếu muốn sửa lại thông tin số tiền được đối trừ.

5. Nhấn Hoàn thành. Lưu ý: Khi thực hiện đối trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Hoàn thành, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

2.3. Bỏ chứng từ đối trừ công nợ của nhà cung cấp

Áp dụng trong trường hợp thực hiện đối trừ sai giữa chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ của nhà cung cấp. 1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Bỏ đối trừ (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Bỏ đối trừ). 2. Chọn tài khoản phải trả và loại tiền, nhấn Lấy dữ liệu. 3. Tích chọn các đối trừ cần bỏ, nhấn Bỏ đối trừ.

Lưu ý: Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước khi thực hiện Bỏ đối trừ.

Lượt xem: 3.156 Cập nhật 11/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Có Không

Mục lục

Xem phim hướng dẫn
1. Nội dung
2. Các trường hợp nghiệp vụ
1. 2.1. Đối trừ chứng từ cho từng nhà cung cấp
2. 2.2. Đối trừ chứng từ cho nhiều nhà cung cấp
3. 2.3. Bỏ chứng từ đối trừ công nợ của nhà cung cấp

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào khi xem số dư TK 331 trên bảng cân đối lệch với số dư trên tổng hợp công nợ phải trả?
Làm thế nào để theo dõi công nợ phải trả trước hạn, quá hạn?
Làm thế nào khi báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với tổng hợp công nợ phải trả?
Làm thế nào để chọn được loại tiền ngoại tệ trên chứng từ mua hàng nhập khẩu?
Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả của các tài khoản 1388, 3388 không có số liệu hoặc số liệu không đủ thì phải làm thế nào?
Làm thế nào hạch toán các khoản chi phí vừa là thu hộ, vừa là chi hộ phát sinh khi mua hàng?
Tôi muốn theo dõi tình hình mua hàng theo Nhóm nhà cung cấp (khách lẻ, khách sỉ, đại lý…) thì làm thế nào?
Tôi muốn hạch toán mua hàng xuất bán ngay thì làm thế nào?
Làm thế nào khi giá trị nhập kho trên chứng từ mua hàng lại cộng thêm tiền thuế?
Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng không khớp với báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp TK331?
Làm thế nào để cập nhật trạng thái hạch toán của hóa đơn đầu vào sang “Đã hạch toán”
Tôi mua hàng nhập khẩu kỳ này, kỳ sau mới nộp thuế GTGT và kê khai thì làm thế nào?
Làm thế nào khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ, số dư nguyên tệ =0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn?
Tôi đã tách riêng dữ liệu theo từng năm hạch toán, hàng về từ năm trước nhưng năm nay mới nhận được hóa đơn thì làm thế nào?
Làm thế nào để xem báo cáo công nợ phải trả theo ngoại tệ?

Giải đáp miễn phí qua facebook

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóngĐăng bài ngay

Danh sách các kênh hỗ trợ

Cộng đồng hỗ trợ miễn phí qua Facebook Quý khách sẽ được tư vấn hỗ trợ miễn phí trên cộng đồng Facebook bởi MISA và các thành viên. Đây là kênh được các khách ưu tiên lựa chọn khi gặp vấn đề.

Đào tạo/giải đáp trực tuyến qua Zoom Quý khách sẽ được đào tạo/giải đáp miễn phí bởi các giảng viên MISA. Nội dung đào tạo/chia sẻ sẽ được MISA cập nhật thường xuyên căn cứ nhu cầu của khách hàng.

Diễn đàn hỗ trợ MISA Có thể tra cứu dễ dàng nhiều tài liệu hướng dẫn, mẹo và các câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm, đồng thời có thể trao đổi nghiệp vụ, vướng mắc trực tiếp trên diễn đàn.

Kênh video hỗ trợ qua youtube Kênh học phần mềm dành cho người mới bắt đầu cùng nhiều video tình huống, mẹo, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phần mềm được MISA phát hành thường xuyên.