Đối Trừ Chứng Từ Nhiều đối Tượng - AMIS Kế Toán

Có thể bạn quan tâm

Trang chủ
Khác
Hướng dẫn
Nghiệp vụ
Mua hàng
Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng

Tìm kiếm cho

Tìm kiếm Mục lục

1. Tổng quan
2. Các bước thực hiện
3. Lưu ý

1. Tổng quan

Chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng giúp bạn thực hiện đối trừ công nợ hàng loạt cho nhiều nhà cung cấp cùng lúc, thay vì phải thao tác thủ công từng đối tượng.

Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính chính xác khi theo dõi công nợ phải trả chi tiết, và tự động xử lý chênh lệch tỷ giá trong trường hợp có phát sinh ngoại tệ.

2. Các bước thực hiện

Bạn đối trừ chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của nhiều nhà cung cấp cùng lúc thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng.

Bước 2: Lựa chọn tài khoản phải trả và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Tích chọn các nhà cung cấp sẽ được đối trừ chứng từ, sau đó nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Nhấn Thực hiện.

Bước 4: Chương trình hiển thị thông báo đối trừ chứng từ thành công:

3. Lưu ý

Trường hợp muốn xem lại số tiền đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ có thể nhấn chọn đường link Xem chi tiết trên màn hình Kết quả đối trừ để thay đổi.
Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với nhà cung cấp đã chọn đối trừ trước đó.
Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Hoàn thành việc đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

Lượt xem: 659 Cập nhật 20/10/2025

Bài viết này hữu ích chứ?

Có Không

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Phần mềm Kế toán Phần mềm Quản lý Nhân sự Phần mềm Quản lý Marketing Phần mềm Quản lý Bán hàng Phần mềm Quản lý Công việc - Dự án Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và mở rộng quy mô